FX.co ★ Jak obchodovat EUR/USD dne 5. listopadu: Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza středečního obchodování:

Hodinový (1H) graf EUR/USD

Ve středu pokračoval měnový pár EUR/USD v pohybu směrem vzhůru – od spodní hranice bočního kanálu směrem k jeho horní hranici. První věcí, kterou stojí za to na konci obchodního dne zmínit, je to, co se vlastně změnilo pro euro a americký dolar po volbách do Kongresu USA. Evropská měna sice mírně posílila, ale tento pohyb se odehrál v rámci bočního kanálu, ve kterém se pár pohybuje již měsíc. Celkově zůstává euro blízko tržního dna a obchoduje se na nejnižších úrovních za poslední rok a půl. Již dříve však bylo uvedeno, že samotné volby do Kongresu nebudou stačit k vyvolání nového trendu u eura ani u amerického dolaru. Změna rozložení politických sil totiž automaticky neznamená změnu politického či ekonomického kurzu. Budoucí směřování dolaru bude záviset na tom, co budou demokraté schopni prosadit proti politikám Donalda Trumpa. Například právě včera demokraté prohlásili, že válka s Íránem v blízké budoucnosti skončí, zatímco Donald Trump uvedl, že válka skončí tehdy, až on sám rozhodne. Není tedy vůbec jisté, že demokraté budou schopni výrazně ovlivnit Trumpovu politiku.

5minutový (5M) graf EUR/USD

Ve středu se v 5minutovém časovém rámci objevilo značné množství obchodních signálů. I v tomto časovém rámci je však zřejmé, že se cena pohybuje do strany. Během uplynulého obchodního dne se pár dvakrát odrazil od úrovně 1,1267–1,1275 a dvakrát od úrovně 1,1198–1,1218. Celkově byla denní volatilita poměrně nízká. Všechny signály přitom nabízely příležitosti k otevření ziskových obchodů.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD udržuje klesající trend – jde o již ustálený trend – a zároveň se nadále pohybuje do strany v pásmu mezi 1,1114 a 1,1267. Euru se v posledních týdnech nepodařilo realizovat výraznější korekci, avšak možnost obratu k růstu stále existuje. Vzhledem ke všem událostem posledních měsíců neexistuje žádné jasné fundamentální opodstatnění pro tak prudký pokles evropské měny. V současné době je americký dolar výrazně překoupený, zatímco trh ignoruje řadu faktorů, které hovoří ve prospěch eura.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci zvážit otevření krátkých pozic (prodej), pokud se pár odrazí od úrovně 1,1267–1,1275, s cílem v pásmu 1,1198–1,1218. Dlouhé pozice (nákup) lze zvážit v případě, že cena uzavře nad úrovní 1,1267–1,1275, s cílem v pásmu 1,1366–1,1377.

V 5minutovém časovém rámci by měli obchodníci sledovat následující úrovně: 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 a 1,1655–1,1665. Na čtvrtek nejsou ve Spojených státech ani v Evropské unii naplánovány žádné významné ekonomické události, s výjimkou projevu Christine Lagarde, který má však jen omezený význam. Za zmínku stojí, že trh do značné míry ignoroval zpřísňování měnové politiky ze strany ECB.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.