Přehled pátečního obchodování:
Hodinový (1H) graf EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pátek prudce klesl. Stojí však za to připomenout, že pokles začal už ve čtvrtek poté, co se ceně opět nepodařilo prorazit nad úroveň 1,1267, která představuje horní hranici pásma bočního kanálu. Ten je jasně patrný v hodinovém grafu, přičemž cena se v něm pohybuje už déle než měsíc. Pokles eura byl tedy způsoben spíše technickými faktory než zprávou o zaměstnanosti mimo zemědělský sektor (Nonfarm Payrolls) a míře nezaměstnanosti, jak se mnozí domnívají. Je nicméně třeba uznat, že oba klíčové údaje z amerického trhu práce dopadly výrazně lépe, než se očekávalo. V důsledku toho získal dolar v závěru páteční obchodní seance další podporu. V současné době se cena blíží k úrovni 1,1104–1,1114, což je spodní hranice zmíněného pásma. Lze tedy očekávat buď odraz, nebo průraz. Jak již bylo opakovaně zmíněno, po nepřetržitém růstu amerického dolaru v posledních 2,5 měsících neexistují žádné jasné důvody pro jeho další posilování.
5minutový (5M) graf EUR/USD
V 5minutovém grafu se v pátek objevil jeden signál k prodeji. Hned na začátku evropské obchodní seance cena prolomila pásmo 1,1198–1,1218, což začínajícím obchodníkům umožnilo otevřít jednoduché krátké pozice. Do konce dne euro oslabilo minimálně o 40 pipsů, což obchodníkům poskytlo příležitost uzavřít obchod v zisku.
Jak obchodovat v pondělí:
V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD udržuje sestupný trend, který lze považovat za etablovaný, zároveň se však pár dál pohybuje v bočním pásmu mezi 1,1114 a 1,1267. Euru se v posledních týdnech nepodařilo realizovat výraznější korekci, ačkoli stále existuje možnost, že se objeví vzestupný trend. Vzhledem k vývoji v posledních měsících neexistuje žádný jasný důvod pro tak prudký pokles eura. V současné době je americký dolar výrazně překoupený, zatímco trh ignoruje řadu faktorů, které hovoří ve prospěch eura.
V pondělí mohou začínající obchodníci zvážit otevření krátkých pozic, pokud se cena konsoliduje pod úrovní 1,1104–1,1114, s cílem na hodnotě 1,1011. Dlouhé pozice lze zvážit v případě, že se cena odrazí od pásma 1,1104–1,1114, s cílem v rozmezí 1,1198–1,1218.
V 5minutovém časovém rámci je třeba sledovat následující úrovně: 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 a 1,1655–1,1665.
Na pondělí nejsou v Německu, Evropské unii ani ve Spojených státech naplánovány žádné významné ekonomické události. Volatilita proto může zůstat nízká a je nepravděpodobné, že by cena opustila boční pásmo.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
