FX.co ★ Co sledovat dne 13. listopadu? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických publikací:

Na čtvrtek je naplánováno relativně málo makroekonomických zveřejnění. Prakticky jedinou důležitější událostí je index výrobních cen (PPI) v USA, který je v současném prostředí pro trhy obzvláště důležitý. Připomeňme, že americká centrální banka (Fed) se zaměřuje především na celkovou míru inflace a na jádrový index výdajů na osobní spotřebu (PCE). Index PPI slouží v kontextu celkového inflačního obrazu až jako doplňkový ukazatel k těmto dvěma klíčovým indikátorům. Neočekáváme proto, že by PPI vyvolal nějakou mimořádně silnou reakci, nicméně trh pravděpodobně využije jakoukoli formální záminku k nákupům dolaru. Hodnota PPI vyšší, než se očekávalo, by tak během americké obchodní seance mohla vést k dalšímu posílení dolaru. V eurozóně dnes bude zveřejněn druhý odhad HDP za třetí čtvrtletí, který je však relativně méně významný.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi páteční fundamentální události patří projevy představitelek Fedu Mary Daly a Michelle Bowman. Jak již bylo zmíněno, směřování měnové politiky Fedu do konce roku je zcela jasné, a proto od členů měnového výboru (FOMC) nelze očekávat nic nového. Zároveň však platí, že trh se chytí jakékoli formální záminky k nákupům americké měny. I mírně "jestřábí" tón ze strany členů FOMC by tak mohl vyvolat další růst dolaru.

Geopolitická situace zůstává napjatá, ačkoli v posledních týdnech došlo k mírnému uvolnění. USA a Írán v současnosti nevedou žádná oficiální jednání a po přesvědčivém volebním vítězství demokratů není ani sám Donald Trump zcela rozhodnut, jak v otázce Íránu dále postupovat. Demokraté deklarovali, že budou usilovat o ukončení války na Blízkém východě – což je postoj, který Trump, mírně řečeno, nesdílí. Pokračování ve válce bez plné podpory Kongresu by pro amerického prezidenta bylo obtížné, přičemž Írán se návratu k vyjednávání nebrání. Na první pohled se zdá, že okolnosti směřují k dohodě, avšak Trump včera prohlásil, že USA dohodu s Íránem nepotřebují... Určitá šance na vyřešení situace sice existuje, ale celková geopolitická situace zůstává značně nejistá.

Závěr:

Během posledního obchodního dne v týdnu může být volatilita na trhu nízká. Euro opustilo pásmo bočního pohybu a může pokračovat v poklesu. Britská libra se nadále nachází v korekci směrem dolů. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1104–1,1114 nebo z úrovně 1,1011, a libru z oblasti 1,3259–1,3267.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.