Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:
Kemarin, beberapa sinyal terbentuk untuk memasuki pasar. Mari perhatikan chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Dalam prakiraan pagi, saya memperhatikan level 1.1444, dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar. Pertumbuhan ke level ini lagi-lagi tidak membawa kesuksesan pada bull euro, yang gagal menembus ke atas kisaran ini pada paruh pertama hari ini. Pembentukan false breakout di sana menghasilkan sinyal jual euro, yang sepenuhnya terwujud pasca publikasi data inflasi AS. Akibatnya, penurunannya lebih dari 40 poin. Penembusan dan konsolidasi di bawah 1.1403 dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas membentuk titik entri lain ke posisi short. Kali ini, pergerakan ke bawah sebesar 30 poin lagi, setelah itu tekanan pada euro menurun.
Data inflasi yang dirilis kemarin menyebabkan lonjakan besar dalam volatilitas pasar. Reaksi terhadap laporan tersebut adalah posisi long pada dolar AS, tetapi kemudian pasar berbalik dan semua orang bergegas membeli euro. Namun menurut hasil hari ini, tanpa melintasi area di atas 1.1490, tekanan pada aset berisiko meningkat, yang sekali lagi menyebabkan aksi jual besar-besaran euro. Sekarang cukup sulit untuk membicarakan kelanjutan tren naik EUR/USD. Penting untuk melindungi support terdekat di 1.1363. Ya, level inilah, yang tampaknya sudah bisa dilupakan, yang sekarang akan menyelamatkan euro dari gelombang penurunan baru. Pembentukan false breakout di 1.1363 menciptakan titik entri yang sangat bagus ke posisi long. Namun, untuk benar-benar mengandalkan pemulihan EUR/USD, kita memerlukan data indeks harga konsumen Jerman yang kuat. Hanya pertumbuhan data yang akan menyebabkan kembalinya permintaan terhadap aset berisiko. Tugas yang sama pentingnya adalah mengendalikan resistance terdekat di 1.1408. Dilintasinya kisaran ini dan konsolidasi yang lebih tinggi akan membantu bull mendapatkan kepercayaan diri dalam tindakan mereka. Pengujian level 1.1408 dari atas ke bawah akan mengarah ke sinyal beli lainnya dan membuka kemungkinan pemulihan ke area 1.1448, tepat di bawahnya moving average yang menguntungkan sisi bears melintas. Penembusan kisaran ini juga akan membuka jalur langsung ke titik tertinggi bulanan di 1.1491, di mana saya rekomendasikan take profit. Kami dapat mengandalkan pertumbuhan kuat euro jika kami menerima data ekonomi AS yang lemah pada sore hari. Dengan penurunan pasangan ini selama sesi Eropa dan kurangnya aktivitas di 1.1363, dan mengingat inflasi kemarin di AS dan tindakan Federal Reserve di masa depan, lebih baik tidak terburu-buru ke posisi long. Skenario optimalnya adalah false breakout di 1.1336, tetapi Anda dapat segera membeli euro saat rebound dari level 1.1307, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1.1269, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 20-25 poin dalam sehari.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:
Kemarin, bear secara tak terduga kembali ke pasar pada akhir sesi AS, yang menyebabkan penurunan besar euro ke area terendah mingguan. Hari ini, mereka juga memiliki sesuatu untuk diandalkan: data di Jerman dapat sangat merugikan mereka yang ingin membeli euro pada pagi hari, dan laporan indeks sentimen konsumen dari University of Michigan akan mendorong euro turun lebih jauh. Untuk mempertahankan kendali atas pasar, Anda harus berusaha sangat keras untuk tidak melewatkan level 1.1408 pada paruh pertama hari. Terbentuknya false breakout di sana, dengan analogi yang saya bahas di atas, akan menjadi sinyal untuk membuka posisi short untuk menarik EUR/USD ke area 1.1363. Penembusan area ini sepenuhnya bergantung pada reaksi pasar terhadap data inflasi di Jerman. Jika kita melihat jalan keluar di bawah 1.1363, pengujian terbalik dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan sinyal lain untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan ke titik terendah besar: 1.1336 dan 1.1307. Target yang lebih jauh adalah area 1.1269. Saya sarankan take profit di sana. Jika euro tumbuh dan bear tidak aktif di 1.1408, lebih baik tidak terburu-buru dengan posisi short. Skenario optimal adalah posisi short saat false breakout terbentuk di area 1.1448. Anda dapat segera menjual EUR/USD agar rebound dari 1.1491, atau bahkan lebih tinggi - sekitar 1.1562, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin.
Saya sarankan ulasan:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 1 Februari menunjukkan bahwa posisi long dan short telah meningkat, dan peningkatan posisi long ternyata sedikit lebih banyak. Hal ini menyebabkan sedikit penurunan delta positif. Namun, harus dipahami bahwa data tersebut tidak memperhitungkan pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana presiden Christine Lagarde menjelaskan kepada semua pelaku pasar bahwa bank sentral akan bertindak lebih agresif jika gambaran inflasi yang diamati tidak berubah. .
Seperti yang ditunjukkan oleh data terakhir, tidak perlu menunggu perlambatan tekanan inflasi. Ini adalah sinyal bullish yang kuat untuk membeli euro saat ini, karena ada prospek nyata dari kebijakan moneter yang lebih ketat dan kenaikan suku bunga di zona euro tahun ini. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan kenaikan suku bunga Federal Reserve pada bulan Maret tahun ini, yang akan menjadi penghalang bagi bull EUR/USD. Beberapa trader memperkirakan bahwa bank sentral dapat melakukan tindakan yang lebih agresif dan menaikkan suku bunga sebesar 0,5% sekaligus, bukan sebesar 0,25% — ini akan menjadi semacam sinyal bullish untuk dolar AS. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik dari level 213.408 ke level 213.563, sedangkan posisi non-komersial short melonjak dari level 181.848 ke level 183.847. Hal ini menunjukkan bahwa trader terus membangun posisi long, dan laporan di masa mendatang akan dengan jelas menunjukkan keuntungan serius dalam arah kenaikan, karena akan memperhitungkan hasil pertemuan ECB Februari. Pada akhir minggu, total posisi bersih nonkomersial sedikit menurun menjadi 29.716 dibandingkan 31.569. Harga penutupan mingguan juga turun, dan sebesar 1.1229 dibanding 1.1323 minggu sebelumnya.
Sinyal indikator:
Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50, yang menunjukkan kendali pasar di tangan bear.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Penembusan batas bawah indikator di area 1.1378 akan menyebabkan penurunan yang lebih besar pada pasangan ini.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
