Apa yang diperlukan untku membuka long position pada EUR/USD:
Beberapa sinyal entri pasaryang menarik dan menguntungkan dihasilkan kemarin. Mari lihat chart 5 menit dan temukan apa yang terjadi. Dalam proyeksi pagi saya, saya menyoroti level 1,0884 dan menyarankan untuk mengambil keputusan untuk memasuki pasar dari level itu. Statistik Jerman yang positif memungkinkan pembeli euro untuk tetap di dalam channel sideways, sementara kabar dari Ukraina memicu kenaikan tajam EUR/USD dan breakdown 1,0884. Namun, setelah level ini diuji dari atas ke bawah, bulls tidak mampu menghadapinya dan gagal bertahan di atas 1,0884. Untuk alasan ini, tidak ada sinyal beli. Untuk paruh kedua hari, gambaran teknikal sedikit berubah. Dua percobaan yang gagal untuk naik di atas 1,0918 menghasilkan sejumlah sinyal untuk membuka short position. Penurunan pertama sekitar 30 pip dan yang kedua sekitar 50 pip.
Sebelum kita berbicara tentang prospek EUR/USD, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi trader telah berubah. Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 1 Maret mencatat kenaikan baik pada long position maupun short position. Ada lebih banyak long position, yang menyebabkan peningkatan delta positif. Dengan kerasnya konflik geopolitik yang sedang berlangsung yang mempengaruhi hampir seluruh dunia, tidak masuk akal untuk mengatakan posisi apa yang dimiliki investor seminggu yang lalu, karena segala sesuatunya berubah secepat kilat. Data hari kemarin tidak lagi relevan hari ini, karena tidak ada yang tahu bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara AS dan Uni Eropa akan mempengaruhi ekonomi Rusia dan ke arah mana konflik militer antara Rusia dan Ukraina pada akhirnya. Pertanyaan utamanya adalah berapa lama ini akan bertahan. Dengan latar belakang ini, tidak masalah apa kebijakan Bank Sentral Eropa atau Federal Reserve, karena jika konflik militer meningkat, pasar akan turun lagi. Rusia dan Ukraina telah memulai pembicaraan dan banyak yang akan bergantung pada hasil pertemuan ini. Pekan ini, akan berlangsung juga pertemuan Bank Sentral Eropa dan data inflasi AS bulan Februari yang penting, yang akan menyebabkan lonjakan volatilitas namun mungkin tidak akan memperbaiki situasi yang menguntungkan pembeli aset berisiko. Saya sarankan untuk tetap membeli dolar dan untuk berhati-hati dengan aset berisiko dan hanya membeli Euro setelah ketegangan antara Rusia, Ukraina, Uni Eropa dan AS mereda. Setiap sanksi baru terhadap Federasi Rusia akan memiliki konsekuensi ekonomi yang serius, mempengaruhi pasar keuangan dan juga memukul tidak hanya rubel Rusia tetapi juga mata uang Eropa. Laporan COT menunjukkan bahwa long non-commercial positions naik dari 214.195 menjadi 228.385, sedangkan short non-commercial positions meningkat dari 154.163 menjadi 163.446. Pada akhir pekan, total non-commercial net positions naik menjadi 64.939 dari 59.306. Harga penutupan mingguan turun dari 1,1309 ke 1,1214.
Hari ini kemungkinan akan menjadi hari yang tenang, karena para trader akan bersiap untuk menghadapi pertemuan Bank Sentral Eropa besok, serta data inflasi AS. Hari ini, tidak ada data menarik terkait ekonomi Eropa yang dirilis. Dengan demikian, risiko volatilitas berkurang. Namun, ada ancaman yang jelas dari retracement ke atas lebih lanjut pada chart dan pembeli euro harus lebih agresif untuk menyelamatkan pasar dari aksi jual besar lainnya. Tidak ada yang mau melakukan itu dalam situasi saat ini. Skenario terbaik untuk membuka posisi beli, yang tidak saya rekomendasikan dalam situasi saat ini, adalah Euro turun di pagi hari ke 1,0879, di mana MA mendukung pembeli. Hanya pembentukan false breakout di sana, bersama dengan perubahan lapangan kerja sektor swasta yang sangat kuat di Prancis dan perubahan dalam produksi industri Italia, yang akan menandakan pembukaan posisi beli untuk mengantisipasi retracement ke atas lebih lanjut dari pasangan ini. Namun, selain dari false-break, pergerakan Euro yang aktif ke atas juga diperlukan. Jika bulls tidak berhasil menawarkan apa pun di 1,0879, lebih baik tidak terburu-buru ke posisi beli. Penembusan level ini dapat menyebabkan aksi jual besar lainnya pada aset berisiko, karena batas bawah pola bendera teknis juga melewati tepat di bawah kisaran ini. Dalam hal ini, saya menyarankan untuk membeli EUR/USD hanya setelah memperbarui support berikutnya di 1,0810, yang merupakan terendah tahun ini. Namun, bahkan di sana saya akan menyarankan untuk memulai trading hanya jika terjadi false-break. Anda dapat membuka posisi beli pada pullback dari 1,0772, atau sekitar 1,0728, dengan target koreksi ke atas 20-25 pips intraday. Tantangan penting bagi pembeli adalah untuk menguasai 1,0955, yang terbentuk kemarin sore. Penembusan dan konsolidasi di atas kisaran ini, bersama dengan data zona euro yang baik, pasti akan meningkatkan selera risiko, yang menciptakan titik masuk yang sangat baik untuk beli dengan tujuan pemulihan ke tertinggi 1,1016 dan 1,1052. Pergerakan keluar dari kisaran ini akan mempertahankan koreksi bullish pasar dan mengarah ke pembaruan di 1,1096, di mana saya merekomendasikan aksi ambil untung.
Apa yang diperlukan untuk membuka short position pada EUR/USD:
Bears memegang kendali di pasar dan koreksi ke atas saat ini bisa berakhir kapan saja. Namun, ada juga beberapa risiko yang diambil penjual EUR/USD sekarang. Euro terlalu oversold dalam kondisi saat ini. Skenario terbaik untuk menjual Euro pada pagi hari ini adalah dengan terbentuknya false breakdown di 1.0955. Ini membentuk titik masuk yang sangat baik ke posisi jual dengan prospek penurunan lebih lanjut dalam EUR/USD ke 1,0879, yang terbentuk kemarin dan di mana para pemain besar sangat aktif. Moving average juga melewati level itu. Data Zona Euro yang lemah, yang tidak terlalu penting, dapat berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan posisi jual. Terobosan dan pengujian ulang ke 1,0879 dari bawah ke atas akan membentuk sinyal masuk tambahan yang akan mendorong pasangan ke rendah 1,0810 dan membuka jalan langsung ke 1,0772, di mana saya merekomendasikan untuk take profit. Tembusnya level ini hanya akan memperkuat tren bearish baru di Euro. Target selanjutnya adalah area 1,9728. Jika pasangan pulih selama sesi Eropa dan bears tidak aktif di 1,0955, skenario terbaik adalah jual pada false breakout di sekitar 1,1016. Posisi jual di EUR/USD dapat dibuka segera pada rebound dari level tertinggi 1,1052 dan 1,1096 dengan target retracement ke bawah 20-25 pips.
Sinyal-sinyal indikator:
Moving averages
Trading dijalankan di bawah moving average harian 30 dan 50. Itu mengkonfirmasi tren bearish yang sedang berlangsung.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.
Bollinger Bands
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
