Sejumlah sinyal dibentuk kemarin. Beralih ke grafik 5 menit dan mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Dalam tinjauan saya sebelumnya, saya memperhatikan level 1,0723 dan merekomendasikan agar Anda membuat keputusan untuk memasuki pasar dari sana. Breakout dan konsolidasi di bawah 1,0723 dengan uji ulang bottom-top membuat titik entri jual yang sangat bagus. Euro agak pulih terhadap Dolar setelah laporan Ifo yang kuat dirilis. Namun, permintaan akhirnya menurun. False breakout di 1,0723 menciptakan sinyal beli. Pasangan ini naik sekitar 30 pip dan mencapai resistance di 1,0753. Sinyal jual baru dihasilkan setelah harga gagal menetap di atas level tersebut dan telah kembali di bawah 1,0753. Akibatnya, instrumen turun lebih dari 50 pip. Bulls menguat untuk melindungi pasar hanya di sekitar level 1,0700.
Kapan harus mengambil posisi long pada EUR/USD:
Euro dapat naik sebentar setelah rilis hasil Ifo yang kuat. Meningkatnya tekanan inflasi merupakan ancaman bagi ekonomi zona Euro dan membebani aset berisiko dan pembelinya. Mengenai Greenback, permintaan untuk mata uang sedang meningkat di tengah ekspektasi tindakan agresif oleh Federal Reserve AS, dan tren ini kemungkinan akan berlanjut. Bears perlu jeda setelah penurunan pasangan baru-baru ini. Kalender ekonomi makro di zona Euro tidak memuat rilis apa pun hari ini. Oleh karena itu, pasar tidak mungkin memasuki koreksi bullish. Tentu saja, bulls akan mencoba untuk melindungi support di 1,0709. Pembeli dapat membuka posisi long dari level ini setelah false breakout dengan maksud untuk mengendalikan pasar. Kemarin, mereka kalah selama sesi Amerika Utara. Pasangan ini mungkin akan kembali ke 1,0753, sejalan dengan MA bearish. Sementara itu, hampir tidak mungkin harga naik di atas kisaran. Hanya breakout dan uji bawah-atas dari level 1,0753 yang akan menciptakan sinyal beli. Jika seperti itu, maka pasangan akan kembali ke 1,0785 tempat Anda harus mempertimbangkan untuk take profit. Jika EUR/USD bearish dan terjadi penurunan aktivitas bullish di 1,0709, Anda dapat mencari titik entri beli setelah false breakout di sekitar tertinggi 1,0672. Posisi long pada EUR/USD juga bisa dimasukkan pada lompatan 1,0636, atau bahkan lebih rendah, dari 1,0572, memungkinkan koreksi intraday 30-35 pip.
Kapan harus mengambil posisi short pada EUR/USD:
Bears memegang kendali atas pasar. Tekanan pada Euro agak menurun karena penjual membutuhkan time-out. Karena kalender ekonomi makro yang kosong, bears memiliki banyak kesempatan untuk mempertahankan kendali atas pasar hari ini. Jelas, akan lebih bijaksana untuk mengambil posisi short setelah false breakout di 1,0753, sejalan dengan MA. False breakout di sana akan menciptakan sinyal jual dengan target di 1,0709. Dengan mempertimbangkan seberapa cepat harga mendekati sasaran, kita dapat mengharapkan bulls dan bears mencoba untuk membangun kendali atas pasar di sana. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran yang diikuti oleh uji ulang atas-bawah dari level tersebut akan memicu penjualan baru Euro dengan target di 1,0672 dan 1,0636, tempat Anda harus mempertimbangkan untuk take profit. Target yang lebih jauh terlihat di 1,0572. Namun, harga akan dapat bergerak ke sana hanya setelah rilis laporan makro di Amerika Serikat. Kita akan membicarakan skenario ini nanti ketika saya mempresentasikan outlook saya untuk sesi Amerika Utara kepada Anda. Jika EUR/USD bullish selama sesi Eropa dan terjadi penurunan aktivitas bearish di 1,0753, Anda dapat mencari titik entri jual setelah false breakout di 1,0785. Posisi short pada EUR/USD juga bisa dimasukkan di lompatan dari 1,0815 atau bahkan lebih tinggi, dari 1,0844, memungkinkan koreksi intraday ke bawah 25-30 pip.
Komitmen Trader:
Laporan Komitmen Trader untuk 12 April mencatat kenaikan tajam dalam posisi long dan penurunan dalam posisi short. Pekan lalu, Presiden ECB Lagarde mengumumkan rencana regulator untuk mengakhiri program pembelian obligasi dan memulai kenaikan suku bunga pada kuartal ketiga. Meningkatnya inflasi di zona Euro telah berdampak serius pada pendapatan rumah tangga. Namun, zona Euro bukan satu-satunya yang menangani masalah ini. Di Amerika Serikat, indeks harga konsumen mencapai level tertinggi 40 tahun, membuat Federal Reserve tidak punya pilihan lain selain mengambil sikap agresif. Regulator diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 poin basis pada pertemuan bulan Mei. Dalam hal ini, Greenback akan diminati, dan EUR/USD akan turun lebih jauh. Perkembangan geopolitik di Ukraina memberikan tekanan tambahan pada Euro. Berdasarkan laporan COT untuk 12 April, posisi long non-komersial naik menjadi 221.645 dari 210.914. Posisi short non-komersial turun menjadi 182.585 dari 183.544. Terlepas dari peningkatan jumlah posisi long, laporan COT selalu menjadi kepentingan sekunder. Oleh karena itu, hasilnya tidak dapat mencerminkan keseluruhan gambar. Sementara itu, melemahnya Euro menjadikannya instrumen investasi yang menarik. Oleh karena itu, jumlah posisi long bertambah. Akibatnya, posisi net non-komersial meningkat hingga 39.060 dari 27.370. Harga penutupan mingguan turun hampir 100 pip menjadi 1,0877 versus 1,0976.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di bawah MA 30 hari dan 50 hari, yang menunjukkan bahwa tren bear telah kembali.
Catatan: Periode dan harga MA dilihat oleh penulis pada grafik per jam dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Lower Band di 1,0700 berdiri sebagai support. Resistance terlihat di 1,0745 sejalan dengan upper band.
Deskripsi indikator:
- Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- MA Convergence/Divergence (MACD). Fast EMA 12. Slow EMA 26. SMA 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader non-komersial adalah spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili total posisi long pada trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili total posisi short pada trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.
