Sejumlah besar sinyal bagus untuk memasuki pasar terbentuk kemarin. Saya sarankan Anda memperhatikan chart 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.0633 dalam prakiraan pagi dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar dari sana. Penembusan dan konsolidasi di bawah 1.0633 dengan pengujian terbalik yang sama persis seperti hari sebelumnya, dari bawah ke atas, telah menghasilkan titik entri yang sangat bagus ke posisi short pada euro dalam kelanjutan pasar bear, yang menghasilkan aksi sel-off besar-besaran ke area support berikutnya di 1.0605, yang berrati profit sekitar 30 poin. Pada sore hari, penembusan dan pengujian terbalik di 1.0588 menghasilkan sinyal jual lainnya, yang hanya memperkuat pasar bearish dan memungkinkan kami mencapai 1.0558 – ditambah profit 30 poin lagi. Penembusan serupa di kisaran ini juga menyebabkan sinyal jual lain, diikuti oleh pergerakan euro turun ke 1.0527 – dan tambahan 30 poin lainnya. False breakout di 1.0527 di tengah sesi AS memaksa bear untuk take profit, yang membentuk sinyal beli euro, yang dengan cepat pulih kembali ke area 1.0558 pada penutupan.
Kapan masuk ke posisi long EUR/USD:
Masalah besar dalam ekonomi global terus mendorong euro turun, yang mengarah pada pembaruan posisi terendah tahunan setiap harinya. Kegagalan bull untuk berpegang teguh pada apa pun menunjukkan sikap yang agak rumit terhadap aset berisiko di pihak investor, meskipun presiden Bank Sentral Eropa berupaya menstabilkan situasi dengan pernyataannya terkait topik kenaikan suku bunga di zona euro pada musim gugur ini. Masalah seputar rantai pasokan akibat virus corona dan karantina di China, serta situasi geopolitik yang genting, hanya memacu harga di zona euro naik - memperburuk kualitas hidup penduduk dan menyebabkan resesi ekonomi. Beberapa indikator penting untuk negara-negara Uni Eropa akan dipublikasikan hari ini. Pertama, kami akan membahas indikator keyakinan konsumen di zona euro. Jika indikator ini lebih mengecewakan, maka euro akan kembali berada di bawah tekanan. Yang tidak kalah pentingnya adalah laporan indeks harga konsumen Jerman untuk bulan April. Pertumbuhannya diperkirakan melambat. Jika ini masalahnya, euro akan menerima dukungan pada pagi hari, dan pembeli akan berkesempatan menemukan titik terendah. Tugas utama pembeli adalah melindungi support tahunan berikutnya di 1.0515. Skenario optimal untuk pembelian dari sana berupa pembentukan false breakout untuk mengembalikan inisiatif, yang telah sepenuhnya hilang oleh bull. Menurut pendapat saya, yang paling bisa kita harapkan adalah dorongan EUR/USD kembali ke 1.0551 dan pengujian 1.0588, di mana moving average menguntungkan sisi bear. Akan sangat bermasalah untuk keluar dari kisaran ini begitu saja. Hanya penembusan dan pengujian level 1.0551 dan 1.0588 dari atas ke bawah yang dapat menciptakan sinyal baru untuk memasuki posisi long. Ini akan membuka kemungkinan kembalinya pasangan ini ke area 1.0621, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada bull di 1.0515, yang mana lebih mungkin terjadi, terutama mengingat kebijakan Federal Reserve dan keadaan ekonomi Eropa, yang terbaik adalah menunda posisi long. Skenario optimal untuk pembelian adalah false breakout di dekat titik terendah 1.0474. Dimungkinkan untuk segera membuka posisi long pada euro agar rebound hanya dari 1.0426, atau bahkan lebih rendah – sekitar 1.0394, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short EUR/USD:
Bears mengendalikan pasar, yang terbukti di sesi AS kemarin, bahkan tanpa mengandalkan statistik fundamental, karena laporan AS terbaru ternyata lebih buruk daripada prakiraan ekonom, tapi siapa yang peduli sekarang. Bear sekarang menghadapi tugas yang agak sulit untuk mempertahankan inisiatif, dan untuk ini mereka perlu memperbarui titik terendah tahunan di bawah 1.0515, di mana euro bull cukup aktif kemarin. Tentu saja, skenario optimal untuk membuka posisi short berupa pembentukan false breakout di 1.0551, yang akan memberikan sinyal jual pertama dan mengembalikan tekanan ke pasangan ini saat kita mengandalkan kemundurannya ke 1.0515. Tetapi mengingat seberapa cepat kita bergerak menuju level ini, kemungkinan besar seluruh pertarungan akan terungkap pada pagi hari. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, bersama dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas dan lonjakan inflasi di Jerman untuk April tahun ini akan mengarah pada aksi jual baru euro, diikuti oleh tercapainya posisi terendah tahunan baru oleh pasangan ini di area 1.0474 dan dengan prospek diperbaruinya level 1.0426, di mana saya rekomendasikan take profit. Target berikutnya adalah area 1.0394, tetapi skenario tersebut hanya mungkin jika kita mengamati reaksi bullish dari bull dolar bull terhadap data AS, yang akan kita bicarakan menjelang sesi AS. Jika euro naik pada paruh pertama hari ini dan tidak ada penurunan di 1.0551, tidak ada hal buruk yang akan terjadi, tapi saya mengharapkan sentakan ke atas yang lebih tajam. Dalam hal ini, skenario optimalnya adalah posisi short ketika pembentukan false breakout di area 1.0588, di mana moving average menguntungkan sisi bear. Anda dapat menjual EUR/USD segera setelah rebound dari 1.0621, atau bahkan lebih tinggi – sekitar 1.0652, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 25-30 poin.
Laporan COT:
Sebelum membahas prospek lebih lanjut untuk pergerakan EUR/USD, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Commitment of Traders (COT) telah berubah. Laporan COT untuk 19 April mencatat peningkatan tajam pada posisi short dan penurunan pada posisi buy. Pernyataan terbaru oleh perwakilan bank sentral telah menyebabkan penjualan aset berisiko, karena jelas bagi semua orang bahwa masalah besar dalam ekonomi negara maju tidak dapat dihindari pada tahun ini. Dan meskipun presiden Bank Sentral Eropa menyatakan bahwa regulator berencana untuk sepenuhnya menyelesaikan program pembelian obligasi pada akhir kuartal kedua tahun ini, yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga pada awal musim gugur, ini tidak cukup untuk mendukung euro. Kebijakan Federal Reserve yang lebih agresif dan ekspektasi kenaikan suku bunga 0,75% di bulan Mei mendukung dolar. Kekhawatiran lainnya adalah ancaman kelumpuhan ekonomi selanjutnya akibat pembatasan karantina yang ketat di China dengan latar belakang gelombang baru Covid-19, yang telah menyebabkan gangguan besar pada rantai pasokan negara-negara Eropa dan Asia. Akibatnya, dolar AS terus diminati, yang akan terus mendorong pasangan EUR/USD turun. Tindakan aktif baru Rusia di wilayah Ukraina dan kurangnya kemajuan dalam menyelesaikan konflik juga memberi tekanan pada euro, dan ini akan terus berlanjut. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun dari 221.645 menjadi 221.003, sedangkan posisi non-komersial short meningkat tajam dari 182.585 menjadi 189.702. Perlu dicatat bahwa penurunan euro membuatnya lebih menarik bagi investor, oleh karena itu, penutupan posisi long tidak mengejutkan. Sebagai hasil dari minggu ini, total posisi bersih non-komersial turun menjadi 34.055 dibandingkan 39.060. Harga penutupan mingguan runtuh menjadi 1.0814 dari 1.0855.
Sinyal indikator:
Perdagangan berlangsudng di bawah moving average 30 dan 50, yang menandakan berlanjutnya tren bearish.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika tumbuh, indikator atas di area 1.0610 akan berperan sebagai resistance. Penembusan batas bawah indikator di area 1.0515 akan meningkatkan tekanan pada euro.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
