Kapan masuk ke posisi long EUR/USD:
Beberapa sinyal untuk memasuki pasar yang sangat bagus terbentuk kemarin. Saya sarankan Anda melihat chart 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.0462 dalam prakiraan pagi dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar dari sana. Bear cukup diperkirakan akan gagal menembus ke bawah 1.0462, yang mengakibatkan false breakout dan sinyal beli. Akibatnya, pasangan ini naik sedikit lebih dari 20 poin, tetapi hanya itu. Kami melihat level 1.0462 pada sore hari setelah breakout dan pengujian terbalik, yang menghasilkan sinyal jual. Namun, menafsirkan titik masuk itu cukup rumit, dan jika Anda melewatkannya, pada dasarnya Anda benar. Sinyal beli yang baik terbentuk di tengah sesi AS pasca false breakout level 1.0423, yang menyebabkan pasangan ini naik lebih dari 30 poin.
Laporan COT:
Sebelum membahas prospek lebih lanjut untuk pergerakan EUR/USD, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana Commitment of Traders berubah. Laporan Commitment of Traders (COT) 7 Juni mencatat penurunan tajam pada posisi long dan short. Banyak trader agak waspada terhadap pertemuan Bank Sentral Eropa. Jadi pasar menolak untuk aktif karena alasan ini. Seperti yang ditunjukkan oleh waktu, keluar dari pasar adalah skenario yang ideal. Dewan Gubernur ECB pekan lalu mengatakan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan berikutnya, tetapi bahkan itu tidak menyelamatkan euro dalam menghadapi inflasi AS tertinggi dalam 40 tahun. Data Jumat pekan lalu menyebabkan jatuhnya semua aset berisiko, yang juga memengaruhi euro. Arah EUR/USD selanjutnya akan bergantung pada keputusan Federal Reserve atas kebijakan moneter dan pada perkiraan yang dibuat untuk tahun-tahun mendatang. Jika tindakan bank sentral terus terlihat agresif, kemungkinan besar euro akan tenggelam lebih dalam, yang akan mengarah pada pembaruan posisi terendah tahunan.
Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 6.305 menjadi 230.248, sementara posisi non-komersial short turun 4.576 menjadi 179.705. Meskipun lemah, ini tidak membuat euro sangat menarik. Sebagai akibat dari minggu ini, total posisi bersih non-komersial menurun menjadi 50.543 dibandingkan 52.272 pada minggu sebelumnya. Harga penutupan mingguan turun ke 1.0710 dari 1.0742.
Meskipun siap untuk menunjukkan koreksi, euro perlu alasan bagus, yang tidak dimilikinya. Sangat mungkin bahwa laporan indeks harga konsumen dan indeks sentimen ekonomi Jerman hari ini akan dapat mendukung pasangan ini untuk sementara waktu, tetapi momentum bullish yang kuat hampir tidak dapat diandalkan - terutama sebelum pertemuan Fed besok. Data volume produksi industri di kawasan euro juga penting, tetapi tidak mungkin mengarah pada perubahan pasar yang besar. Tentu saja, skenario terbaik untuk membuka posisi long adalah di sekitar level terendah bulanan 1.0398, yang terbentuk setelah hasil kemarin. Dengan mempertimbangkan tren menurun, hanya false breakout level ini, bersama dengan data bagus di Jerman, yang akan memberikan sinyal untuk membeli euro guna mengantisipasi koreksi dan memperbarui resistance terdekat di 1.0448. Breakout dan pengujian dari atas ke bawah kisaran ini menciptakan sinyal baru untuk memasuki posisi long, membuka peluang pemulihan EUR/USD di 1.0491, di mana moving average menguntungkan bear. Kemungkinan EUR/USD tidak akan mencapai target yang lebih jauh di area 1.0532 pada hari ini, terutama mengingat sifat pasar yang bearish.
Jika EUR/USD turun dan tidak ada bull di 1.0398, dan kemungkinan besar itu akan terjadi, tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Bull akan mengambil keuntungan guna mengantisipasi penurunan besar lebih lanjut. Jika ini terjadi, saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru masuk ke posisi long. Saya pikir opsi terbaik adalah false breakout di dekat titik terendah 1.0353. Saya sarankan Anda untuk segera membuka posisi long agar rebound hanya dari level 1.0306, atau bahkan lebih rendah - di wilayah 1.0255 dengan tujuan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short EUR/USD:
Bear mengatasi tugas yang diberikan kepada mereka dan melanjutkan tren di awal minggu. Sekarang mereka perlu mencapai level terendah mingguan baru, karena hanya ini yang akan menjaga pasar tetap di bawah kendali mereka. Ini mungkin dilakukan hari ini jika statistik Jerman dan zona euro pada paruh pertama hari ini mengecewakan. Jika euro bergerak naik, dan ini diperlukan untuk akumulasi posisi short baru, saya menyarankan Anda untuk fokus pada resistance di 1.0448. Pembentukan false breakout di sana, dengan analogi dengan apa yang saya analisis di atas, menciptakan sinyal yang sangat bagus untuk membuka posisi jual di sepanjang tren dengan prospek kembali ke support di 1.0398. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian balik dari bawah ke atas akan mengarah pada sinyal jual dengan menghilangkan stop bull dan pergerakan turun pasangan ini yang lebih besar ke area 1.0353. Target yang lebih jauh terletak di area 1.0306, di mana saya sarankan take profit. Level ini mungkin dicapai hari ini pada paruh kedua setelah rilis data indeks harga produsen yang kuat di AS.
Jika EUR/USD bergerak naik pada paruh pertama hari, dan bear tidak aktif di 1.0448, tidak perlu terlalu panik - tren menurun tidak akan kemana-mana. Pilihan terbaik dalam hal ini adalah posisi short dalam pembentukan false breakout di area 1.0491. Anda dapat segera menjual EUR/USD setelah rebound dari 1,.0532, atau bahkan lebih tinggi - di area 1.0559 dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50, yang menandakan pasar bear.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Breakout batas bawah indikator di area 1.0398 akan menyebabkan penurunan euro. Penembusan batas bawah indikator di area 1.0448 akan menyebabkan pertumbuhan euro.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
