Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari fokus pada grafik 5 menit untuk mencari tahu yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan level 1,0497 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Sebagian besar informasi dengan kepentingan sekunder memungkinkan pembeli untuk melindungi level 1,0497. False breakout pada level ini menyebabkan sinyal beli, yang menyebabkan kenaikan 45 pip. Di paruh kedua hari itu, bears menembus 1,0489. Uji ke atas pada level ini menghasilkan sinyal jual. Dengan latar belakang tersebut, pasangan ini menurun lebih dari 45 pip.
Ketentuan untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Kemarin, di paruh pertama hari ini, data dari zona Euro memungkinkan Euro untuk mempertahankan posisinya. Namun, selama trading sesi AS, permintaan Dolar AS meningkat, sehingga menyebabkan penurunan pasangan Euro/Dolar. Hari ini, Jerman akan mengungkapkan banyak laporan, termasuk penjualan ritel, data perubahan pengangguran, dan tingkat pengangguran. Jika data melebihi perkiraan, Euro dapat pulih. Jika tidak, harga mungkin menguji level support baru di 1,0434. Zona Euro juga akan melaporkan tingkat penganggurannya. Namun, itu bukan indikator yang sangat penting. Dengan latar belakang tersebut, sebaiknya membuka posisi long setelah false break pada level support terdekat di 1,0434. Dalam hal ini, target terletak di 1,0481. Pada level ini, kita melihat MA yang membatasi potensi kenaikan pasangan. Hanya breakout dan uji ke bawah 1,0481 dapat mempengaruhi stop order bears, memungkinkan pasangan untuk naik ke 1,0525. Sentimen pasar akan berubah menjadi bearish, jika harga melebihi 1,0525 hingga mencapai 1,0568 dan 1,0604, tempat disarankan untuk lock in profit. Jika pasangan Euro/Dolar turun dan pembeli gagal melindungi 1,0434 jika data sangat lemah dari Jerman, pembeli dapat menghadapi masalah serius. Dalam kondisi saat ini, sebaiknya ambil posisi long setelah false break pada level support 1,0388. Dimungkinkan juga untuk membeli aset dari terendah tahunan baru 1,0321 atau lebih rendah – dari 1,0255, mengharapkan lompatan 30-35 pip.
Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Bears telah mencapai semua tujuan mereka. Namun, hari ini adalah hari yang sangat penting dan penjual besar tidak mungkin memperbesar posisi short untuk mendorong pasangan ke posisi terendah baru tahunan. Menurut saya, tekanan pada Euro akan terbatas. Oleh karena itu, trader harus sangat berhati-hati saat membuka short order. Data yang lemah dari Jerman dan zona Euro dapat memberikan tekanan signifikan pada pasangan, membuatnya turun di bawah level support 1,0434. Namun, divergensi MACD dapat membatasi potensi penurunan. Jika Euro naik di paruh pertama hari ini dan Jerman serta zona Euro mengungkapkan data yang kuat, hanya false breakout di 1,0481 yang akan memberikan sinyal jual dengan target di 1,0434. Breakout dan settlement di bawah level ini serta uji ke atas akan menghasilkan sinyal jual tambahan yang dapat mempengaruhi stop order pembeli dan menyebabkan penurunan lebih dalam ke 1,0388. Breakout dan uji ke atas 1,0388 akan membuktikan sentimen bearish dan memungkinkan pasangan ini turun ke 1,0321, tempat trader harus menutup semua short order. Target berikutnya terletak di 1,0255. Jika pasangan Euro/Dolar meningkat pada paruh pertama hari ini dan bears gagal melindungi 1,0481, pembeli akan mendapatkan kembali kendali atas pasar. Dalam hal ini, trader harus menghindari short order sampai harga menyentuh 1,0525. False breakout pada level ini dapat memicu koreksi ke bawah. Adalah mungkin untuk menjual pasangan Euro/Dolar dari tertinggi 1,0568 atau lebih tinggi – dari 1,0604, mengharapkan penurunan 30-35 pip.
Laporan COT
Berdasarkan laporan COT dari 21 Juni, jumlah posisi long dan short menurun, menunjukkan sentimen bearish. Dalam pidatonya baru-baru ini, Jerome Powell mengkonfirmasi niat regulator untuk menaikkan suku bunga acuan bahkan lebih untuk memerangi inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. ECB juga berencana untuk mulai menaikkan suku bunga utama pada awal bulan depan. Hal ini kemungkinan akan membatasi potensi kenaikan Greenback terhadap Euro. Karena aset berisiko oversold secara signifikan, Euro mungkin mulai pulih tepat setelah dimulainya pengetatan kebijakan moneter. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long-komersial turun 11.432 menjadi 195.554, sementara jumlah posisi short non-komersial turun 1.845 menjadi 211.159. Harga Euro yang rendah membuatnya menarik bagi pembeli. Namun, trader dapat beralih ke Dolar AS kapan saja di tengah inflasi yang tinggi dan perlunya kebijakan bank sentral yang lebih agresif. Hasil pekan lalu menunjukkan bahwa total posisi net non-komersial tetap negatif dan menurun dari -6.018 menjadi -15.605. Harga penutupan mingguan naik dari 1,0481 ke 1,0598.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di bawah MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan upaya bears untuk mendapatkan kembali kendali atas pasar.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika pasangan Euro/Dolar menurun, batas bawah indikator 1,0400 akan bertindak sebagai support. Jika pasangan meningkat, maka level resistance akan berada di batas atas indikator – dekat 1,0500.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise. Periode 50. Berwarna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise.
- Periode 30. Berwarna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence of moving averages. Periode Fast EMA 12. Periode Slow EMA 26. Periode SMA 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader spekulatif non-profit adalah trader individual, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial adalah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial adalah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long oleh trader non-komersial.
