Beberapa sinyal entri pasar terbentuk kemarin. Amati grafik 5 menit dan lihat yang terjadi. Saya memperhatikan 1,0236 dalam prakiraan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar dari sana. Data penjualan ritel lemah dan kurangnya keinginan untuk membeli Euro, bahkan di area terendah tahunan berikutnya - semua menyebabkan pasangan ini jatuh lebih jauh. Sayangnya, setelah penembusan 1,0236, saya tidak melihat uji reversal dari bawah ke atas. Saya melewatkan titik entri ke posisi short karena alasan ini dan tetap keluar dari pasar. Penembusan dan konsolidasi di bawah 1,0194 dengan uji reversal di sore hari - semua ini mengarah pada sinyal jual dan Euro turun 30 poin ke support berikutnya di 1,0162. Di sana, false breakout di tengah sesi AS memberikan sinyal untuk beli, yang menyebabkan pasangan ini pulih ke 1,0194 - keuntungan 30 poin lagi.
Kapan mengambil posisi long pada EUR/USD:
Risalah Federal Reserve kemarin, seperti perkiraan, tidak mengubah keseimbangan kekuatan di pasar, karena investor sudah memahami rencana sukses bank sentral untuk mendapatkan kembali kendali atas inflasi. Tidak ada statistik penting pagi ini dan saya sarankan untuk memperhatikan volume produksi industri di Jerman dan risalah pertemuan ECB tentang kebijakan moneter. Kemungkinan besar, pasar akan bereaksi persis sama terhadap risalah ECB seperti kemarin terhadap Fed. Pidato oleh perwakilan ECB Philip Lane dan lainnya tidak mungkin mengarah pada ledakan volatilitas yang parah, sehingga fokus akan beralih ke sore hari, yang menjanjikan akan lebih menarik. Kami akan membicarakannya dalam perkiraan untuk sesi AS.
Selama trading di atas 1,0200 sepanjang sesi Eropa, bulls akan memiliki peluang untuk koreksi. Skenario optimal untuk membuka posisi long adalah ketika false breakout terbentuk di dekat level ini, yang menciptakan sinyal untuk memasuki pasar, mengandalkan upaya untuk membangun setidaknya beberapa koreksi ke atas pada akhir minggu dengan prospek memperbarui 1,0247, tempat MA bermain di sisi bears. Hanya penembusan dan uji 1,0247 yang akan mencapai pemberhentian bearish, membuka 1,0292. Kita dapat berbicara tentang titik balik pasar bearish hanya setelah penembusan 1,0292, yang akan mengarah ke pembaruan 1,0341 dan 1,0384, tempat saya merekomendasikan take profit.
Jika EUR/USD menurun dan tidak ada bulls di 1,0200, dan ini membutuhkan data yang sangat mengecewakan di zona Euro, saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar. Opsi terbaik untuk membuka posisi long adalah dengan melakukan false breakout di area support 1,0162. Saya sarankan untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari terendah tahunan baru di area 1,0119, atau bahkan lebih rendah - di area 1,0072, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.
Kapan harus mengambil posisi short pada EUR/USD:
Bears masih mengatasi semua tugas, tetapi hari ini perlu untuk bertindak lebih agresif lagi. Statistik yang lemah di zona Euro dan Jerman dapat menekan pasangan ini, yang akan mengarah pada uji ulang support menengah 1,0200. Pilihan yang lebih baik adalah menjual pada pertumbuhan Euro di paruh pertama hari ini setelah membentuk false breakout di area 1,0247. Hal ini menciptakan sinyal untuk membuka posisi short dengan prospek kembali ke 1,0200 dan pembaruan posisi terendah tahunan. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji reversal dari bawah ke atas - semua ini akan mengarah ke sinyal jual lain dengan penghapusan pemberhentian bulls dan pergerakan pasangan yang lebih besar ke bawah ke area 1,0162. Penembusan dan uji reversal 1,0162 dari bawah ke atas akan menjadi bukti kelanjutan tren bearish dengan prospek penurunan cepat ke 1,0119, tempat saya merekomendasikan untuk keluar sepenuhnya dari posisi short. Target yang lebih jauh adalah area 1,0077.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bears di 1,0247, maka koreksi ke atas dapat meningkat secara signifikan, namun, hampir tidak mungkin untuk mengharapkan kenaikan pasangan yang lebih cepat sebelum rilis statistik penting di pasar tenaga kerja AS. Dengan pertumbuhan di atas 1,0247, saya sarankan untuk menunda posisi short ke level yang lebih menarik di 1,0292. Dengan membentuk false breakout akan ada titik awal baru untuk koreksi ke bawah pada pasangan. Anda dapat menjual EUR/USD segera pada rebound dari tertinggi 1,0341, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0384, mengandalkan koreksi ke bawah 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk tanggal 28 Juni kembali mencatat penurunan pada posisi long dan short, tetapi hal ini tidak mengarah pada pembentukan delta negatif yang lebih besar, karena posisi short jauh lebih sedikit daripada posisi long. Presiden ECB Christine Lagarde berbicara minggu lalu, seperti yang dilakukan Kepala Federal Reserve Jerome Powell. Mereka semua berbicara tentang perlunya menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk memerangi inflasi tertinggi dalam ingatan baru-baru ini. Ingat bahwa bulan ini, ECB ingin mulai menaikkan suku bunga, yang seharusnya membatasi potensi kenaikan Dolar terhadap Euro. Data inflasi di kawasan Euro yang dirilis pekan lalu menjadi bukti lain bahwa tidak mungkin lagi untuk ditunda. Namun, mengingat situasi perekonomian global saat ini, ada lebih banyak permintaan untuk aset safe haven. Kami menunggu paritas dalam pasangan EUR/USD. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial menurun 6.140 menjadi 189.414, sedangkan posisi short non-komersial menurun 11.149 menjadi 200.010. Di banyak negara maju - semua ini terus mendorong posisi long pada Dolar. Di akhir pekan, total posisi net non-komersial tetap negatif dan mencapai -10.596 terhadap -15.605. Harga penutupan mingguan turun dan sebesar 1,0584 melawan 1,0598.
Sinyal Indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di area MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan ketidakpastian pasar.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, maka batas bawah indikator di sekitar 1,0162 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi kenaikan, maka batas atas indikator di area 1,0200 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages). Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. SMA periode 9.
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.
