Beberapa sinyal masuk pasar terbentuk kemarin. Saya sarankan Anda melihat grafik 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,0052 dalam prakiraan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar. Sedikit pergerakan ke atas di awal sesi Eropa menghasilkan false breakout di 1,0052 dan sinyal jual. Alhasil, pergerakan turun mencapai sekitar 35 poin, namun tidak memungkinkan untuk mencapai support terdekat di 1,0001. Di sore hari, bahkan sebelum rilis data inflasi di AS, bulls berhasil mencapai terobosan di 1,0052, dan uji reversal ke bawah memberikan sinyal beli. Sayangnya, pergerakan ke atas hanya sekitar 20 poin dan hanya itu. Penurunan tajam Euro setelah laporan pertumbuhan CPI menyebabkan penurunan, false breakout di area 1,0001 dan sinyal beli. Segera setelah itu, pasangan naik lebih dari 116 poin dan beristirahat di resistance 1,0116. Di sana, konsolidasi yang gagal menyebabkan sinyal jual, setelah itu pasangan turun lebih dari 60 poin.
Kapan mengambil posisi long pada EUR/USD:
Lonjakan tajam inflasi di AS yang melampaui perkiraan para ekonom bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena banyak yang memperkirakan perkembangan skenario itu. Semua ini memungkinkan untuk mengkompensasi kerugian di pasar saham, dan juga menjaga permintaan aset berisiko, termasuk Euro. Namun, tekanan pada pasangan sudah kembali di sesi Asia hari ini, yang menunjukkan kurangnya keinginan di antara pemain utama untuk membeli Euro bahkan pada posisi terendah saat ini. Kemungkinan besar, pasangan akan terus turun. Dari sudut pandang teknikal, tidak ada yang berubah hari ini. Mempertimbangkan bahwa pada paruh pertama hari ini tidak ada statistik di kawasan Euro yang dapat mendukung Euro, saya memperkirakan penurunan lanjutan dalam EUR/USD. Dalam hal ini, seperti kemarin, bulls harus mempertahankan support terdekat di 1,0001. Anda dapat mengandalkan koreksi ke atas saat level ini diperbarui, setelah membentuk false breakout, mirip dengan apa yang kami amati kemarin. Namun, perlu dicatat bahwa 1,0001 telah diuji lebih dari dua kali dan tes ketiga bisa berakibat fatal. Jika terjadi pertumbuhan dari 1,0001, target terdekat adalah resistance di 1,0057, tempat rata-rata MA, bermain di sisi bears, lewat. Terobosan dan uji di kisaran ini akan berhenti, menandakan posisi long dengan kemungkinan kenaikan lebih besar ke 1,0116. Namun, adalah mungkin untuk membicarakan kelanjutan koreksi ke atas hanya setelah laporan AS. Bears akan mencoba untuk membangun batas atas pada channel ke bawah di level 1,0116, sehingga pertumbuhan akan jelas terbatas. Target yang lebih jauh adalah area 1,0182, tempat saya merekomendasikan untuk take profit.
Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada bulls di 1,0001, yang kemungkinan besar, tekanan pada Euro akan meningkat lagi secara serius. Dalam hal ini, saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka posisi long adalah false breakout di sekitar 0,9958. Saya menyarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari level 0,9915, atau bahkan lebih rendah - di wilayah 0,9886, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam hari ini.
Kapan mengambil posisi short pada EUR/USD:
Selama trading di bawah 1,0057, semua orang akan mengandalkan penurunan Euro yang berhasil terhadap Dolar AS - terutama setelah data indeks harga konsumen kemarin. Praktis tidak ada harapan bagi Euro untuk melambung naik sebelum laporan harga produsen di AS. Jika EUR/USD naik di paruh pertama hari ini, membentuk false breakout di dekat resistance terdekat di 1,0057, dengan analogi dengan apa yang telah saya analisis di atas, menciptakan sinyal untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan lanjutan pada EUR/ USD dan kembali ke support 1,0001, yang merupakan "stop" terakhir sebelum perubahan paritas Euro terhadap Dolar. Terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji reversal dari bawah ke atas - semua ini akan mengarah ke sinyal jual lain dengan penghapusan pemberhentian bulls dan pergerakan pasangan yang lebih besar ke bawah ke area 0,9958. Terobosan dan konsolidasi di bawah ini adalah jalan langsung ke 0,9915, tempat saya merekomendasikan untuk sepenuhnya meninggalkan posisi short. Target yang lebih jauh adalah area 0,9886.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bears di 1,0057, saya sarankan untuk menahan diri dari posisi short sampai resistance yang lebih menarik di 1,0116, tempat MA lewat. Seperti kemarin, membentuk false breakout di 1,0116 bisa menjadi titik awal baru untuk kelanjutan bear market. Anda dapat menjual EUR/USD segera pada rebound dari tertinggi 1,0182, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0271, mengandalkan koreksi ke bawah 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk tanggal 5 Juli mencatat kenaikan pada posisi long maupun short, tetapi kenaikan pada posisi short ternyata hampir dua kali lebih besar, yang menunjukkan bahwa mood bearish di pasar tetap ada. Hal ini mengakibatkan terbentuknya delta negatif yang lebih besar. Penjualan ritel zona Euro mengecewakan pekan lalu, sementara data pasar tenaga kerja AS, sebaliknya, menunjukkan perlunya terus mempertahankan kebijakan moneter yang sangat agresif oleh Federal Reserve jika mereka serius memerangi inflasi yang tinggi. Presiden ECB Christine Lagarde juga berbicara banyak tentang perlunya mulai menaikkan suku bunga dengan tujuan yang sama. Laporan inflasi yang agak penting di AS diperkirakan dalam waktu dekat, yang mungkin sekali lagi menunjukkan lonjakan lain dalam pertumbuhan harga. Jika ini terjadi, Anda tidak akan terkejut dengan pertumbuhan Dolar lebih lanjut terhadap Euro dan pencapaian paritas untuk instrumen ini. Laporan COT menemukan bahwa posisi long non-komersial naik 7.724 menjadi 197.138, sementara posisi short non-komersial naik 13.980 menjadi 213.990. Di banyak negara maju - semua ini terus mendorong posisi long pada Dolar. Pada akhir minggu, total posisi net non-komersial tetap negatif dan mencapai -16,852 terhadap -10.596. Harga penutupan mingguan turun dan mencapia 1,0316 terhadap 1,0584.
Sinyal indikator:
Moving averages
Trading berada di bawah MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan penurunan pasangan yang berlanjut.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0001 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0100 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
- Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.
