Jumat bukanlah hari perdagangan paling efisien. Mari lihat chart 5 menit dan coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. EUR/USD membuat penurunan minor yang tampak seperti percobaan trader euro untuk mendorong EUR turun di paruh pertama hari itu. Pasangan mata uang ini tidak menyentuh 1,0000. Oleh karena itu, saya tidak menemukan false breakout di sana. Dalam gilirannya, saya tidak mampu memasuki pasar dengan long position. Dalam perdagangan sesi New York, bears berhasil mempertahankan 1,0057. Tampaknya muncul titik entri pasar yang sangat bagus untuk posisi jual mengikuti tren penurunan keseluruhan. Namun, harga tidak melakukan penurunan yang drastis. Dalam praktiknya, 1,0057 ditembus dan diuji ke bawah di pertengahan hari. Aksi harga ini memungkinkan saya untuk keluar dari short position dan membuka long position. Harga bergerak 30 pip ke atas.
Apa yang diperlukan untuk membuka long position pada EUR/USD
EUR mengalami koreksi kenaikan sesuai ekspektasi. Bagaimanapun, pertumbuhan lanjutan mengangkat keraguan. Saat ini, EUR/USD diperdagangkan di sekitar resistance penting di 1,0116 yang juga berperan sebagai batas atas dari rentang perdagangan yang lebar dimana harga terjebak pada akhir pekan lalu. Untuk mengembangkan pasar bullish yang stabil, pasangan ini perlu menembus 1,0116 dan yang lebih penting, mempertahankan 1,0065. Saya akan sarankan anda untuk fokus pada level ini untuk mengambil keputusan trading. Kalender ekonomi minim statistik pada paruh pertama hari itu yang dapat mempengaruhi sentimen pasar. Dengan demikian, pembeli dapat menangkap peluang mereka.
Jika instrumen trading ini bergerak turun, bulls perlu melindungi support terdekat di 1,0065. Moving average bergerak sedikit lebih rendah yang mendukung pembeli. Setelah false breakout di sana, kita dapat mengasumsikan lonjakan baru seperti yang kita lihat pada hari Jumat. Target terdekat terlihat di 1,0116. Jika ditembus dan diuji ke bawah, ini akan memicu stop loss penjual. Kita juga akan melihat sinyal untuk membuka long position, dengan memperkirakan pertumbuhan yang lebih besar menuju 1,0182. Namun, masih terlalu dini untuk memprediksi koreksi kenaikan yang besar di bawah kondisi pasar tersebut. 1,0271 berperan sebagai target paling jauh dimana saya sarankan untuk take profit. Jika EUR/USD turun dan pembeli tidak membuka posisi ti 1,0065, yang sangat mungkin di bawah volume perdagangan yang rendah, EUR akan berada di bawah tekanan yang kuat. Dalam situasi ini, saya tidak akan sarankan untuk memasuki pasar. Akan lebih baik untuk membuka long position setelah false breakout di 1,0008. Akan masuk akal untuk beli EUR/USD langsung pada penurunan dari 0,9958 atau lebih rendah di 0,9915, dengan pertimbangan koreksi intraday ke atas sebanyak 30-35 pip.
Apa yang diperlukan untuk membuka short position pada EUR/USD
Pada hari Jumat, bears melonggarkan cengkraman mereka pada EUR/USD. Sementara pasnagan ini diperdagangkan di bawah 1,0116, harga akan tetap dalam kisaran trading. Ini akan memperkuat peluang penurunan lebih lanjut sejalan dengan tren. Jika EUR/USD tumbuh pada pagi hari di tengah kalender ekonomi yang kosong, false breakout di resistance terdekat di 1,0116 akan menghasilkan isnyal untuk membuka short position pada asumsi EUR/USD turun ke pertengahan dari rentang sideways di 1,0065.
Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini serta tes ke atas akan menciptakan sinyal jual ekstra yang akan memicu stop loss dari pembeli. Harga dapat mengembangkan pergerakan kuat menuju support kuat pekan lalu di 1,0008. Breakout dan konsolidasi di bawah area ini akan membuka jalan ke 0,9958 dimana saya sarankan untuk menutup posisi jual sepenuhnya. 0,9915 adalah target yang lebih jauh. Jika EUR/USD bergerak naik di sesi Eropa dan bears minim aktivitas di 1,0116, penjual dapat menghadapi permasalahan serius karena reversal harga yang mulus dari level paritas, yang jelas terlihat pada chart 1 jam, dapat mendorong pasangan ini naik dengan tajam. Di bawah skenario ini, saya sarankan untuk membuka short position hingga resistance yang lebih menarik di 1,0182 dimana moving average bergerak. Satu-satunya hal adalah breakout kuat di sana akan menjadi titik entri pasar yang baru untuk short position. Kita dapat menjual EUR/USD pada lambungan dari 1,0271 atau lebih tinggi di 1,0341, dengan pertimbangkan koreksi menurun 30-35 pip.
Laporan COT (Commitment of Traders) dari 5 Juli menandakan pertumbuhan baik dalam long dan short position. Short position dua kali lebih besar dari long position. Itu artinya sentimen besar di pasar membentuk delta negatif yang lebih besar. Pekan lalu, data penjualan ritel UE mengecewakan pada investor. Sebaliknya, data AS mengenai pasar buruh menandakan bahwa Federal Reserve akan siap mengejar kebijakan moneter yang hawkish ekstrim sebagai langkah melawan inflasi tinggi. Pasar juga akan waspada terhadap pernyataan-pernyataan dari Presiden ECB Christine lagarde yang mendukung kenaikan suku bunga dengan tujuan mengekang inflasi. Sorotan pada pekan ini adalah laporan inflasi AS yang dapat kembali mendaftarkan lonjakan lain. Jika data aktualnya sesuai dengan perkiraan, jangan terkejut mengenai laju dolar AS lebih lanjut terhadap euro dan level paritas.
Menurut laporan COT, long non-commercial positions naik ke 7.724 ke 197.138 sedangkan short non-commercial positions tumbuh 13.980 ke 213.990. Meskipun nilai tukar EUR rendah, trader memilih untuk beli USD karena prospek pengetatan yang agresif oleh bank-bank sentral utama dan resesi di banyak negara maju. Alhasil, total non-commercial net positions tetap negatif dan sebesar -16.852 dari -10.569 sebelumnya. Pasangan mata uang ini ditutup lebih rendah pada hari Jumat di 1,0316 dari 1,0584 sepekan lalu.
Sinyal-sinyal indikator: Pasangan mata uang ini diperdagangkan di atas moving average harian 30 dan 50. Itu menandakan bahwa EUR/USD mencoba untuk terus maju dengan koreksi kenaikan.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di 1,0055 akan berperan sebagai support. Sebaliknya, jika pasangan mata uang ini tumbuh, batas atas di dekat 1,0116 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
