Hanya ada satu sinyal untuk memasuki pasar pada hari Jumat. Mari kita lihat pada grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi di sana. Para pembeli berhasil mempertahankan batas bawah saluran menyamping dan menunjukkan kekuatan mereka di level 1,0157 yang saya tunjukkan dalam ulasan pagi saya. Data downbeat dari zona euro menyebabkan penurunan tajam dalam euro terhadap dolar AS. Akibatnya, pasangan ini menembus melalui support 1,0157. Akan tetapi, bulls mulai membuka posisi beli pada level terendah harian dan membawa harga kembali ke kisaran ini yang menghasilkan sinyal beli. Pasangan ini naik lebih dari 100 pips, namun kemudian melalui koreksi pada akhir hari.
Untuk posisi beli pada EUR/USD:
Sesi trading hari ini diperkirakan akan tenang karena tidak ada data ekonomi makro penting yang akan dirilis. Para trader sedang bersiap untuk pertemuan 2 hari Federal Reserve AS yang hasilnya akan diumumkan pada hari Rabu. Hari ini, para trader dapat mempertimbangkan data indeks iklim bisnis Ifo Jerman, ekspektasi bisnis, dan penilaian saat ini. Pada titik ini, volatilitas dapat meningkat. Jika hasilnya ternyata berada di bawah perkiraan, pasangan akan turun ke support hari Jumat di 1,0156. Ini akan menjadi keempat kalinya ketika pasangan menguji level ini. Oleh karena itu, gerakan naik baru hanya mungkin setelah penembusan palsu dari level ini. Ini akan membentuk tren naik hingga resistance sementara di 1,0218. Penembusan dan pengujian ke bawah dari kisaran ini akan memicu perintah stop-loss dan menghasilkan sinyal untuk membuka posisi beli dengan target ke atas di 1,0274. Ini akan menjadi momen yang menentukan. Level 1,0321 akan berfungsi sebagai target terjauh di mana saya merekomendasikan aksi take profit. Jika EUR/USD turun dan bulls berdiam diri di 1,0156, pasangan ini akan berada di bawah tekanan lebih karena tren naik akan sepenuhnya dibatalkan, dan bears akan meninggalkan saluran menyamping. Dalam hal ini, saya tidak akan merekomendasikan memasuki pasar. Akan lebih baik untuk membuka posisi beli setelah penembusan palsu di 1,0106. Membeli EUR/USD tepat setelah rebound hanya dimungkinkan dari level 1,0045, atau bahkan lebih rendah dari 1,0008, dengan mengingat koreksi naik 30-35 pips dalam sehari.
Untuk posisi jual pada EUR/USD:
Setelah kenaikan tajam EUR/USD pada hari Jumat, bears kembali mengendalikan pasar pada sore hari dan menghentikan harga dari mencapai level tertinggi mingguan. Ini menunjukkan keseimbangan di pasar menjelang pertemuan Fed. Pasangan euro/dolar kemungkinan akan tetap berada di saluran menyamping lebar di 1,0156-1,0274 dalam beberapa hari ke depan. Jika euro bergerak naik setelah publikasi data IFO, bears perlu melindungi resistance terdekat di 1,0218. Mereka juga perlu mencegah pasangan menguji ulang level tertinggi minggu sebelumnya di 1,0274. Jika tidak, semua upaya mereka untuk membentuk tren turun akan sia-sia. Penembusan palsu di 1,0218 akan menciptakan sinyal yang baik untuk membuka posisi jual dengan target ke bawah terletak di 1,0156. Penembusan level ini dan konsolidasi di bawahnya, serta pengujian ulang ke atas, akan menghasilkan sinyal tambahan untuk menjual euro. Ini akan memicu perintah stop-loss yang ditetapkan oleh bulls dan dapat menghasilkan pergerakan yang kuat menuju 1,0106. Jika harga menembus level ini dan menetap di bawahnya, ini akan membuka jalan menuju 1,0045. Saya akan merekomendasikan penutupan posisi jual pada saat ini. Level 1,0008 akan berfungsi sebagai target yang lebih jauh. Jika EUR/USD naik di sesi Eropa, dan bears berdiam diri di 1,0218, saya akan menyarankan Anda untuk menunggu sampai harga mencapai resistance di 1,0274. Pembentukan penembusan palsu akan menjadi momen yang baik untuk membuka posisi jual. Anda dapat menjual EUR/USD tepat setelah rebound dari level tertinggi 1,0321, atau bahkan lebih tinggi dari 1,0374, dengan mengingat kemungkinan koreksi ke bawah 30-35 pips dalam sehari.
Laporan COT
Laporan Komitmen Trader (COT) untuk 12 Juli menunjukkan bahwa posisi beli dan posisi jual meningkat, meskipun posisi jual menang, menunjukkan sentimen pasar bearish. Hal ini juga mengakibatkan pembentukan delta negatif yang besar karena permintaan euro lemah bahkan pada posisi terendah saat ini. Data ekonomi makro yang kuat dari AS menunjukkan peningkatan inflasi dan penjualan ritel yang berfungsi sebagai faktor bullish untuk mata uang AS dan faktor pembatas untuk aset berisiko. Selama Fed terus menaikkan suku bunga, dolar AS akan menguat. Di zona euro, laporan penting tentang inflasi akan datang yang dapat mengungkapkan kenaikan tajam lainnya dalam harga konsumen. Jika demikian, koreksi sedikit terbalik dimungkinkan. Akan tetapi, hal itu mungkin tidak mencegah euro dari penurunan lain dan pengujian ulang dari level paritas. Menurut laporan COT, posisi beli dari kelompok trader non-komersial hanya naik 102 menjadi 192,240, sementara posisi jual melonjak 8,494 menjadi 222,484. Meskipun euro murah, para trader lebih suka membeli dolar AS di tengah pengetatan moneter oleh bank sentral dan ancaman resesi. Pada akhir pekan, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan berada di -25,244 berbanding -16,852. Harga penutupan mingguan turun ke 1,0094 dari 1,0316.
Sinyal Indikator:
Rata-rata bergerak
Trading di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, yang menandakan upaya bear untuk melanjutkan penurunan euro.
Harap diingat bahwa periode waktu dan level rata-rata bergerak dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari penjelasan umum rata-rata bergerak harian klasis pada grafik D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0175 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0255 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi indikator
• Rata-rata bergerak dari periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
• Rata-rata bergerak dari periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12 hari; EMA lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
• Bollinger Bands: Periode 20 hari;• Trader non-komersial adalah spekulan seperti trader individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi beli non-komersial mewakili jumlah total posisi beli yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi jual non-komersial mewakili jumlah total posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Total posisi bersih non-komersial adalah perbedaan antara posisi jual dan posisi beli tradernon-komersial.
