Kemarin, euro merosot dengan cukup kuat, akibatnya beberapa sinyal untuk memasuki pasar terbentuk. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Breakout dan uji balik level 1.0030 dari atas ke bawah menyebabkan titik entri yang sangat bagus untuk membeli euro dalam kelanjutan skenario bullish, tetapi data aktivitas di sektor manufaktur negara-negara zona euro mengecewakan kami. Akibatnya, kami harus mengkonsolidasikan kerugian, karena setelah sedikit naik 10 poin, pasangan ini kembali berada dalam tekanan. Pada sore hari, untuk memasuki pasar hanya mungkin ditangkap setelah sell-off besar-besaran euro, yang terjadi setelah rilis statistik aktivitas di sektor manufaktur AS yang bagus. Meskipun suku bunga naik, aktivitas di sektor ini terus menunjukkan pertumbuhan stabil. False breakout level 0.9923 membentuk sinyal beli, yang dapat menghasilkan profit sekitar 30 poin dari pasar.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Pagi ini tidak ada yang dapat menyebabkan lonjakan volatilitas, dan kemungkinan besar fokusnya adalah pada pasar tenaga kerja AS. Data neraca perdagangan luar negeri Jerman dan indeks harga produsen zona euro tidak mungkin membantu bull euro, tetapi dalam kasus ini lebih baik laporan tersebut tidak merugikan mereka. Tentu saja, skenario terbaik untuk membeli euro adalah posisi long di area support baru di 0.9949, di mana pasangan ini dapat kembali ke sana jika kinerja di zona euro sangat mengecewakan. Pembentukan false breakout di level 0.9949, yang terbentuk pada penghujung hari kemarin, akan membentuk titik entri yang sangat bagus untuk mengantisipasi pembentukan koreksi ke atas dengan target terdekat di 0.9993, satu langkah menuju paritas, yang kini dikendalikan bear euro. Breakout dan pengujian kisaran ini ke bawah akan mencapai bearish stop dan memberikan insentif tambahan untuk membeli di atas level paritas, membuka kemungkinan koreksi ke area 1.0034, di mana bear kemarin sangat aktif. Target yang lebih jauh terletak di resistance 1.0076, yang merupakan batas atas channel horizontal yang lebih luas, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD turun dan tidak ada bull di 0.9949, tekanan pada pasangan ini akan kembali, karena batas bawah channel koreksi naik akan ditembus dan tren bearish akan dilanjutkan. Keputusan optimal untuk membuka posisi long dalam kasus ini adalah false breakout di dekat level terendah 0.9905. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 0.9861, atau bahkan lebih rendah - di sekitar level paritas 0.9831, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Tugas utama bear adalah melindungi level paritas dan resistance , yang terletak sedikit lebih rendah di area 0.9993. Ada moving average, yang menguntungkan pihak mereka. False breakout pada level ini setelah rilis data mengecewakan Jerman dan zona euro dapat mendorong euro turun ke area 0.9949, di mana, seperti yang saya katakan, batas bawah channel koreksi ke atas dari 23 Agustus berlalu, yang berperan sangat penting dalam menentukan arah pasangan ini selanjutnya. Oleh karena itu, breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan penghapusan stop order bull dan penurunan yang lebih besar pada pasangan ini ke area 0.9905, di mana titik stop akan bersifat sementara. Dari sana, pasangan ini mudah menjangkau level terendah tahunan baru di 0.9861, di mana saya sarankan take profit. Target yang lebih jauh akan terletak di level terendah tahun ini di 0.9831.
Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa jika kami menerima data yang kuat, serta tidak adanya bear di 0.9993, situasinya tidak akan berubah drastis, karena semua orang akan menunggu rilis statistik pasar tenaga kerja AS. Ini dapat menentukan arah jangka pendek lebih lanjut instrumen perdagangan ini. Dalam hal ini, saya sarankan Anda untuk menunda posisi short hingga 1.0034, tetapi hanya jika false breakout terbentuk di sana. Anda dapat segera menjual EUR/USD agar rebound dari level tertinggi 1.0076, atau bahkan lebih tinggi - dari 1.0127, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 23 Agustus mencatat pertumbuhan yang tajam, baik pada posisi short maupun long. Ini menunjukkan selera trader yang agak tinggi, terutama setelah diperbaruinya paritas euro terhadap dolar AS. Meskipun pidato Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, di Jackson Hole menyebabkan lonjakan volatilitas dan memberikan dukungan sementara untuk dolar, pemain besar jelas tidak ingin membiarkan pasangan ini turun di bawah paritas, dan mereka selalu bertindak lebih aktif saat penurunan. Powell mengatakan bahwa The Fed akan terus melawan inflasi dengan sekuat tenaga dan mencatat kemungkinan kelanjutan laju kenaikan suku bunga sebelumnya selama pertemuan September. Tapi pasar sudah bertaruh pada perubahan tersebut, dan ini tidak menyebabkan jatuhnya euro terhadap dolar. Minggu ini data di pasar tenaga kerja AS perlu dianalisis, yang sangat memengaruhi rencana Fed. Pasar tenaga kerja yang kuat akan menjaga inflasi tetap tinggi, yang akan memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik 11.599 menjadi 210.825, sementara posisi non-komersial short melonjak 12.924 menjadi 254.934. Pada akhir minggu, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan tetap negatif dan turun ke -44.109 dari -42.784, yang menunjukkan bahwa tekanan pada euro tetap ada dan instrumen perdagangan ini terus turun. Harga penutupan mingguan turun dan sebesar 0.9978 dari 1.0191.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang mengisyaratkan kemungkinan berlanjutnya penurunan pasangan ini.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 0.9915 akan berperan sebagai support. Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di area 1.0005 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator:
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
