Kemarin sejumlah besar sinyal untuk memasuki pasar yang sangat bagus terbentuk, yang memungkinkan dihasilkannya profit besar. Mari simak chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 0.9915 dalam prakiraan pagi dan menyarankan membuat keputusan untuk memasuki pasar dari sana. Data Jerman dan zona euro yang cukup bagus membantu pembeli membawa pasangan ini kembali ke area 0.9915 pada pagi hari, tetapi false breakout pada level ini dan ketidakmampuan pembeli untuk naik ke atas kisaran ini menyebabkan terbentuknya sinyal jual dan aksi jual besar-besaran pada pasangan dengan penurunan 35 poin. Mendekati paruh kedua hari, pembeli datang untuk mempertahankan support besar di 0.9880, di mana false breakout memberikan sinyal beli, yang mendorong pasangan ini naik lebih dari 40 poin. Upaya lain oleh bear untuk melindungi 0.9915 berhasil. Seiring dengan sinyal jual, pasangan ini turun sekitar 15 poin, tetapi kemudian tekanan mereda. Pada pertengahan sesi AS, kita dapat mengamati upaya bear untuk melindungi resistance di 0.9949, tetapi masalahnya ini tidak sampai pada aksi jual besar-besaran.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Hari ini, seluruh fokus akan tertuju pada pertemuan Bank Sentral Eropa dan seberapa agresif bank sentral akan terus menaikkan suku bunga. Hampir tidak diragukan bahwa hari ini ECB akan menaikkan suku bunga utamanya sebesar 0,75%. Ini akan menjadi pengetatan kebijakan paling tajam belakangan ini. Hal ini tentu akan berujung pada penguatan euro. Tetapi yang jauh lebih penting adalah pernyataan seberapa cepat rencana bank sentral untuk memperketat kebijakan di masa depan. Jika kita mendengar nada hawkish dalam pernyataan Presiden ECB, Christine Lagarde, permintaan euro hanya akan meningkat. Penurunan tajam pada pasangan ini tidak dikesampingkan jika ECB menaikkan suku bunga hanya 0,5%, khawatir atas periode musim dingin yang sulit dan meluncurnya ekonomi ke dalam resesi. Skenario optimal untuk pembelian kemudian adalah false breakout di area support baru di 0.9982, akibat hasil dari sesi Asia hari ini. Ini akan membentuk titik entri yang sangat baik mengingat berlanjutnya koreksi ke atas dengan target terdekat di 1.0029. Seperti yang saya sebutkan di atas, hanya pernyataan hawkish oleh politisi Eropa, serta breakout dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah, yang akan menyebabkan tercapainya stop bear, yang menciptakan sinyal lain untuk membuka posisi long dengan kemungkinan koreksi ke area 1,0076. Target yang lebih jauh terletak di resistance di 1.0127, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD jatuh dan bull tidak aktif di 0.9982, pasangan ini akan kembali dalam tekanan. Keputusan optimal untuk membuka posisi long dalam kasus ini adalah false breakout di dekat level terendah 0.9949, di mana moving average terletak, yang menguntungkan sisi bull. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 0.9915, atau bahkan lebih rendah - di area 0.9880, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Bear tidak lagi mengendalikan pasar, terutama setelah aksi beli tajam kemarin oleh para pemain besar. Tugas utama bear adalah melindungi resistance terdekat di 1.0029, karena setelah kehilangan kendali atas paritas, tekanan pada euro dapat mereda. False breakout pada level ini setelah pengumuman keputusan ECB terkait suku bunga akan menghasilkan sinyal jual yang sangat baik guna melanjutkan pasar bear dan menurunkan euro ke area 0.9982. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan terhapusnya stop order bull dan penurunan EUR/USD yang lebih besar ke area 0.9949, di mana moving average melintas. Saya sarankan take profit di sana. Target yang lebih jauh terletak di level terendah 0.9915.
Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, serta tidak adanya bear di 1.0029, situasinya akan berubah drastis. Dalam skenario ini, saya sarankan untuk menunda posisi short ke 1.0076, tetapi hanya jika false breakout terbentuk di sana. Anda dapat segera menjual EUR/USD agar rebound dari level tertinggi 1.0127, atau bahkan lebih tinggi - dari 1.0155, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
Commitment of Traders (COT report) untuk 30 Agustus mencatat penurunan baik pada posisi short maupun long. Jika seminggu lalu terjadi lonjakan aktivitas, kini terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan penurunan selera investor terhadap risiko pasca rilis data inflasi zona euro, yang sekali lagi naik ke level tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Masalahnya diperburuk oleh krisis energi, karena aliran gas melalui Nord Stream praktis dihentikan. Kenaikan harga energi di musim dingin dan lonjakan naik inflasi akan memaksa Bank Sentral Eropa untuk lebih menaikkan suku bunga dan mengencangkan ikat pinggang. Minggu ini kami juga menunggu keputusan bank sentral atas suku bunga, yang dapat memperburuk posisi euro terhadap dolar AS. Meskipun kenaikan suku bunga akan dianggap oleh investor sebagai sinyal pertumbuhan profitabilitas, pada saat yang sama akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang lebih penting. Jadi jangan berharap pemulihan euro yang kuat dalam jangka menengah. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 8.567 menjadi 202.258, sedangkan posisi non-komersial short turun 5.000 menjadi 249.934. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan turun ke level -47.676 dari -44.109, yang mengisyaratkan berlanjutnya tekanan pada euro dan berlanjutnya penurunan instrumen trading ini. Harga penutupan mingguan sedikit pulih dan sebesar 1.0033 dari 0.9978.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dna 50, yang mengisyaratkan koreksi EUR/USD ke atas.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 0.9915 akan berperan sebagai support. Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di area 1.0055 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
