Beberapa sinyal sempurna untuk memasuki pasar terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya menyoroti level 0,9855 dalam perkiraan pagi saya dan menyarankan untuk mengambil keputusan mengenai memasuki pasar di sana. Penurunan dan false breakout di level ini menghasilkan sinyal beli, tapi pasangan ini tidak mencapai pertumbuhan yang besar. Data IFO Jerman yang diharapkan menjaga pasar tetap seimbang, sehingga euro ketika artikel ini ditulis, pulih hanya 15 poin. Sentimen konsumen AS yang sangat lemah dirilis pada siang hari dan bersama dengan false breakout lainnya di 0,9855, kami mendapatkan sinyal beli untuk euro, dan ini menghasilkan kenaikan tajam lebih dari 100 poin.
Kapan untuk beli pada EUR/USD:
Jelas bahwa statistik AS yang lemah memberikan tekanan besar pada dolar AS. Pada waktu yang sama, banyak investor beralih ke aset-aset berisiko yang harganya turun drastis, termasuk euro. Rumor bahwa Federal Reserve akan terpaksa mengabaikan rencana-rencananya untuk kebijakan yang super agresif, atau memoderasi kebijakan, juga memberikan tekanan pada dolar. Sebagai tambahan, esok kami menunggu rapat ECB, yang akan memutuskan kenaikan suku bunga lanjutan dalam suku bunga, dan ini memperkuat daya tarik euro. Data hari ini mengenai perubahan dalam peredaran uang agregat M3 di kawasan euro dan volume pinjaman ke sektor swasta kawasan euro tidak mungkin berimbas negatif pada euro, sehingga saya mengharapkan pertumbuhan lanjutannya pada paruh pertama hari ini.
Jika terjadi penurunan, di tengah laporan yang lemah, pembentukan false breakout di area level support baru di 0,9948, yang terbentuk pada akhir sesi Asia, akan menjadi alasan sempurna untuk membangun long position dengan prospek pemulihan lanjutan euro bersama dengan tren menuju paritas 0,9995. Kita dapat membahas mengenai percobaan bulls untuk memperkuat kontrol di pasar setelah melewati kisaran ini dan mengujinya dari atas ke bawah, yang akan mengubah gambaran teknikal pasangan ini. Namun, akan cukup sulit untuk memaksa trader melanjutkan pembelian euro sebelum rapat ECB - anda tidak pernah tahu apa pertimbangan bank sentral itu untuk dirinya sendiri. Terobosan 0,9995 akan memukul stop bear yang spekulatif dan membentuk sinyal beli lain dengan peluang untuk mendorong naik ke area 1,0040, yang memperkuat tren bullish sejak 13 Oktober. Harga keluar di atas 1,0040 akan menjadi alasan untuk tumbuh ke area 1,0084, dimana saya sarankan untuk take profit.
Jika EUR/USD turun dan tidak ada trader di 0,9948, maka bulls tidak akan kehilangan kendali di pasar, tapi saya sarankan anda untuk tidak tergesa-gesa membuka long position. Keputusan optimal untuk beli adalah false breakout di dekat batas bawah channel kenaikan di 0,9899, dimana moving average berada dan berpihak pada sisi bulls. Saya sarankan anda untuk beli EUR/USD langsung pada rebound hanya dari 0,9855, atau bahkan lebih rendah - di area 0,9816, dengan mengandalkan koreksi kenaikan 30-35 poin dalam sehari.
Kapan untuk jual pada EUR/USD:
Bears lagi-lagi menderita kekalahan kemarin setelah menerima statistik yang lemah mengenai sentimen konsumen di AS, yang mulai turun pesat bersama dengan laju pertumbuhan ekonomi. Tugas utamanya adalah untuk melindungi paritas, dimana ke level inilah pasangan ini akan pulih dalam waktu dekat. Skenario optimal untuk membuka short position adalah pembentukan false breakout di level 0,9995, yang akan menghasilkan titik entri yang sempurna dan memungkinkan harga kembali ke 0,9948, level yang terbentuk pada akhir sesi Asia. Konsolidasi di bawah 0,9848, serta tes balik ke atas di tengah data zona euro yang lemah, adalah alasan untuk jual EUR/USD agar dapat menghapus stop bullish dan penurunan yang lebih besar ke area 0,9899, dimana bears akan kembali menghadapi permasalahan serius. Target terjauhnya adalah area 0,9855, dimana saya sarankan untuk take profit.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta ketiadaan bears di 0,9995, permintaan untuk pasangan ini akan meningkat, yang akan menghasilkan koreksi kenaikan yang lebih kuat. Dalam kasus ini, saya sarankan anda untuk tidak tergesa-gesa menjual: saya sarankan untuk membuka short position hanya jika false breakout terbentuk di 1,0040. Anda dapat jual EUR/USD langsung pada rebound dari level tertinggi bulanan di 1,0084, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,0118, dengan mengandalkan koreksi penurunan 30-35 poin.
Laporan COT:
Menurut laporan Commitment of Traders (COT) dari 18 Oktober, jumlah long dan juga short potision merosot. Permintaan untuk dolar AS jatuh di tengah lebih banyak sinyal mengenai resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter agresif yang dilakukan oleh Federal Reserve. Pekan lalu diketahui bahwa pasar perumahan terus menurun. Pekan ini, AS melaporkan aktivitas bisnis yang jauh lebih rendah dalam sektor jasa. Ini akan sulit mendukung greenback karena permintaan euro semakin naik di tengah janji ECB untuk melanjutkan kebijakan hawkishnya demi mengekang lonjakan inflasi. Terlebih pada bulan September, inflasi zona euro melemah dan tetap di bawah 10,0%. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah long non-commercial positions naik 6.567 ke 202.703, sementara jumlah short non-commercial positions turun 4.084 ke 154.553. Pada akhir pekan ini, jumlah total non-commercial net position tetap positif di 48.150 dari 37.499 sepekan sebelumnya. Ini menandakan bahwa investor diuntungkan oleh situasi dan terus membeli euro yang murah di bawah paritas. Mereka juga mengakumulasi long position jika krisis akan segera berakhir dan pasangan ini akan pulih dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan naik ke 0,9895 dari 0,9757.
Sinyal-sinyal indikator:
Moving averages
Trading dilakukan di atas moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan upaya bulls untuk kembali ke pasar.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 0,9999 akan berperan sebagai resistance. Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di kisaran 0,9899 akan berperan sebagai support.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
