Kemarin, beberapa sinyal penting untuk entri terbentuk. Mari lihat chart M5 untuk mendapatkan gambaran situasinya. Dalam ulasan sebelumnya, kami fokus pada angka 1.0430 di mana kami mempertimbangkan untuk memasuki pasar. Breakout dan pengujian ulang level ini ke atas setelah rilis data di Jerman yang beragam menghasilkan sinyal beli. Pada saat penulisan artikel ini, harga turun lebih dari 30 pip. Selama sesi Amerika Utara, bull berhasil melindungi support 1.0390. False breakout dan sinyal beli terbentuk. Harga naik sekitar 40 pip.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Kemarin, tidak adanya rilis data makro dan perayaan Thanksgiving di AS memengaruhi volume perdagangan, sehingga pasangan ini bergerak di channel sideways. Statistik Q3 Jerman yang dirilis hari ini dapat memengaruhi euro. Jika angka iklim konsumen Gfk lebih baik daripada ekspektasi, euro akan tetap kokoh pada level saat ini. Pidato Kerstin af Jochnick, Anggota Dewan Pengawas ECB, sepertinya tidak akan memengaruhi pasangan ini. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana untuk melakukan trading dalam channel sideways. Tekanan pada euro akan meningkat jika hasil di zona euro mengecewakan. False breakout melewati support terdekat di 1.0390 akan mengonfirmasi kehadiran pemain besar di pasar yang bertaruh pertumbuhan akan berlanjut, dan pasangan ini akan kembali ke resistance 1.0430. Jika terbentuk breakout dan pengujian kisaran ini ke bawah, EUR/USD dapat menuju ke 1.0475 dan 1.0525. Di atas rentang ini, ada level 1.0568. Breakout dari level ini akan memicu deretan stop order bearish dan menghasilkan sinyal beli tambahan dengan target di 1.0604 dimana tahap profit taking mungkin akan dimulai. Jika itu terjadi, tren naik akan semakin kuat. Jika EUR/USD turun saat tidak ada aktivitas bullish di 1.0390, tekanan terhadap euro akan meningkat. Breakout melewati level 1.0390 akan menyebabkan penurunan pasangan ini ke support 1.0343 di mana posisi long dapat dipertimbangkan setelah false breakout. Pembelian EUR/USD juga mungkin dilakukan begitu terbentuk breakout dari 1.298, yang sejalan dengan moving average bullish, atau bahkan lebih rendah, di area 1.0261, yang memungkinkan koreksi bullish intraday sebesar 30-35 pip.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Jelas, bear berusaha sekuat mungkin. Saat ini masih harus dilihat apakah bull akan mampu melampaui 1.0430. Pada paruh pertama hari, false breakout di 1.0430 akan menciptakan titik entri yang sangat bagus, mendorong euro kembali ke support 1.0390, sejalan dengan moving average bullish. Konsolidasi di bawah kisaran tersebut dapat menyebabkan tekanan pada euro meningkat di hari Jumat dan memicu koreksi bearish yang signifikan. Skenario ini akan berjalan jika data makro untuk Jerman ternyata mengecewakan. Pengujian ulang level 1.0390 ke atas akan membentuk sinyal jual dan memicu deretan stop order bullish, dan pasangan ini akan jatuh ke 1.0343 di mana aktivitas bullish dapat meningkat. Target terjauh tampak di area 1.0298 di mana tahap profit taking dapat dimulai. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa saat tidak ada aktivitas bearish di 1.0430, permintaan pasangan ini akan meningkat. Kika itu terjadi, kita dapat mengharapkan pasar bullish berlanjut dan terbentuk pengujian angka 1.0475. Pada paruh kedua hari, volume perdagangan akan sangat rendah dan tidak akan ada orang yang membeli euro di atas level tertinggi bulanan karena hari libur. Dalam kasus seperti itu, akan lebih bijaksana untuk melakukan penjualan di 1.0475 setelah false breakout saja. Penjualan EUR/USD juga mungkin dilakukan begitu terbentuk rebound dari level tertinggi 1.0525, atau bahkan lebih tinggi, di 1.0568, yang memungkinkan koreksi bearish sebesar 30-35 pip.
Commitments of Trader:
Laporan COT dari 15 November mencatat peningkatan pada posisi short dan long. Belakangan ini ada spekulasi yang berkembang terkait kurang agresifnya sikap Fed terhadap pengetatan moneter yang akan diumumkan pada bulan Desember. Namun, asumsi tersebut bertentangan dengan data penjualan ritel AS terbaru untuk bulan Oktober yang lebih bagus daripada ekspektasi, membuktikan tingginya tekanan inflasi padaakhir tahun. Oleh karena itu, laporan inflasi terbaru AS harus diperlakukan dengan hati-hati karena CPI menunjukkan berkurangnya tekanan inflasi. Rupanya, Federal Reserve akan tetap berpegang pada agenda hawkishnya, melanjutkan kenaikan suku bunga yang tajam. Terkait euro, permintaan aset berisiko sedikit meningkat. Namun, menyusul statistik UE terbaru, terutama PDB, pasangan ini kemungkinan tidak akan menunjukkan lonjakan besar lainnya pada akhir tahun. Menurut laporan COT, posisi long non-komersial meningkat 7.052 menjadi 239.369 dan posisi short non-komersial naik 1.985 menjadi 126.703. Total posisi bersih non-komersial tetap positif sebanyak 112.666 pada minggu lalu dibandingkan 107.599 minggu lalu. Dengan kata lain, para investor terus memanfaatkan situasi dan membeli euro yang undervalued bahkan di atas level paritas. Para trader mengakumulasi posisi long, berharap krisis usai dan bertaruh pada euro yang lebih kuat dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan naik menjadi 1.0390 dari 1.0104.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 hari dan 50 hari, melanjutkan pemulihan euro.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian.
Bollinger Bands
Batas bawah di 1.0390 berperan sebagai support. Resistance di 1.0430 sesuai dengan batas atas.
Deskripsi indikator:
- Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Fast EMA 12. Slow EMA 26. SMA 9.
- Bollinger Bands. Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
