FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi AS pada 11 Juli (analisis transaksi pagi). Euro dicegah untuk melampaui 1,1022

Dalam perkiraan pagi, saya menarik perhatian pada level 1.1022 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan tentang masuk pasar dari level tersebut. Mari perhatikan grafik 5 menit dan mencoba memahami apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan false breakout pada level ini memberikan sinyal jual untuk euro, yang menghasilkan penurunan lebih dari 25 poin. Tidak ada yang direvisi untuk paruh kedua hari ini dari sudut pandang teknis, seperti halnya rencana aksi.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD:

Data yang sangat lemah dari ZEW di Jerman dan zona euro, serta inflasi Jerman yang sesuai dengan perkiraan para ekonom - semua ini membatasi potensi kenaikan EUR/USD di paruh pertama hari ini, memberikan titik masuk yang sangat baik untuk menjual euro, yang masih berlaku pada saat artikel ini ditulis. Tidak ada yang dalam paruh kedua hari ini dapat secara signifikan membantu dolar, sehingga serangan ulang terhadap level tertinggi bulanan harus dimasukkan. Data dari Indeks Optimisme Bisnis Kecil NFIB dan pidato anggota FOMC James Bullard akan menjadi biasa-biasa saja.

Oleh karena itu, saya lebih suka bertindak di area support 1.0985, yang terbentuk sebagai hasil dari kemarin. Pembentukan false breakout di sana akan memberikan sinyal beli, memungkinkan untuk kembali ke resistance yang cukup besar di 1.1022, yang tidak dapat ditembus pada paruh pertama hari ini. Breakthrough dan pengujian dari atas ke bawah pada kisaran ini akan memperkuat permintaan terhadap euro, memberikan kesempatan bagi euro untuk mencapai 1.1053. Target terjauh tetap berada di area 1.1090, yang akan menunjukkan pembentukan tren naik baru bagi euro. Di sana saya akan mengambil keuntungan. Jika terjadi penurunan pada EUR/USD dan tidak ada pembeli di 1.0985 selama sesi Amerika, di mana moving average yang bermain di sisi pembeli berlalu, bears mungkin mulai bertindak lebih aktif untuk membangun koreksi turun. Oleh karena itu, hanya pembentukan false breakout di area support berikutnya di 1.0946 yang akan memberikan sinyal untuk membeli euro. Saya akan membuka posisi long segera pada rebound dari minimum 1.0911, dengan target koreksi naik sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD memerlukan:

Penjual telah menunjukkan bahwa tidak ada yang bermaksud untuk melepaskan kendali pasar tanpa dipaksa untuk melakukannya. Selama perdagangan berlangsung di bawah 1.1022, penurunan lebih lanjut dalam pasangan tersebut dapat diharapkan, dan pembentukan false breakout berikutnya setelah statistik AS dirilis akan menjadi bukti kehadiran pemain besar di pasar. Ini juga akan memberikan sinyal jual dengan prospek penurunan EUR/USD ke level support 1.0985. Menetap di bawah kisaran ini dan pengujian mundur dari bawah ke atas adalah langkah langsung menuju 1.0946. Target terjauh akan menjadi minimum 1.0911, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak ada bears di 1.1022, yang kemungkinan besar akan terjadi, karena level ini sudah teruji, situasi akan tetap berada di bawah kendali para pembeli. Dalam hal ini, saya akan menunda posisi short hingga resistance berikutnya di 1.1053. Anda juga dapat menjual di sana, tetapi hanya setelah penguncian yang tidak berhasil. Saya akan membuka posisi short segera pada rebound dari maksimum 1.1090 dengan tujuan koreksi turun sebesar 30-35 poin.

Laporan COT (Commitment of Traders) pada 3 Juli melihat penurunan posisi long dan short, sehingga kekuatan di pasar hampir tidak berubah. Data pasar tenaga kerja AS yang dirilis menunjukkan tanda-tanda awal perlambatan, yang menguntungkan para pembeli aset berisiko yang mengharapkan kebijakan moneter agresif lebih lanjut dari bank sentral negara mereka, hal ini tidak dapat dikatakan tentang Federal Reserve. Banyak yang percaya bahwa kenaikan suku bunga Fed yang diharapkan sudah tercermin dalam harga, dan setiap data yang menunjukkan penurunan tekanan harga dapat menyebabkan penjualan dolar yang lebih besar. Strategi menengah jangka terbaik dalam kondisi saat ini tetap membeli euro pada penurunan. Laporan COT menyatakan bahwa posisi long non-komersial turun 2.705 menjadi 221.272, sedangkan posisi short non-komersial turun 514 menjadi 78.435. Akibatnya, total posisi neto non-komersial turun sedikit dan mencapai 142.837 dibandingkan dengan 145.028. Harga penutupan mingguan turun dan berada di 1.0953 dibandingkan dengan 1.1006.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading di atas moving average 30 dan 50 hari menunjukkan pertumbuhan pasangan lebih lanjut.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik hourly H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik daily D1.

Bollinger Bands

Jika harga tumbuh, batas atas indikator di area 1,0972 akan berperan sebagai resistance.

Deskripti indikator

• Moving average (menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.