Dalam prakiraan pagi, saya menyoroti level 1.0870 dan merekomendasikan pengambilan keputusan untuk memasuki pasar dari level tersebut. Mari kita lihat chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi di sana. Pertumbuhan dan false breakout pada level ini menghasilkan sinyal jual. Akibatnya, instrumen ini turun lebih dari 60 pip. Pada paruh kedua hari, gambaran teknikal direvisi.
Apa yang diperlukan untuk membuka posisi long pada EUR/USD
Indeks PMI yang buruk, mulai dari sektor manufaktur hingga sektor jasa di negara-negara zona euro, memicu keruntuhan besar euro pada paruh pertama hari ini. Selama sesi AS, laporan serupa juga diperkirakan akan rilis di AS. Jika indeks di sana menunjukkan kondisi yang kurang lebih stabil, maka kita dapat memperkirakan gelombang menurun EUR/USD selanjutnya. Jika aktivitas bisnis juga menurun tajam atau bahkan memasuki wilayah negatif, euro mungkin akan menutupi sebagian kerugiannya, tetapi saya tidak akan mengandalkan pertumbuhan yang kuat di tengah kondisi fundamental seperti itu.
Untuk mengambil posisi long, yang terbaik adalah tunggu penurunan dan false breakout di area support 1.0808. Pengujian level ini akan berlangsung dalam waktu dekat. Sejujurnya, saya tidak mengharapkan adanya pemulihan yang signifikan, mungkin hanya jika statistik di Amerika Serikat lemah. Instrumen ini bisa naik ke resistance terdekat di 1.0836, dimana penjual akan kembali menegaskan diri mereka. Breakout dan pengujian level 1.0836 dari atas ke bawah akan mengembalikan permintaan euro, memberikan peluang untuk lonjakan naik dan pembaruan di 1.0870, di mana MA berpihak pada penjual. Area 1.0870 masih menjadi target tertinggi dimana saya akan mengambil profit.
Dengan opsi trading menurun EUR/USD dan tidak ada aktivitas di 1.0808 pada sore hari, hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat data zona euro, tekanan pada pasangan ini hanya akan meningkat. Dalam hal ini, hanya false breakout di area support berikutnya di 1.0777, titik terendah bulanan baru, yang akan memberikan sinyal untuk membeli euro. Saya akan segera membuka posisi long saat penurunan dari 1.0734 dengan tujuan koreksi ke atas intraday sebesar 30-35 pip.
Apa yang diperlukan untuk membuka posisi short pada EUR/USD
Penjual sedang menentukan arah pasar. Mengingat PMI pagi hari, Anda dapat dengan aman bertaruh pada penurunan EUR/USD. Tentu saja akan menyenangkan melihat koreksi ke atas dan intrusi pemain besar di area resistance terdekat di 1.0836. False breakout pada level ini akan menghasilkan sinyal jual baru karena pasar bearish, yang akan membuka jalur langsung ke support baru di 1.0808. Hanya setelah breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian terbalik dari bawah ke atas, sinyal jual dihasilkan, yang memungkinkan EUR/USD memperbarui titik terendah bulanan ke area 1.0777.
Target terendah di area 1.0734 yang mengisyaratkan bahwa tren bearish telah berakhir. Saya akan take profit di sana. Jika EUR/USD bergerak lebih tinggi selama sesi AS dan bear tidak ada di 1.0836 dengan PMI AS yang sangat lemah, maka situasinya akan kembali ke tangan pembeli. Dengan perkembangan ini, saya akan menunda posisi short hingga resistance berikutnya di 1.0870. Anda juga dapat menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan segera membuka posisi short saat rebound dari level tertinggi 1.0909 dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.
Pada laporan COT (Commitment of Traders) tanggal 15 Agustus, terdapat peningkatan posisi long dan penurunan posisi short. Angka-angka ini sudah memungkinkan adanya data penting mengenai inflasi di AS. Seperti yang bisa kita lihat, beberapa pembeli kembali ke pasar. Risalah Federal Reserve yang diterbitkan minggu lalu juga menunjukkan bahwa tidak semua anggota komite siap menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Hal ini menjaga peluang pemulihan euro, terutama setelah simposium Jackson Hole akhir minggu ini, di mana Ketua Fed, Jerome Powell, akan berpidato.
Mungkin pidatonya akan menjelaskan langkah kebijakan bank sentral selanjutnya. Penting untuk dicatat bahwa jatuhnya euro baru-baru ini merupakan momen yang cukup menarik karena meskipun demikian, strategi jangka menengah yang optimal dalam kondisi saat ini adalah tetap membeli aset-aset berisiko yang sedang mengalami penurunan. Laporan COT menunjukkan posisi long non-komersial naik 4.418 menjadi 232.466, sedangkan posisi short non-komersial turun 5.634 menjadi 72.603. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short melonjak sebesar 1.125. Pasangan mata uang ini ditutup turun pada 1.0922 dibandingkan 1.0981 pada minggu sebelumnya.
Sinyal indikator
Moving Averages
Instrumen ini diperdagangkan di bawah moving average 30 dan 50 hari. Hal ini mengisyaratkan bahwa pasar bearish masih berlangsung.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh analis pada chart 1 jam dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.
Bollinger Band
Jika EUR/USD melanjutkan pertumbuhannya, batas atas indikator di sekitar 1.0870 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Berwarna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Berwarna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence of moving averages) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands. Periode 20
- Trader nonkomersial merupakan spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long nonkomersial menunjukkan total posisi long terbuka trader nonkomersial.
- Posisi short nonkomersial menunjukkan total posisi short terbuka trader nonkomersial.
- Total posisi bersih nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long trader nonkomersial.
