Kemarin, EUR/USD membentuk beberapa sinyal bagus untuk memasuki pasar. Mari kita analisa apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0803 sebagai kemungkinan titik masuk. Pasangan mata uang ini jatuh namun penembusan palsu tidak terbentuk. Pada sore hari, pertumbuhan dan false breakout di 1.0840 menciptakan sinyal jual, namun setelah turun 15 pips, aset berisiko kembali diminati.
Untuk long positions pada EUR/USD:
Dolar melemah dan euro menguat setelah kepercayaan konsumen AS merosot dibandingkan perkiraan pertumbuhan. Sulit untuk mengatakan bagaimana pasar akan bereaksi terhadap laporan inflasi Jerman dan kepercayaan konsumen kawasan euro hari ini, namun hal ini tidak akan berdampak signifikan terhadap arah pasar jika angka terbaru tidak menyimpang dari perkiraan. Perlambatan pertumbuhan harga di Jerman mungkin berdampak negatif pada EUR/USD. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dengan long position. Yang terbaik adalah mengambil tindakan terhadap penurunan setelah false breakout di dekat level support baru di 1.0845, yang terbentuk pada akhir kemarin. Hal ini akan memberikan titik masuk yang baik untuk long position dan jika demikian, kita dapat memperkirakan akan berlanjutnya koreksi naik, dengan harapan bahwa koreksi tersebut akan berkembang menjadi tren baru. Targetnya adalah level resistance di 1.0891. Penembusan dan tes ke bawah pada kisaran ini akan memperkuat permintaan euro, berpotensi mendorongnya menuju level 1.0930. Target utamanya tetap di sekitar 1,0959. Saya akan mengambil keuntungan di sana. Apabila EUR/USD turun dan bulls gagal bertahan di level 1.0845, bears akan mencoba untuk mendapatkan kembali kendali pasar dan menutup semua kerugian kemarin. Oleh karena itu, false breakout di sekitar support berikutnya di 1.0805 akan menjadi sinyal beli bagi euro. Saya berencana untuk memulai long position pada rebound dari 1,0768, dengan mengingat koreksi ke atas intraday sebesar 30-35 pips.
Untuk short positions pada EUR/USD:
Penjual terkejut setelah laporan kemarin dan reaksi pasar terhadapnya, namun belum semuanya hilang. Hari ini, para trader akan fokus pada data pasar tenaga kerja yang akan datang. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk melindungi level resistance terdekat di 1.0891. Meredanya inflasi di Jerman dan menurunnya kepercayaan konsumen serta false breakout di 1.0891 akan menciptakan sinyal jual, mengantisipasi penurunan hingga support di 1.0845, yang sejalan dengan moving average bullish. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta tes naik, akan memberikan titik masuk untuk penjualan untuk mencapai 1.0805, di mana saya memperkirakan pembeli besar akan muncul. Target yang lebih jauh adalah area sekitar 1.0768, dimana trader mungkin mengunci profit. Apabila pasangan ini naik dan penjual menunjukkan aktivitas yang lemah di 1.0891, maka pembeli akan mempertahankan kendali. Dalam hal ini, hanya false breakout di dekat resistance berikutnya di 1.0930 yang dapat memberikan titik masuk untuk short position. Penjualan pada titik ini hanya mungkin terjadi setelah konsolidasi gagal. Saya akan memulai short position segera setelah rebound dari level tertinggi 1,0959, dengan mempertimbangkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pips dalam sehari.
Laporan COT:
Laporan COT 22 Agustus mencatat kenaikan baik long position maupun short. Mengingat rilis data PMI yang agak lemah di AS, yang mengindikasikan kontraksi ekonomi, serta komentar hawkish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell selama Simposium Jackson Hole, tidak mengherankan jika terdapat lebih banyak short position dibandingkan long position. Namun, penurunan euro menghadirkan peluang menarik bagi para trader, dan strategi jangka menengah yang optimal dalam kondisi saat ini adalah membeli aset berisiko pada saat harga turun. Menurut laporan COT, long position non-komersial meningkat 6.925 menjadi 239.391, sedangkan short position non-komersial melonjak 8.028 menjadi 80.028. Akibatnya, selisih antara long dan short position berkurang sebesar 3.173. Harga penutupan turun menjadi 1,0866 dari 1,0922, menunjukkan sentimen pasar yang bearish.
Sinyal indikator:
Moving averages:
Trader di atas moving average 30 dan 50 hari menunjukkan bahwa kenaikan mempunyai keuntungan.
Anda sebaiknya mencatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands
Saat EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1,0805 akan berfungsi sebagai support.
Deskripsi indikator:
• Moving average dengan periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
• Moving average dengan periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; ; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA with a 9-day period;
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Non-commercial trader merupakan spekulan seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Long non-commercial positions mewakili jumlah total long position yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Short non-commercial positions mewakili jumlah total short position yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Non-commercial net position merupakan selisih antara short dan long position dari trader non-komersial.
