FX.co ★ USD/JPY: rencana trading untuk sesi AS pada 10 Januari. Laporan COT (analisis trading kemarin)

Dalam perkiraan pagi, saya fokus pada level 144.89 dan berencana membuat keputusan masuk pasar berdasarkan level itu. Mari kita lihat grafik 5 menit dan analisis apa yang terjadi di sana. Pergerakan naik dan pembentukan breakout palsu di level ini mengarah pada pengaturan untuk menjual, tetapi penurunan tidak pernah terjadi, mengakibatkan perbaikan kerugian. Setelah menembus dan menguji ulang 144.89 dari atas ke bawah, saya menemukan titik masuk untuk membeli pasangan tersebut, tetapi setelah pergerakan naik 25 poin, momentum pembelian mereda. Gambaran teknis sedikit disesuaikan pada paruh kedua hari itu.

Untuk membuka posisi long pada USD/JPY, diperlukan:

Selanjutnya, ada pidato oleh perwakilan Federal Reserve, John Williams, yang mungkin mendukung posisi anggota komite lainnya, yang, dengan cara ini, akan melemahkan sikap dolar. Namun, mengingat tren bullish yang kita amati dan masalah yang tercatat di ekonomi Jepang baru-baru ini, tidak mungkin kita bisa mengharapkan penurunan signifikan pada pasangan di paruh kedua hari ini. Tetapi jika Williams tidak terlalu dovish dalam pernyataannya, peluang kenaikan pasangan akan jauh lebih tinggi daripada penurunan. Saya lebih suka membeli hanya setelah pembentukan breakout palsu di 144.59. Support baru terbentuk di akhir paruh pertama hari itu, sedikit di bawahnya moving averages lewat, bermain untuk keuntungan bulls. Ini dapat memberikan titik masuk yang cocok untuk membeli dolar dengan pengembalian potensial yang baik ke area 145.13. Dalam menghadapi komentar keras bank sentral, breakout dan pengujian ulang dari bawah ke atas dari kisaran ini akan mengarah pada pembelian baru dengan prospek pemulihan ke area 145.56. Target akhir akan menjadi area 145.97, di mana saya berencana mengambil keuntungan. Dalam skenario penurunan pasangan dan tidak adanya aktivitas pembeli di 144.59, yang merupakan level yang agak kontroversial, tekanan pada dolar akan kembali, menyebabkan pergerakan turun yang lebih besar. Dalam hal ini, saya akan mencoba masuk pasar sekitar 144.15, tetapi hanya breakout palsu di sana yang akan memberikan titik untuk membuka posisi long. Saya berencana membeli USD/JPY pada rebound hanya dari minimum bulanan 143.69 dengan tujuan koreksi intraday 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada USD/JPY, diperlukan:

Penjual melakukan segala yang mereka bisa di paruh pertama hari itu tetapi gagal mencapai pergerakan turun. Hanya nada sangat dovish dari pejabat Federal Reserve yang bisa menekan dolar. Jika ini tidak terjadi, para bear harus menegaskan diri mereka lagi di sekitar maksimum harian 145.14. Saya lebih suka bertindak di sana hanya setelah membentuk breakout palsu, serupa dengan apa yang saya bahas sebelumnya, meskipun tidak berhasil di paruh pertama hari itu. Hanya ini yang akan mengonfirmasi kehadiran pemain besar di pasar dan memberikan titik penjualan yang mampu mendorong USD/JPY menuju 144.59. Breakout dan pengujian ulang dari bawah ke atas dari kisaran ini akan memberikan pukulan yang lebih serius pada posisi pembeli, menyebabkan penghapusan stop order dan membuka jalan ke 144.15, di mana saya mengharapkan aktivitas pembeli yang signifikan. Target yang lebih jauh akan menjadi area 143.69, di mana saya berencana mengambil keuntungan. Dalam skenario kenaikan USD/JPY dan tidak adanya pergerakan turun di 145.13 pada paruh kedua hari itu, lebih baik menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 145.56. Jika tidak ada pergerakan turun, saya akan menjual USD/JPY pada rebound segera dari 145.97, tetapi hanya mengandalkan koreksi pasangan 30-35 poin dalam hari itu.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 2 Januari, terjadi pengurangan baik pada posisi long maupun short. Gempa bumi baru-baru ini di Jepang secara signifikan mempengaruhi rencana Bank of Japan untuk meninggalkan kebijakan suku bunga negatif lebih awal tahun ini. Akibatnya, kita menyaksikan pelemahan tajam yen Jepang, yang kemungkinan akan berlanjut sampai jelas bagaimana regulator bermaksud untuk bertindak lebih lanjut. Namun, kenaikan dolar terhadap yen juga terbatas karena Federal Reserve kemungkinan akan mulai memotong suku bunga sejak Maret tahun ini. Data inflasi yang diharapkan minggu ini di Amerika Serikat akan meyakinkan semua orang akan hal ini, jadi berhati-hatilah dengan pembelian pada titik tertinggi saat ini. Laporan COT terbaru menyebutkan bahwa posisi long non-komersial turun sebesar 3.736 menjadi 33.585, sementara posisi short non-komersial turun sebesar 2.109 menjadi 90.780. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.137.

Sinyal Indikator:

Moving Averages:

Perdagangan dilakukan di atas moving averages 30 dan 50 hari, menunjukkan kemungkinan kenaikan pada pasangan tersebut.

Catatan: Penulis menentukan periode dan harga moving averages pada grafik jam H1 dan berbeda dari definisi standar moving averages harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands:

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di 144.15 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA cepat periode 12. EMA lambat periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands. Periode 20
• Trader non-komersial - spekulan, seperti trader individu, hedge funds, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long non-komersial yang dibuka.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short non-komersial yang dibuka.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.