Dalam perkiraan pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.0900 dan berencana untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan penembusan palsu pada level ini mengisyaratkan untuk menjual, tetapi seperti yang Anda lihat pada grafik, pergerakan turun yang signifikan tidak terwujud. Di paruh kedua hari itu, gambaran teknikal tetap tidak berubah.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, kondisi berikut diperlukan:
Di depan kita ada keputusan ECB mengenai suku bunga, namun yang lebih penting, kami tertarik dengan nada yang ditetapkan oleh Presiden Christine Lagarde. Sikap dovish-nya dapat membawa euro menuju posisi terendah mingguan dan pembaharuannya. Jika keputusan dibuat untuk mempertahankan kebijakan saat ini untuk kejelasan yang lebih besar, euro dapat naik untuk sementara waktu. Kami juga memiliki data mengenai perubahan PDB AS untuk kuartal keempat, jumlah klaim pengangguran awal, dan angka penjualan rumah baru. Jika PDB ternyata lebih baik dari perkiraan para ekonom, ini bisa menjadi alasan untuk membeli dolar dan menjual euro di tengah semua ketidakpastian tentang kebijakan ECB di masa depan.
Mengenai gambaran teknikal, tetap tidak berubah. Saya akan bertindak sesuai dengan skenario berikut: jika pasangan ini turun ke support terdekat di 1.0866, yang terbentuk berdasarkan hasil kemarin, dan membentuk penembusan palsu di sana, dipasangkan dengan data PDB yang lemah, ini akan menjadi titik masuk yang sesuai bagi saya untuk koreksi naik menuju 1.0900, yang sejauh ini belum terlampaui. Hanya terobosan dan konfirmasi di atas kisaran ini yang akan memberikan peluang pembelian dengan prospek koreksi naik yang lebih signifikan dan target 1.0931. Target utama akan berada di 1.0966, di mana saya akan mengambil profit. Pengujian level ini akan mengindikasikan pembentukan tren naik yang baru. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1.0866 pada paruh kedua hari ini, tekanan jual akan kembali. Dalam hal ini, saya berencana untuk memasuki pasar hanya setelah membentuk penembusan palsu di sekitar 1.0845. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long pada pemantulan dari 1.0823 dengan target koreksi naik 30-35 poin dalam satu hari.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, kondisi berikut diperlukan:
Bears masih memiliki peluang untuk melakukan aksi jual yang lebih besar, dan sikap dovish ECB dapat berkontribusi pada hal tersebut. Jika terjadi kenaikan kecil pada pasangan ini, penjual harus mempertahankan resisten terdekat di 1.0900, serupa dengan apa yang telah saya bahas di atas. Penembusan palsu pada level tersebut akan mengindikasikan keberadaan pemain utama di pasar, yang mengarah ke pergerakan turun menuju 1.0866, level support menengah di mana moving average berada, yang mendukung pembeli. Mencapai level ini adalah tugas yang signifikan. Hanya setelah menembus ke bawah dan mengkonfirmasi kisaran ini dan pengujian ulang dari bawah ke atas, saya memperkirakan peluang penjualan lainnya dengan target 1.0845, yang akan menantang untuk ditembus. Target utama adalah minimum di 1.0823, di mana saya akan mengambil profit. Dalam kasus pergerakan naik EUR/USD di paruh kedua hari ini dan tidak adanya penurunan di 1.0900, permintaan untuk EUR/USD akan kembali, yang mengarah ke pasar bullish. Dalam kasus seperti ini, saya akan menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 1.0931. Saya juga akan menjual di sana, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya berencana untuk membuka posisi jual pada rebound dari 1.0966 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 16 Januari, terdapat penurunan posisi long dan peningkatan posisi short, yang mengindikasikan pergeseran yang mendukung dolar AS. Pasar tenaga kerja yang kuat dan kemungkinan besar lonjakan inflasi baru di AS pada awal tahun ini, semuanya berkontribusi pada peluang kebijakan yang tegas oleh Federal Reserve. Semakin jauh waktu penurunan suku bunga pertama di AS bergeser, semakin kuat dolar terhadap mata uang Eropa. Dalam waktu dekat, Bank Sentral Eropa akan mengadakan pertemuan di mana regulator diperkirakan akan membiarkan suku bunga tidak berubah dan terus memerangi inflasi, yang akan menyamakan posisi euro terhadap dolar, menjaga perdagangan dalam sebuah channel. Laporan COT mencatat bahwa posisi non-komersial long turun 4.179 menjadi 204.294, sementara posisi non-komersial short naik 10.606 menjadi 100.202. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat 666.
Sinyal Indikator:
Rata-rata Bergerak
Perdagangan dilakukan di sekitar rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, yang mengindikasikan pasar sideways.
Catatan: Penulis menganalisa periode dan harga moving average pada grafik per jam (H1) dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0866 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi Indikator:
- Moving Average (alat yang menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving Average (alat yang menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
- Bollinger Bands (Pita Bollinger). Periode 20.
- Pedagang non-komersial, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
- Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi non-komersial pendek dan panjang.
