Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD naik ke level korektif 50,0%–1.0760, dan memantul dari level tersebut, berbalik menguntungkan dolar AS. Dengan demikian, penurunan dimulai dengan target pertama di level Fibonacci – 1.0722. Jika pasangan ini memantul dari level tersebut, hal ini akan mendukung euro dan melanjutkan pertumbuhan menuju 1.0760. Sementara, konsolidasi di bawah level ini akan memungkinkan tren "bearish" untuk dilanjutkan menuju 1.0676.
Situasi gelombang tetap jelas. Gelombang turun baru memecahkan titik terendah dari gelombang sebelumnya pada tanggal 11 Juni, sementara gelombang naik terakhir yang selesai gagal memecahkan puncak dari gelombang sebelumnya. Dengan demikian, tren "bearish" terus terbentuk. Dalam waktu dekat, latar belakang informasi harus memungkinkan para bear untuk melanjutkan serangan mereka. Tanda pertama bahwa tren "bearish" akan berakhir adalah pemecahan puncak dari gelombang naik terakhir pada tanggal 12 Juni. Namun, dalam beberapa hari mendatang, kemungkinan kecil para bull dapat menaikkan pasangan ini ke level 1.0850.
Latar belakang informasi pada hari Selasa tidak memiliki dampak kuat terhadap para pedagang. Laporan inflasi tidak diperhatikan, karena para pedagang sudah mempersiapkan diri untuk angka 2,6% tahun ke tahun. Laporan penjualan ritel AS lebih lemah dari yang diharapkan (+0,1% m/m dibandingkan dengan +0,2%), yang mengaktifkan para bear dolar selama hari tersebut. Namun, laporan AS berikutnya, yang dirilis 45 menit kemudian, sedikit mendinginkan antusiasme mereka. Produksi industri tumbuh sebesar 0,9% pada bulan Mei, meskipun para pedagang hanya mengharapkan peningkatan sebesar 0,3%. Dengan demikian, level 1,0760 secara akurat ditembus dan berbalik arah. Sinyal grafis ini menunjukkan potensi penurunan euro. Minggu ini, beberapa laporan lagi akan dirilis di AS dan UE. Khususnya, saya sarankan memperhatikan indeks aktivitas bisnis di sektor manufaktur dan jasa pada hari Jumat.
Pada grafik 4-jam, pasangan mata uang ini berbalik menguntungkan euro setelah membentuk divergensi "bullish" pada indikator RSI. Kutipan harga ditutup di atas level Fibonacci 61.8% – 1.0714, namun saya tidak percaya pada pertumbuhan euro yang berkepanjangan. Pada grafik 4-jam, satu minggu yang lalu, pasangan ini ditutup di bawah garis tren, mengubah sentimen pedagang menjadi "bearish." Dengan demikian, saya memperkirakan koreksi kecil diikuti dengan kelanjutan penurunan. Konsolidasi tingkat pasangan di bawah level 1.0714 akan memungkinkan kelanjutan penurunan menuju level Fibonacci 76.4% – 1.0613.
Commitments of Traders (COT) Report:
Selama minggu pelaporan terakhir, spekulator menutup 1.260 kontrak Long dan membuka 22.966 kontrak Short. Sentimen dari kelompok "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa minggu yang lalu, dan penjual sekali lagi meningkatkan posisi mereka. Jumlah total kontrak Long yang dipegang oleh spekulator sekarang adalah 187.000, sementara kontrak Short berjumlah 144.000. Kesenjangan sedang menyempit.
Situasi akan terus beralih untuk mendukung para bear. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneter, yang akan mengurangi hasil dari deposito bank dan obligasi pemerintah. Di Amerika, mereka akan tetap pada tingkat tinggi setidaknya selama beberapa bulan lagi, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan euro sangat besar, bahkan menurut laporan COT. Jika sentimen di antara pemain besar masih "bullish" dan euro jatuh, di mana euro akan berada ketika sentimen berubah menjadi "bearish"?
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:
19 Juni: Kalender acara ekonomi mengandung beberapa entri menarik. Latar belakang informasi tidak akan mempengaruhi sentimen pedagang hari ini.
Perkiraan untuk EUR/USD dan saran perdagangan:
Menjual pasangan ini dimungkinkan pada grafik per jam setelah rebound dari level 1.0760 dengan target 1.0676 dan 1.0602. Perdagangan ini masih dapat dipegang. Membeli euro dimungkinkan hari ini pada grafik per jam setelah rebound dari level 1.0722 dengan target 1.0760 dan 1.0785 sambil menutup penjualan secara bersamaan.
Tingkat grid Fibonacci dibangun dari 1.0602 hingga 1.0917 pada grafik per jam dan dari 1.0450 hingga 1.1139 pada grafik per jam.
