Analisis EUR/USD 5 Menit
Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya, mengikuti tren yang dimulai pada hari Senin. Kami sebelumnya telah mencatat bahwa koreksi signifikan sedang berkembang pada kerangka waktu harian, menunjukkan bahwa euro dapat naik lebih tinggi karena alasan teknikal semata. Langkah Donald Trump pada hari Senin menambah beberapa komplikasi dengan menyebabkan gejolak di pasar valuta asing. Namun, meskipun demikian, gambaran teknikal harian tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa kita masih dapat mengantisipasi pergerakan naik. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah apakah kita harus memperdagangkan pergerakan ini jika ini hanya sekadar koreksi.
Seperti yang telah disorot, pada kerangka waktu harian, ini adalah koreksi, sementara pada kerangka waktu per jam, ini tampak sebagai serangkaian tren yang bergantian. Pasangan ini bisa menembus di atas garis Senkou Span B dan garis tren turun secepat hari ini. Ironisnya, ini bisa diikuti oleh koreksi turun, setelah itu tren naik utama mungkin akan berlanjut. Pada hari Selasa, hanya satu laporan makroekonomi yang diterbitkan, dan laporan tersebut mendukung euro, sejalan dengan pengaturan teknikal saat ini. Laporan JOLTs tentang lowongan pekerjaan bukanlah rilis yang sangat signifikan, tetapi karena pasar saat ini cenderung membeli pasangan ini, pasar bereaksi positif terhadap data tersebut.
Sayangnya, sinyal trading pada hari Selasa jauh dari ideal. Selama sesi Asia, pasangan ini turun 75 pip tetapi melewatkan level 1,0269 hanya dengan 4 pip. Ada tepat 4 pip yang hilang untuk membuka posisi long yang sangat baik. Kemudian, harga memantul dari garis kritis, tetapi sinyal ini ternyata salah. Selain itu, seharusnya tidak diperdagangkan karena Stop Loss untuk perdagangan ini harus ditempatkan di atas garis Senkou Span B. Akhirnya, pasangan ini terjebak dalam kisaran 1,0340-1,0397.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 28 Januari. Grafik dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial tetap bullish untuk jangka waktu yang lama; namun, saat ini beruang telah mendapatkan keunggulan. Dua bulan lalu, para trader profesional secara tajam meningkatkan jumlah posisi short, menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pergeseran ini menunjukkan bahwa euro lebih sering dijual daripada dibeli.
Saat ini, tidak ada faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro. Pergerakan naik euro baru-baru ini pada kerangka waktu mingguan hampir tidak terlihat dan dapat dianggap sebagai penarikan sederhana. Meskipun pasangan ini mungkin mengalami koreksi selama beberapa minggu lagi, hal ini tidak mengubah tren turun selama 16 tahun.
Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan dan mengubah posisi relatif mereka, menunjukkan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial menurun sebanyak 14.000, sementara posisi short turun sebanyak 9.900. Akibatnya, posisi bersih menurun sebanyak 4.100 kontrak lagi.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Pada kerangka waktu per jam, pasangan ini telah menyelesaikan tren naik lokal dan membentuk garis tren turun baru. Kami memperkirakan penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah, karena Federal Reserve diperkirakan hanya akan memangkas suku bunga 1-2 kali pada tahun 2025, menunjukkan sikap yang lebih hawkish daripada yang diharapkan pasar. Selain itu, tarif Trump dapat menyebabkan lonjakan inflasi di AS, mendorong Fed untuk mengadopsi pendekatan yang lebih hawkish sepanjang tahun. Namun, dalam jangka pendek, kita mungkin masih bisa kembali melihat satu atau dua tren naik.
Untuk tanggal 5 Februari, kami merekomendasikan untuk memantau level trading berikut: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, dan 1,0843. Selain itu, perhatikan garis Senkou Span B (1,0400) dan Kijun-sen (1,0340). Harap dicatat bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi ingatlah hal ini saat mengidentifikasi sinyal trading. Jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar, jangan lupa untuk menyesuaikan Stop Loss ke breakeven, yang akan membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Rabu, Zona Euro dijadwalkan merilis indeks PMI sektor jasa. Demikian pula, laporan ISM utama juga akan diterbitkan di AS, bersama dengan laporan ADP tentang pekerjaan sektor swasta. Kami percaya bahwa pasar akan terus mendukung pembelian pasangan ini, sehingga laporan positif untuk euro dapat memiliki dampak yang lebih besar.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
