Analisis 5 Menit EUR/USD
Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD mengalami sedikit penurunan setelah naik tiga hari berturut-turut. Tidak banyak peristiwa makroekonomi yang terjadi pada hari itu, dan pasar sebagian besar mengabaikan hasil pertemuan Bank of England. Akibatnya, mata uang Eropa tetap tidak banyak terpengaruh. Namun, laporan penjualan ritel yang lemah memang memberikan dampak. Meskipun laporan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai bencana, angka aktualnya sekali lagi tidak memenuhi ekspektasi. Akibatnya, penurunan euro selama sesi perdagangan Eropa kali ini sepenuhnya dapat dibenarkan.
Menjelang hari Jumat yang penting, mari kita soroti gambaran teknikal pada grafik per jam. Pertama, penting untuk diingat bahwa koreksi naik masih berlangsung pada timeframe harian. Kami mencatat bahwa koreksi ini dapat terwujud pada timeframe per jam sebagai serangkaian tren yang bergantian, dan itulah yang terjadi. Kedua, harga menembus garis tren menurun tetapi kemudian mundur, yang menunjukkan false breakout. Namun, kami percaya bahwa breakout tersebut tidak palsu. Rally euro baru dapat dimulai dari zona 1,0340–1,0366 atau garis kritis. Tentu saja, laporan Non-Farm Payrolls hari ini dan tingkat pengangguran AS dapat mengganggu skenario ini. Jika data tersebut mendukung dolar, kita mungkin melihat pergerakan yang diharapkan ini pada hari Jumat.
Pada timeframe 5 menit, hanya dua sinyal yang muncul kemarin, dan volatilitas tetap rendah. Semalam, harga menembus garis Senkou Span B, tetapi pada saat sesi Eropa dibuka, para trader masih bisa memasukkan order jual. Harga kemudian turun ke 1,0366, tempat semua pergerakan hari itu terhenti. Secara teknikal, ada pantulan dari level ini, tetapi seperti yang disebutkan, aksi harga pada hari Kamis sebagian besar tenang.
Laporan COT
Laporan COT terbaru tertanggal 28 Januari. Grafik dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk jangka waktu yang lama; namun, saat ini bear telah unggul. Dua bulan lalu, para trader profesional secara tajam meningkatkan jumlah posisi short, yang menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pergeseran ini menunjukkan bahwa euro lebih sering dijual daripada dibeli.
Saat ini, tidak ada faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro. Pergerakan naik euro baru-baru ini pada timeframe mingguan hampir tidak terlihat dan dapat dianggap sebagai koreksi sederhana. Meskipun pasangan ini mungkin mengalami koreksi selama beberapa minggu lagi, hal ini tidak mengubah tren menurun selama 16 tahun.
Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan dan mengubah posisi relatif mereka, menunjukkan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial berkurang sebanyak 14.000, sementara posisi short turun sebanyak 9.900. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 4.100 kontrak lagi.
Analisis 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, pasangan mata uang ini telah mengakhiri tren menurun lokalnya, dengan menembus garis tren menurun. Kami percaya bahwa penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah karena Federal Reserve diperkirakan hanya akan memangkas suku bunga 1-2 kali pada tahun 2025. Pandangan ini jauh lebih hawkish dibandingkan dengan yang sebelumnya diantisipasi pasar. Namun, dalam jangka pendek, kita mungkin melihat satu atau dua tren naik. Saat ini tidak ada alasan kuat bagi euro untuk menguat, tetapi koreksi yang sedang berlangsung memengaruhi kinerjanya.
Untuk 7 Februari, level trading kunci terletak di: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, dan 1,0843. Selain itu, garis indikator Ichimoku termasuk Senkou Span B di 1,0437 dan Kijun-sen di 1,0327. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi harus dipantau dengan cermat saat menentukan sinyal trading. Order stop loss harus diatur ke titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar untuk melindungi dari potensi kerugian jika ada sinyal palsu.
Pada hari Jumat, Uni Eropa hanya akan merilis laporan produksi industri Jerman yang tidak signifikan. Sebaliknya, Amerika Serikat akan mengungkap beberapa data penting, termasuk Nonfarm Payrolls, tingkat pengangguran, upah, dan indeks sentimen konsumen. Akibatnya, pergerakan pasar yang signifikan diantisipasi pada sore hari, dan pergeseran ini dapat sangat bervariasi. Nilai aktual dari laporan yang disebutkan tidak pasti dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan kemungkinan tempat saat pergerakan berakhir. Harap dicatat bahwa garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis menunjukkan tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
