Analisis 5 Menit EUR/USD
Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan sedikit keinginan untuk terlibat dalam trading, karena volatilitas intraday tetap kecil dan tidak ada pergerakan signifikan. Selama dua hari berturut-turut, euro terus turun secara bertahap menuju garis Kijun-sen kritis, yang dapat dianggap sebagai koreksi lokal, seperti yang telah kami peringatkan pada hari Senin. Tren naik tetap utuh, didukung oleh garis tren; namun, aktivitas pasar telah berkurang secara signifikan.
Dengan sangat sedikit acara penting yang dijadwalkan untuk minggu ini, kita mungkin akan terus melihat pola trading serupa selama tiga hari ke depan. Penting untuk diingat bahwa pergerakan naik belakangan ini hanyalah koreksi pada timeframe harian, sementara penurunan pasangan ini pada hari Senin dan Selasa merupakan koreksi lokal dalam konteks yang lebih luas ini. Mencoba trading dalam satu koreksi yang berada di dalam koreksi lain mungkin tidak menghasilkan hasil yang optimal.
Pada hari Selasa, hampir tidak ada latar belakang makroekonomi, hanya ada dua indeks sentimen ekonomi kecil dari Institut ZEW yang dirilis. Indeks-indeks ini tidak memengaruhi pasar, meskipun nilainya relatif tinggi. Saat ini, para trader lebih fokus pada faktor lain seperti koreksi global, kebijakan moneter Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa, serta sikap Donald Trump terhadap kebijakan luar negeri.
Sepanjang hari pada timeframe 5 menit, harga sering berfluktuasi di sekitar level 1,0461 ke kedua arah. Mengingat volatilitas yang rendah, tidak disarankan untuk memasuki pasar. Pada sesi perdagangan Eropa, jelas bahwa harga mengabaikan level 1,0461 dan diperdagangkan langsung di sepanjang level tersebut. Situasi juga tidak membaik selama sesi Amerika.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitments of Traders (COT), tertanggal 11 Februari, mengungkapkan bahwa para trader nonkomersial telah mempertahankan posisi bersih bullish untuk jangka waktu yang lama. Namun, saat ini, bear telah mengambil alih kendali. Tiga bulan yang lalu, posisi short di kalangan trader profesional meningkat dengan signifikan, yang mengakibatkan posisi bersih negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pergeseran ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.
Saat ini, tidak ada faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro. Pergerakan naik belakangan ini pada timeframe mingguan hampir tidak terlihat, menunjukkan bahwa ini hanyalah pullback teknikal. Tren menurun jangka panjang selama 16 tahun tetap utuh, bahkan jika pasangan ini terus mengalami koreksi selama beberapa minggu ke depan.
Saat ini, garis merah dan biru dalam laporan COT telah bersilangan, menunjukkan perubahan dalam posisi relatif mereka dan menandakan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long di kalangan trader nonkomersial meningkat sebesar 3.000, sementara posisi short naik sebesar 8.800, yang mengakibatkan penurunan posisi bersih sebesar 5.800.
Analisis 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, pasangan mata uang ini melanjutkan tren naik lokalnya. Namun, kami memperkirakan penurunan dalam jangka menengah, karena The Fed mungkin hanya akan memangkas suku bunga 1-2 kali pada tahun 2025, sementara ECB diperkirakan akan melakukan pemangkasan yang lebih signifikan. Dalam jangka pendek, kita mungkin menyaksikan satu atau dua pergerakan naik tambahan, karena koreksi pada timeframe harian kemungkinan akan memakan waktu untuk selesai. Saat ini, tidak ada alasan fundamental yang kuat bagi euro untuk naik; pertumbuhannya saat ini sekitar 80% bersifat teknikal.
Untuk 19 Februari, kami mengidentifikasi level trading kunci berikut: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, dan 1,0843. Selain itu, kami mencatat garis Senkou Span B di 1,0327 dan Kijun-sen di 1,0416. Harap diperhatikan bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingat juga untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pip sesuai keinginan Anda untuk melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Untuk hari Rabu, tidak ada acara ekonomi signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro. Di Amerika Serikat, laporan izin bangunan dan pembangunan rumah akan dirilis, bersama dengan risalah pertemuan terakhir Federal Reserve. Namun, kami menganggap acara-acara ini bersifat sekunder, yang tidak mungkin memicu pergerakan pasar signifikan. Secara keseluruhan, tampaknya ini hari ketiga berturut-turut dengan volatilitas pasar yang sangat rendah.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis tebal merah menunjukkan tempat kemungkinan berakhirnya pergerakan. Ingat, garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis tipis merah): Garis tipis merah adalah tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
