Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD
Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya, namun menyebutnya sebagai "pergerakan" adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Tanpa justifikasi makroekonomi yang kuat, dolar AS telah anjlok sebanyak 400 pip dalam beberapa hari. Kejatuhan dolar ini semata-mata disebabkan oleh keputusan dan pernyataan yang dibuat oleh Presiden AS Donald Trump—sesuatu yang kini jelas bagi setiap trader. Akibatnya, tidak ada gunanya menganalisis data makroekonomi hari Rabu. Laporan terpenting hari itu, PMI Jasa ISM, secara signifikan melampaui prediksi, namun tidak melakukan apa pun untuk memperkuat dolar. Ini berarti bahwa analisis teknikal, makroekonomi, dan fundamental saat ini tidak relevan. Kita sedang menyaksikan fenomena yang sangat langka. saat faktor politik dan geopolitik—yang berasal dari satu negara saja—menciptakan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar global.
Pada hari Rabu, dua sinyal trading terbentuk pada grafik 5 menit: pertama, pasangan ini menembus rentang 1,0658-1,0669, kemudian melampaui level 1,0757. Sinyal-sinyal ini bisa saja diperdagangkan, namun perlu diingat bahwa rally saat ini tidak ada hubungannya dengan teknikal, makroekonomi, atau fundamental. Pasangan ini melesat, dan pembentukan sinyal trading yang layak lebih merupakan kebetulan. Tidak mungkin untuk memprediksi berapa lama penurunan dolar ini akan berlangsung, karena Trump mungkin terus "mengejutkan" pasar dengan pernyataan baru setiap hari.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 25 Februari. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa para trader nonkomersial telah mempertahankan posisi bersih bullish untuk jangka waktu yang lama; namun, kini para bear telah mengambil alih. Tiga bulan lalu, para trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu. Ini menunjukkan bahwa euro saat ini lebih sering dijual daripada dibeli, dan sentimen bearish terus mendominasi pasar.
Masih belum ada faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Pergerakan naik yang belakangan ini diamati pada timeframe mingguan sangat minimal dan tampaknya hanya merupakan koreksi teknikal. Tren menurun jangka panjang, yang telah berlangsung selama 16 tahun, tetap utuh, bahkan jika pasangan ini mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan lagi.
Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan dan membalikkan posisi relatif satu sama lain, menandakan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long di kalangan kelompok "nonkomersial" meningkat sebesar 12.400, sementara posisi short menurun sebesar 13.600. Akibatnya, posisi bersih naik sebesar 26.000 kontrak; namun, perubahan ini belum memengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan.
Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, pasangan ini terus mengalami kenaikan vertikal. Kami percaya bahwa dalam jangka menengah, penurunan dolar akan berbalik arah karena perbedaan kebijakan moneter antara Bank Sentral Eropa dan Federal Reserve. Namun, pergerakan saat ini murni kepanikan pasar, dan tidak ada yang tahu ke mana pasangan ini akan bergerak. Para trader mengabaikan segalanya kecuali pernyataan Trump, dan dolar dijual dengan harga berapa pun. Pergerakan ini sekarang hampir vertikal.
Untuk tanggal 6 Maret, level trading kunci terletak di 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, dan 1,0935, serta garis Senkou Span B (1,0464) dan Kijun-sen (1,0571). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar—ini akan membantu mengurangi potensi kerugian jika terjadi sinyal palsu.
Pertemuan ECB dan laporan penjualan ritel dijadwalkan untuk dirilis di Zona Euro dan AS pada hari Kamis. Namun, apakah ada yang masih peduli dengan itu? Bahkan jika ECB segera memangkas suku bunga menjadi nol, kemungkinan besar tidak akan berdampak pada pasar. Pergerakan saat ini sepenuhnya emosional dan tidak dapat diprediksi.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis tipis merah): Garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
