Analisis EUR/USD 5-Menit
Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD dengan mudah dan sederhana berbalik naik di sekitar area 1.1604–1.1615, yang dapat dianggap sebagai batas bawah perkiraan dari saluran mendatar yang ditempati pasangan ini selama tiga minggu terakhir, dan mulai bergerak naik. Sehari sebelumnya, kami telah memperingatkan bahwa tidak ada alasan kuat untuk depresiasi lebih lanjut dari euro. Bahkan pada hari Selasa, alasan tersebut tidak terlalu meyakinkan. Ingat bahwa pada hari Selasa, ISM Manufacturing PMI AS keluar lebih lemah dari perkiraan, dan laporan inflasi Uni Eropa untuk bulan Agustus lebih kuat dari perkiraan. Jadi, pada hari Selasa, euro seharusnya naik, bukan turun.
Pada hari Rabu, laporan AS lainnya yang cukup signifikan—JOLTS job openings—dirilis, dan hasilnya lebih lemah dari yang diharapkan. Oleh karena itu, pada hari Rabu, penurunan dolar secara umum dapat dibenarkan. Namun, mari kita ulangi—pasangan ini telah berada dalam kondisi datar (pasar mendatar) selama tiga minggu sekarang. Dan di dalam kondisi datar, pergerakan sering kali sangat kacau, dan mencari logika di dalamnya tidak masuk akal.
Pada grafik 5-menit, kemarin, Anda hanya bisa bekerja pada pantulan dari area 1.1604–1.1615. Dalam kondisi datar, garis indikator Ichimoku tidak memiliki kekuatan, dan saat ini mereka juga berada di tengah saluran mendatar (yang logis). Jadi, meskipun para pedagang tentu tidak dilarang untuk bekerja pada pantulan di sekitar 1.1660–1.1666, perdagangan tersebut tidak membawa keuntungan—berbeda dengan sinyal jual di sekitar area 1.1604–1.1615.
Laporan COT
Laporan COT terbaru dirilis pada 26 Agustus. Seperti yang terlihat dalam grafik di atas, posisi bersih trader non-komersial tetap optimis dalam waktu yang cukup lama; meskipun para bear pernah mendominasi di akhir 2024, mereka dengan cepat kehilangan kendali. Sejak masa kepresidenan Trump, dolar menjadi satu-satunya mata uang yang mengalami penurunan. Meskipun kita tidak dapat memastikan sepenuhnya bahwa dolar AS akan terus merosot, kondisi global saat ini tampak mengarah pada skenario tersebut.
Faktor fundamental yang dapat memperkuat euro masih belum terlihat, sementara sejumlah faktor masih ada yang dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut bagi dolar. Tren penurunan secara global masih ada, tetapi seberapa penting pergerakan harga selama 17 tahun terakhir? Ketika Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin bisa bangkit, tetapi kejadian terbaru menunjukkan bahwa konflik itu berpotensi berlanjut dalam bentuk apapun. Risiko hilangnya independensi Fed adalah faktor tekanan signifikan lain bagi mata uang AS.
Posisi garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan tren bullish. Dalam minggu pelaporan terakhir, posisi panjang yang dipegang oleh kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 5.700, sementara posisi pendek meningkat sebesar 1.300. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 4.400 kontrak selama minggu tersebut.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD telah mengambil langkah pertama menuju pembentukan tren naik baru, tetapi selama beberapa minggu terakhir, pasar berada dalam kondisi datar. Faktor global yang mendorong penurunan dolar, yang terus kita bahas, belum hilang. Kami masih belum melihat alasan untuk pertumbuhan dolar jangka menengah, jadi kami tidak dapat memprediksinya.
Untuk 4 September, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1660) dan Kijun-sen (1.1663). Garis Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss Anda ke titik impas jika harga bergerak ke arah Anda sejauh 15 pips—ini melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Kamis, Zona Euro akan merilis data penjualan ritel (bukan laporan terpenting), sementara AS akan merilis ISM Services PMI yang penting. Kami memperkirakan reaksi utama pasar akan terhadap indeks ISM, tetapi untuk saat ini, kondisi datar masih berlanjut.
Rekomendasi Trading
Pada hari Kamis, harga mungkin terus bergerak menuju area 1.1750–1.1760, karena kemarin harga memantul dari 1.1604–1.1615. ISM Services PMI di AS dapat mempengaruhi sentimen pedagang, tetapi memprediksinya sebelumnya tidak mungkin.
Penjelasan Untuk Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
- Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
- Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.
