Analisis Grafik 5M EUR/USD
Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan, bahkan sebelum publikasi laporan makroekonomi terpenting, yaitu indeks manufaktur ISM di AS. Anehnya, indeks tersebut ternyata lebih lemah daripada ekspektasi dan... memicu penguatan dolar AS. Oleh karena itu, ada alasan untuk berasumsi bahwa informasi orang dalam terkait indeks ini mencapai pasar lebih awal daripada jadwal, yang menjelaskan kenaikan pasangan ini pada paruh pertama hari. Ketika laporan tersebut dipublikasikan, pasar sudah memperhitungkannya, yang mengarah pada take profit dan penurunan selanjutnya. Zona Euro juga merilis indeks aktivitas bisnis, tetapi dalam estimasi kedua, yang biasanya diabaikan oleh para trader.
Dari perspektif teknikal, pasangan ini kemarin melampaui area signifikan di 1,1604-1,1615, tetapi gagal mengelola area penting kedua di 1,1657-1,1666. Fakta bahwa pasangan ini menembus area 1,1604-1,1615 cukup positif, karena euro secara bertahap bergerak naik. Namun, volatilitas tetap rendah.
Pada time frame 5 menit, kemarin euro membentuk sinyal trading. Selama sesi perdagangan Eropa, harga melampaui rentang 1,1604-1,1615, menandakan pembukaan posisi long. Pasangan ini hanya beberapa pip dari area target, tetapi transaksi masih mungkin ditutup dengan sedikit keuntungan.
Laporan COT
Laporan COT terbaru dirilis minggu lalu dan bertanggal 14 Oktober, yang berarti sudah agak ketinggalan zaman. Ilustrasi tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama bullish, dengan perjuangan bear untuk mendapatkan pijakan di zona superioritas menjelang akhir 2024, hanya untuk kehilangannya dengan cepat. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan.
Kami tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan skenario ini. Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat mata uang Eropa, sementara ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penurunan dolar. Tren global tetap menurun, tetapi saat ini kurang relevan untuk mempertimbangkan di mana harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir. Dolar mungkin tumbuh jika gambaran fundamental global berubah, tetapi saat ini tidak ada tanda-tanda ke arah itu.
Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan bahwa tren bullish tetap terjaga. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" berkurang sebanyak 12.900, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.800. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 10.100 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan memiliki sedikit signifikansi.
Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD
Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD mulai membentuk tren naik, tetapi bergerak ke atas dengan sangat lambat dan enggan. Harga tetap berada dalam channel mendatar 1,1400-1,1830 pada time frame harian, sehingga euro dapat diantisipasi naik ke 1,1800 dalam waktu dekat, bahkan dalam konteks tren lokal. Kenaikan mata uang Eropa tidak dapat dianggap kuat, tetapi pergerakan dalam kondisi datar biasanya tetap lemah dan kacau.
Untuk tanggal 2 Desember, kami menyoroti level penting berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1574) dan Kijun-sen (1,1588). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Selasa, laporan inflasi dan pengangguran dijadwalkan untuk dirilis di Zona Euro. Kami tidak dapat mengatakan bahwa data ini sangat penting, tetapi jika nilai aktual menyimpang secara signifikan dari ekspektasi, mereka mungkin memicu reaksi pasar yang relatif kuat. Perlu diingat bahwa inflasi di Uni Eropa berada di sekitar tingkat target Bank Sentral Eropa, dan ECB telah menyelesaikan siklus pelonggaran moneter, sehingga inflasi saat ini bukan indikator utama bagi para trader.
Rekomendasi Trading:
Pada hari Selasa, para trader dapat melakukan trading dari area 1,1604-1,1615. Jika terbentuk pantulan dari area ini, posisi long yang baru dapat dipertimbangkan dengan level target di 1,1657-1,1666. Jika terbentuk konsolidasi di bawah area ini, posisi short harus dibuka dengan target garis indikator Ichimoku.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance: Garis tebal merah, tempat pergerakan harga mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang diproyeksikan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem: Garis tipis merah, tempat harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
