Per aprire posizioni lunghe su EUR/USD è necessario:
Ieri, dopo le deboli statistiche fondamentali sull'economia italiana e sull'inflazione in Germania, si sono formati diversi segnali piuttosto interessanti sull'ingresso nel mercato, sia per comprare che per vendere l'euro. Analizziamoli. Se guardi il grafico a 5 minuti, vedrai i rialzisti agire abbastanza rapidamente durante il test del supporto 1.1887, formando un falso breakdown da esso. Queste azioni hanno portato ad una crescita istantanea di EUR/USD fino all'area di resistenza di 1.1947, dove al primo test di questo livello è stato possibile aprire posizioni corte nell'aspettativa di una correzione al ribasso contro il trend. Già nel pomeriggio i tori hanno occupato il livello di 1.1947 e durante il test dall'alto verso il basso hanno cercato di proseguire il trend rialzista, che si è realizzato solo oggi in sessione asiatica, a seguito della quale è stato raggiunto il livello di 1.1994. Il fatto che la crescita della moneta europea continuerà nel prossimo futuro è indicato anche dal rapporto del mercato dei futures. I rapporti COT (Commitment of Traders) il 25 agosto hanno registrato un aumento delle posizioni lunghe non commerciali da 259.244 a 262.061, mentre le posizioni corte non commerciali sono calate da 62.301 a 50.309. Considerando che la chiusura delle posizioni lunghe si è fermata, dopo una breve pausa, i trader hanno ricominciato ad acquistare attivamente l'euro nel mercato dei futures. Possiamo aspettarci che la tendenza al rialzo continui nella prima metà di settembre. Di conseguenza, la posizione netta positiva non commerciale si è attestata a 211.752 contro 196.943 di una settimana prima. Per quanto riguarda l'attuale quadro tecnico della coppia EUR/USD, la grande crescita asiatica all'inizio di questa giornata potrebbe persistere nella sessione europea. Per questo, i rialzisti hanno bisogno di un breakout e di un consolidamento al di sopra della resistenza di 1.1994. A seguito di ciò, si attiveranno gli ordini stop di ribassisti al di sopra della 20esima cifra e il mercato rialzista continuerà con nuovi massimi a 1.2022 e 1.2057, dove consiglio di prendere profitti. Tuttavia, una soluzione più razionale in questa situazione è di acquistare in caso di calo dell'euro nell'area di supporto 1.1937. Qui, si trovano anche le medie mobili, che giocano dalla parte degli acquirenti in euro. Un falso breakdown formato a questo livello sarà un segnale per aprire posizioni lunghe al fine di far continuare la tendenza al rialzo. In assenza di attività degli acquirenti a questo livello, è possibile aprire tranquillamente posizioni lunghe sul rimbalzo dal supporto di 1.1887, contando sulla correzione di 20-30 punti intraday.
Per aprire posizioni corte su EUR/USD è necessario:
L'unica cosa rimasta ai venditori in euro è di difendere la resistenza a 1.1994, attorno alla quale oggi si è verificato un altro stop del mercato rialzista. Un falso breakout formato a questo livello, insieme ai dati negativi sull'indice PMI nel settore manifatturiero dei paesi dell'eurozona, potrebbe rafforzare la correzione al ribasso della coppia. Tuttavia, il focus sarà più sui dati sull'inflazione: il suo rallentamento potrebbe portare a una revisione da parte della Banca centrale europea della sua politica, che avrà un impatto negativo sull'euro. Se i venditori non hanno fretta di tornare sul mercato dalla resistenza di 1.1994, allora è meglio posticipare le posizioni corte fino al nuovo massimo di 1.2022, oppure vendere EUR/USD sul rimbalzo dalla resistenza 1.2057, contando sulla correzione al ribasso di 20-30 punti nel corso della giornata. Un compito altrettanto importante per i ribassisti è riportare la coppia al supporto a 1.1937 e consolidarsi al di sotto di esso. Solo in questo caso possiamo parlare della formazione di pressione sulla coppia e del suo ulteriore ribasso nell'area del minimo a 1.1887, dove consiglio di prendere profitto.
Maggiori dettagli sulla previsione possono essere trovati nella panoramica video.
Segnali indicatori:
Medie mobili
Il trading si fa al di sopra delle medie mobili a 30 e 50, il che indica una continuazione del trend rialzista per l'euro.
Nota: il periodo ei prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore nel grafico orario H1 e differiscono dalla definizione generale delle medie mobili giornaliere classiche sul grafico giornaliero D1.
Bande di Bollinger
In caso di ribasso della coppia, il supporto sarà fornito dal bordo inferiore dell'indicatore intorno a 1.1910, da cui è possibile acquistare l'euro sul rimbalzo.
Descrizione degli indicatori
Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 50 periodi. Nel grafico è colorata in giallo.
Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 30 periodi. Nel grafico è colorata in verde.
Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergenza / divergenza della media mobile). EMA veloce a 12 periodi. EMA lenta a 26 periodi. SMA a 9 periodi
Bande di Bollinger (Bollinger Bands). 20 periodi
I trader non commerciali sono speculatori, come singoli trader, hedge fund e grandi istituzioni che utilizzano il mercato dei futures a fini speculativi e soddisfano determinati requisiti.
Le posizioni lunghe non commerciali rappresentano la posizione lunga totale aperta dai trader non commerciali.
Le posizioni corte non commerciali rappresentano la posizione corta totale aperta dai trader non commerciali.
La posizione netta totale non commerciale è la differenza tra posizioni corte e lunghe dei trader non commerciali.
