Per aprire posizioni lunghe su EURUSD è necessario:
Venerdì, dopo che è mancato il segnale di vendita dell'euro, potevamo cercare posizioni corte nel pomeriggio. Analizziamole. Se guardi il grafico a 5 minuti, puoi vedere i rialzisti proteggere il supporto 1.1631 quasi tutto il giorno, ma era impossibile comprare da esso, poiché il livello era piuttosto sfocato. Ma la situazione con le vendite era molto migliore, anche se non era possibile aspettare un importante movimento al ribasso della coppia. La rottura e il consolidamento sotto 1.1631 nel pomeriggio, e quindi il test inverso dal basso verso l'alto, hanno portato a un buon punto di ingresso short. Ma tutto ciò che gli orsi sono stati in grado di ottenere è stato l'aggiornamento del minimo settimanale, dopodiché la coppia è tornata al livello di 1.1631.
Prima di parlare delle prospettive odierne per il movimento della coppia, diamo un'occhiata alla situazione sul mercato dei futures, che ancora una volta è cambiata a favore degli acquirenti dell'euro, ma non ha influenzato seriamente l'allineamento delle forze nel mercato. Nei rapporti COT (Commitment of Traders) il 22 settembre si è registrato un aumento delle posizioni sia lunghe che corte, ma vi sono state più delle prime, il che ha fatto aumentare il delta. Apparentemente, un tasso dell'euro così basso per la prima volta in tre mesi attira nuovi acquirenti, nonostante il rischio della seconda ondata del coronavirus in tutta Europa. Pertanto, le posizioni lunghe non commerciali sono cresciute da 230.695 a 247.049, mentre le posizioni corte non commerciali sono salite solo da 52.199 a 56.227. Nella settimana in esame anche la posizione netta totale non commerciale è aumentata a 190.822 contro i 178.576 della settimana precedente, indicando l'umore rialzista del mercato a medio termine. Più l'euro scende rispetto al dollaro USA, più sarà attraente per i nuovi investitori.
Per quanto riguarda la situazione attuale del mercato, i rialzisti devono urgentemente riguadagnare il livello di resistenza di 1.1640, leggermente al di sopra del quale sono le medie mobili che giocano dalla parte dei venditori in euro. Solo il consolidamento al di sopra di questo intervallo fermerà l'attuale tendenza al ribasso della coppia, creando un segnale per acquistare l'euro, il che potrebbe aggiornare il massimo di venerdì scorso a 1.1688, dove consiglio di prendere profitti. Se il calo della coppia EUR/USD continua, e oggi, a parte il discorso della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, non ci aspetta nulla, allora consiglio di considerare nuove posizioni lunghe solo dopo aver aggiornato il prossimo minimo di 1.1585, oppure di acquistare subito l'euro sul rimbalzo dal supporto di 1.1541, contando sulla correzione di 20-30 punti in un giorno. Ma ricorda, fare trading contro la tendenza e cercare un fondo per i rimbalzi comporta rischi elevati.
Per aprire posizioni corte su EURUSD è necessario:
Tutto ciò di cui gli orsi hanno bisogno è un falso breakout nell'area di resistenza a 1.1640, che hanno difeso alla fine della scorsa settimana. In questo scenario, insieme al rimbalzo dalle medie mobili, possiamo aspettarci una rinnovata pressione sull'euro per aggiornare i prossimi minimi mensili intorno a 1.1585, dove consiglio di prendere profitto. Un ulteriore obiettivo sarà l'area di 1.1541. Se, dopo il discorso di Christine Lagarde, il mercato decide di testare la forza degli ordini stop degli orsi e il trading torna al livello di 1.1640, allora è meglio non affrettarsi a vendere. Uno scenario più ottimale sarebbero le posizioni corte immediatamente sul rimbalzo dalla grande resistenza a 1.1688, da dove venerdì si è verificata un'altra svendita dell'euro. In assenza di attività dei ribassisti a questo livello, puoi tranquillamente vendere sul rimbalzo dalla resistenza di 1.1734, contando sulla correzione di 20-30 punti intraday.
Segnali indicatori:
Medie mobili
Il trading si fa al di sotto delle medie mobili a 30 e 50, il che indica la probabilità dell'ulteriore calo dell'euro.
Nota: il periodo ei prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore nel grafico orario H1 e differiscono dalla definizione generale delle medie mobili giornaliere classiche sul grafico giornaliero D1.
Bande di Bollinger
Una rottura del bordo inferiore dell'indicatore intorno a 1.1610 aumenterà la pressione sull'euro. Una rottura del bordo superiore dell'indicatore nell'area 1.1645 porterà a un aumento più netto dell'euro.
Descrizione degli indicatori
Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 50 periodi. Nel grafico è colorata in giallo.
Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 30 periodi. Nel grafico è colorata in verde.
Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergenza / divergenza della media mobile). EMA veloce a 12 periodi. EMA lenta a 26 periodi. SMA a 9 periodi
Bande di Bollinger (Bollinger Bands). 20 periodi
I trader non commerciali sono speculatori, come singoli trader, hedge fund e grandi istituzioni che utilizzano il mercato dei futures a fini speculativi e soddisfano determinati requisiti.
Le posizioni lunghe non commerciali rappresentano la posizione lunga totale aperta dai trader non commerciali.
Le posizioni corte non commerciali rappresentano la posizione corta totale aperta dai trader non commerciali.
La posizione netta totale non commerciale è la differenza tra posizioni corte e lunghe dei trader non commerciali.
