Per aprire posizioni lunghe su EURUSD è necessario:
Non abbiamo visto formarsi un segnale conveniente per entrare nel mercato venerdì scorso. I dati pubblicati sul mercato del lavoro statunitense hanno lasciato perplessi i trader. Da un lato il numero di nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo si è rivelato molto inferiore alle previsioni degli economisti, dall'altro il tasso di disoccupazione è sceso a novembre di quest'anno, nonostante la ripresa della crescita del numero di casi di coronavirus.
Ma, prima di parlare delle ulteriori prospettive di movimento della coppia, vediamo cosa è successo nel mercato dei futures e come sono cambiate le posizioni Commitment of Traders. Gli acquirenti di euro continuano a dettare le loro condizioni. E anche se non erano tanti quanti avrebbero potuto essere, soprattutto viste le ultime notizie sul vaccino, è chiaro che molti trader scommettono ancora sul rafforzamento dell'euro, anche agli attuali massimi annuali. Questa settimana potremmo sentire parlare dell'espansione del programma di riacquisto di asset e dell'introduzione di tassi di interesse negativi da parte della Banca centrale europea, il che limiterà il potenziale di rialzo osservato. Tuttavia, la probabilità di una successiva introduzione di misure di quarantena negli Stati Uniti costringe i trader ad ignorare il dollaro USA. Il rapporto COT (Commitment of Traders) il 1 dicembre ha registrato un aumento delle posizioni lunghe e una riduzione delle posizioni corte. Gli acquirenti di attività rischiose credono nella continuazione del mercato rialzista e nell'ulteriore crescita dell'euro dopo il superamento del segno psicologico nell'area della 20a figura. Pertanto, le posizioni lunghe non commerciali sono aumentate da 206.354 a 207.302, mentre le posizioni corte non commerciali sono scese da 68.104 a 67.407. La posizione netta non commerciale totale è salita a 138.250 contro 133.960 una settimana prima. Vale la pena prestare attenzione alla crescita del delta, osservata per la seconda settimana consecutiva, dopo il suo calo di 8 settimane, che indica un netto vantaggio degli acquirenti e una possibile ripresa del trend rialzista di medio periodo per l'euro. Una ripresa più ampia sarà possibile solo dopo che i leader europei avranno negoziato un nuovo accordo commerciale con la Gran Bretagna. Tuttavia, la scorsa settimana non abbiamo ricevuto buone notizie. Abbiamo presto un vertice dell'UE, in cui verrà posto il punto finale di questa storia. L'euro sarà supportato dalle notizie sulla revoca delle misure restrittive per le festività natalizie, nonché dall'assenza di grandi cambiamenti nella politica monetaria della Banca centrale europea.
Passiamo ora al quadro tecnico della coppia. Gli acquirenti di euro devono assumere il controllo della resistenza a 1,2175, poiché solo questo comporterà un'altra ondata al rialzo dell'euro e la continuazione della formazione del mercato rialzista. Il breakout e il consolidamento sopra 1,2175 con il suo test dall'alto verso il basso costituiranno un buon segnale per comprare l'euro nell'attesa di aggiornare il prossimo massimo nell'area 1,2255, dove consiglio di prendere profitti. Considerando che oggi non escono importanti statistiche fondamentali sull'economia della zona euro, difficilmente sarà possibile contare sulla rottura a 1,2255. Tuttavia, se ciò accade, consiglio di costruire posizioni lunghe fino ai massimi di 1,2339 e 1,2417. In caso di calo dell'euro al mattino e dell'incapacità degli acquirenti di superare 1,2175, è meglio non affrettarsi con posizioni lunghe, ma attendere un falso breakdown nell'area di supporto di 1,2111. Consiglio di acquistare EUR/USD sul rimbalzo solo dal minimo di 1,2046 contando sulla correzione di 20-25 punti intraday.
Per aprire posizioni corte su EURUSD è necessario:
I venditori difenderanno attivamente la resistenza a 1,2175, che coincide con i massimi annuali. Il suo falso breakout porterà alla formazione di una nuova ondata discendente, che sarà diretta alla rottura del minimo 1,2111. Tuttavia, solo il consolidamento al di sotto di questo intervallo consentirà di raggiungere l'area di 1,2046, dove consiglio di prendere profitti. L'ulteriore obiettivo sarà l'area di 1,1986: il suo test significherà un'inversione dell'attuale tendenza al rialzo. Se i rialzisti trovano la forza e riescono a superare la resistenza a 1,2175 dopo il report sull'indicatore anticipatore di fiducia degli investitori dell'Eurozona, consiglio di non affrettarsi a vendere. Lo scenario ottimale sarebbe un test del massimo 1,2255, in cui è possibile vendere l'euro sul rimbalzo, contando sulla correzione della coppia al ribasso di 15-20 punti. I venditori più grandi si troveranno nell'area di resistenza di 1,2339 da dove possiamo anche vendere l'euro sul rimbalzo contando sulla correzione di 15-20 punti intraday.
Ti consiglio di familiarizzare con le mie previsioni video per oggi.
Segnali indicatori:
Medie mobili
Il trading si fa nell'area delle medie mobili a 30 e 50, il che indica che la coppia è sospesa nel canale laterale.
Nota: il periodo ei prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore sul grafico orario H1 e differiscono dalla definizione generale delle medie mobili giornaliere classiche sul grafico giornaliero D1.
Bande di Bollinger
La rottura del bordo superiore dell'indicatore nell'area di 1,2175 provocherà a una nuova ondata di crescita dell'euro. La rottura del bordo inferiore dell'indicatore nell'area di 1,2111 aumenterà la pressione sulla coppia.
Descrizione degli indicatori
Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 50 periodi. Sul grafico è colorata in giallo.
Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 30 periodi. Sul grafico è colorata in verde.
Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergenza / divergenza della media mobile). EMA veloce a 12 periodi. EMA lenta a 26 periodi. SMA a 9 periodi
Bande di Bollinger (Bollinger Bands). 20 periodi
I trader non commerciali sono i speculatori, come i singoli trader, hedge fund e grandi istituzioni che utilizzano il mercato dei futures ai fini speculativi e soddisfano i determinati requisiti.
Le posizioni lunghe non commerciali rappresentano la posizione lunga totale aperta dai trader non commerciali.
Le posizioni corte non commerciali rappresentano la posizione corta totale aperta dai trader non commerciali.
La posizione netta totale non commerciale è la differenza tra le posizioni corte e lunghe dei trader non commerciali.
