Analisi di EUR/USD 5M.
Durante il secondo giorno di negoziazione della settimana, la coppia EUR/USD ha cercato di correggersi, ma questi impulsi sono terminati molto rapidamente. La valuta europea è riuscita a crescere solo leggermente al di sopra del livello di 1,0459, dopodiché è scesa ai minimi locali, che sono già vicini ai minimi degli ultimi 20 anni. In linea di principio, l'euro mantiene ora una tendenza al ribasso sia a breve che a lungo termine. Ma ora tutto dipenderà da come reagirà il mercato ai risultati della riunione della Fed di stasera. È importante come reagirà il mercato, non quali saranno i risultati stessi. Ricordiamo che la Fed potrebbe aumentare i tassi dello 0,5% o dello 0,75%. Riteniamo che entrambe le opzioni possano già essere prese in considerazione nell'attuale tasso di cambio. Tuttavia, come è realmente, come si comporterà il mercato quando vedrà un nuovo tasso, ovviamente, è impossibile da prevedere. Pertanto, assumiamo pienamente che oggi la valuta europea crollerà con rinnovato vigore o, al contrario, mostrerà una crescita impressionante (se, ad esempio, la Fed alza il tasso solo dello 0,5%). Pertanto, eventuali conclusioni sull'ulteriore tendenza dovrebbero essere tratte domani, quando il mercato avrà completamente digerito le informazioni dalla Fed.
Per quanto riguarda i segnali di trading, ce ne sono stati diversi martedì e ognuno di essi ha lasciato molto a desiderare. In primo luogo, la coppia ha rotto il livello di 1,0459, formando un segnale di acquisto, ma non è riuscita a continuare a salire. Quindi ha superato lo stesso livello dall'alto verso il basso, formando un segnale di vendita, e poi è rimbalzato dal basso, formando un altro segnale di vendita. Per una posizione lunga, è stato possibile evitare una perdita impostando uno Stop Loss a pareggio dopo aver superato 15 punti nella giusta direzione. Lo stesso vale per le due operazioni di vendita. La prima è stata chiusa dallo Stop Loss anch'essa, e la seconda ha dovuto essere chiusa manualmente nel tardo pomeriggio, quindi siamo riusciti a realizzare un profitto di circa 30 punti.
Rapporto COT:
Gli ultimi rapporti COT sull'euro hanno sollevato molte domande. Ricordiamo che negli ultimi mesi hanno mostrato uno sfacciato umore rialzista dei giocatori professionisti, ma la valuta europea è caduta continuamente. In questo momento, la situazione non è cambiata. La valuta europea ha cercato di mostrare una crescita, ma la scorsa settimana è crollata. Pertanto, abbiamo di nuovo una situazione in cui l'umore dei principali attori è rialzista, ma l'euro è in calo. Il numero di posizioni lunghe è diminuito di 6.300 durante la settimana di riferimento, mentre il numero di posizioni corte nel gruppo non commerciale è diminuito di 4.500. Pertanto, la posizione netta è diminuita di 1.800 contratti a settimana. Il numero di posizioni lunghe supera di 50.000 il numero di posizioni corte per i trader non commerciali. Il secondo indicatore nel grafico sopra mostra perfettamente che la posizione netta è positiva da molto tempo e il grafico del movimento della coppia nello stesso grafico mostra un movimento al ribasso. Dal nostro punto di vista, ciò accade perché la domanda del dollaro USA rimane molto più alta della domanda dell'euro. La "tregua" per l'euro, osservata nelle ultime settimane, non è durata a lungo e il trend ribassista globale resta in vigore. Pertanto, riteniamo che i dati dei rapporti COT sull'euro non siano ancora affidabili per prevedere il movimento futuro della coppia euro/dollaro.
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Sul grafico orario, continua un calo quasi schiacciante. Abbiamo ipotizzato che la coppia si sarebbe comunque corretta leggermente al rialzo martedì, cosa che, in linea di principio, è avvenuta. Questa correzione è molto debole e nessuno sa cosa accadrà dopo l'annuncio dei risultati della riunione della Fed. Devi essere pronto per qualsiasi opzione. Ti consigliamo comunque, in ogni caso, di lasciare il mercato fino a tarda sera quando fai trading intraday, e i risultati dell'incontro e della conferenza stampa con Jerome Powell si svolgeranno molto tardi. Mercoledì, evidenziamo i seguenti livelli per il trading: 1.0340-1.0354, 1.0400, 1.0489, 1.0579, 1.0637, nonché Senkou Span B (1.0707) e Kijun-sen (1.0584). Le linee dell'indicatore Ichimoku possono muoversi durante il giorno, cosa che dovrebbe essere presa in considerazione quando si determinano i segnali di trading. Ci sono anche livelli di supporto e resistenza secondari, ma vicino a loro non si formano segnali. I segnali possono essere "rimbalzi" e "superamenti" di livelli e linee estremi. Non dimenticare di impostare un ordine Stop Loss a pareggio se il prezzo è andato nella giusta direzione per 15 punti. Ciò proteggerà da possibili perdite se il segnale risulta essere falso. Il 15 giugno l'Unione Europea pubblicherà un rapporto sulla produzione industriale, che in teoria può essere elaborato dai trader. Gli Stati Uniti rilasceranno un rapporto sulle vendite al dettaglio, che in teoria può anche essere elaborato. Ma gli eventi più importanti della giornata, ovviamente, sono i risultati della riunione del FOMC e il discorso di Jerome Powell.
Spiegazioni per il grafico:
I livelli di supporto e resistenza (resistance/support) sono le linee rosse spesse, vicino alle quali il movimento potrebbe terminare. Non sono fonti di segnali di trading.
Le linee Kijun-sen e Senkou Span B sono le linee dell'indicatore Ichimoku trasferite al periodo orario da quello di 4 ore. Sono linee forti.
I livelli estremi sono le linee rosse sottili, da cui il prezzo è rimbalzato prima. Sono fonti di segnali di trading.
Le linee gialle sono linee di tendenza, canali di tendenza e qualsiasi altro modello tecnico.
L'indicatore 1 sui grafici COT è la dimensione della posizione netta di ciascuna categoria di trader.
L'indicatore 2 sui grafici COT è la dimensione della posizione netta per il gruppo non commerciale.
