Dettagli del calendario economico del 2 novembre
La Fed ha alzato il tasso di rifinanziamento dello 0,75%. L'intervallo del tasso target ora è 3,75-4,00%. Questo è il sesto aumento del tasso quest'anno e il terzo aumento consecutivo di 75 punti base.
Cosa c'era di interessante nel comunicato stampa del regolatore?
In generale è tutto come prima. La Fed, come prima, fa riferimento agli indicatori statistici e punta sull'inflazione, che attualmente sta combattendo.
Ritengo che l'estratto più interessante siano queste parole: "Nel determinare il ritmo del futuro aumento della fascia obiettivo, il Comitato terrà conto dell'inasprimento cumulativo della politica monetaria, del ritardo con cui la politica monetaria incide sull'attività economica...". In parole povere, l'autorità di regolamentazione comprende di aver già aumentato il tasso in modo molto forte e ora sta aspettando l'effetto di ciò, ma non lo sarà immediatamente. Il mercato vede questo come un segnale che il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe rallentare.
Infatti, non appena è apparso il comunicato, gli indici azionari statunitensi hanno iniziato a rafforzarsi e il dollaro ha iniziato a perdere posizioni.
La gioia dei tori non è durata a lungo, letteralmente 30 minuti dopo Jerome Powell ha tenuto una conferenza stampa - e poi è iniziata la caduta.
Il motivo del sell-off risiede nell'atteggiamento da falco di Powell, dove non dà una risposta chiara al rallentamento del rialzo dei tassi. Secondo lui, la Fed continuerà a combattere l'inflazione, perché se non viene fermata, può rimanere a livelli alti per molto tempo. Cioè, l'intervallo di aumento del tasso può essere rivisto. Questo spaventa gli investitori, il che mette sotto pressione i mercati. Di conseguenza, gli indici azionari statunitensi sono crollati e il dollaro ha iniziato a rafforzarsi.
C'erano buone notizie in tutta questa negatività, l'esempio della Fed può cambiare drasticamente la sua politica e iniziare a tagliare i tassi e accendere la stampa. Powell, durante una conferenza stampa, lo ha quasi dichiarato in chiaro, riferendosi all'esperienza dei tempi del covid-19, che il regolatore può far ripartire rapidamente l'economia - questo non è un problema. Solo gli investitori e i trader al momento si sono rifiutati di pensare razionalmente: il mercato azionario statunitense stava precipitando.
Analisi dei grafici di trading dal 2 novembre
La coppia di valute EURUSD ha mostrato un'elevata attività, a seguito della quale il livello di supporto variabile di 0,9850 è stato rotto. Di conseguenza, l'ultimo giorno ha chiuso a 0,9815, il che prolunga l'attuale ciclo di ribasso dalla metà della scorsa settimana.
La coppia di valute GBPUSD, seguendo il mercato, è volata al ribasso, mantenendosi infine al di sotto di 1,1400. Questo passaggio, infatti, indica la possibilità di una nuova spirale discendente della sterlina.
Calendario economico per il 3 novembre
Oggi ci sarà una riunione del Consiglio della Banca d'Inghilterra, dove il regolatore quasi certamente aumenterà il tasso di rifinanziamento dal 2,25% al 3,00%. Questo evento è già stato prezzato, quindi verrà prestata particolare attenzione ai commenti dell'autorità di regolamentazione. Quindi, se nei suoi commenti ci sono parole sull'intenzione di continuare ad alzare il tasso allo stesso ritmo, allora la sterlina si muoverà bruscamente verso il rafforzamento. Se non ci sono tali dichiarazioni, allora c'è un'alta probabilità di consolidamento o di attività temporanea di aumento/diminuzione.
Sul piano statistico è prevista la pubblicazione del tasso di disoccupazione nell'eurozona, dove si prevede una stabilizzazione nell'area del 6,6%. Negli Stati Uniti verranno pubblicati i dati settimanali sulle richieste di sussidio di disoccupazione, dove è prevista un'ulteriore crescita.
Va notato che l'esito della riunione della Banca d'Inghilterra è considerato l'evento chiave, pertanto i dati statistici potrebbero non essere presi in considerazione.
Targeting temporale
Tasso di disoccupazione nell'UE - 13:00 UTC+3
I risultati della riunione della Banca d'Inghilterra - 15:00 UTC+3
Richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti - 15:30 UTC+3
Piano di trading - EUR/USD 3 novembre
Dall'apertura della sessione europea è proseguita la tendenza al ribasso, nonostante un chiaro segnale tecnico di ipervenduto sull'euro. In questo caso si tratta di un movimento inerziale, tanti segnali tecnici possono essere ignorati invano dagli speculatori.
Piano di trading - GBP/USD 3 novembre
In questa situazione, molto dipenderà dall'imminente evento economico, intendo l'esito della riunione della Banca d'Inghilterra. Questo evento potrebbe avviare un nuovo ciclo di attività speculativa nel mercato, a seconda della retorica del regolatore.
Per quanto riguarda il quadro tecnico, in questa fase c'è un segnale che la sterlina è ipervenduta, ma viene ignorato con successo dagli speculatori. Per questo motivo non è escluso il verificarsi di un movimento inerziale a fondo scala lungo una traiettoria discendente.
Cosa viene mostrato sui grafici di trading?
Il tipo di grafico a candela è costituito da rettangoli grafici bianchi e neri con linee sopra e sotto. Con un'analisi dettagliata di ogni singola candela, si può vederne le caratteristiche relative ad un determinato periodo di tempo: prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo massimo e prezzo minimo;
I livelli orizzontali sono coordinate di prezzo, rispetto alle quali può verificarsi uno stop o un'inversione di prezzo. Nel mercato, questi livelli sono chiamati supporto e resistenza;
I cerchi e rettangoli sono esempi evidenziati in cui il prezzo si è invertito nella cronologia. Questa evidenziazione a colori indica linee orizzontali che potrebbero esercitare pressione sulla quotazione in futuro;
Le frecce su/giù sono punti di riferimento della possibile direzione dei prezzi in futuro.
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Consigli di trading sul mercato dei cambi per i trader principianti - EURUSD e GBPUSD 02.11.22
