Analisi di EUR/USD 5M
Durante il secondo giorno di negoziazione della settimana, la coppia di valute EUR/USD ha iniziato quella correzione al ribasso di cui si parlava da tempo. Certo, è ancora troppo presto per concludere che la caduta sarà forte e lunga, tuttavia ieri la coppia ha compiuto un grande passo verso questo scenario. Ricordiamo che abbiamo aspettato una forte correzione tre settimane fa, ma non ci sono stati segnali di vendita sui timeframe superiori e il mercato ha continuato ad acquistare la coppia, anche quando non c'erano ragioni per questo. Dal contesto macroeconomico di ieri, possiamo solo individuare il rapporto sull'inflazione in Germania e l'indice di attività nel settore manifatturiero statunitense. L'inflazione in Germania è scesa dal 10% all'8,6%, mentre l'indice di attività economica è passato da 47,7 a 46,2. È improbabile che la caduta della valuta europea sia stata associata a questi rapporti.
Ma il quadro tecnico di ieri è stato molto piacevole. All'inizio della sessione di negoziazione europea si è formato un segnale di vendita vicino alle linee dell'indicatore Ichimoku, successivamente le quotazioni hanno superato il livello di 1,0581 e sono scese di circa altri 50 punti. Sfortunatamente, il prossimo livello obiettivo di 1,0485 non è stato raggiunto, ma non c'è stato nemmeno alcun segnale di acquisto durante il giorno. Pertanto, l'operazione è stata chiusa manualmente nel tardo pomeriggio con un profitto di circa 80 punti.
Rapporto COT:
I rapporti COT sull'euro negli ultimi mesi sono pienamente coerenti con quanto sta accadendo sul mercato. L'illustrazione sopra mostra chiaramente che la posizione netta dei grandi operatori (il secondo indicatore) è in crescita dall'inizio di settembre. Nello stesso periodo, anche la valuta europea ha iniziato a salire. Al momento, la posizione netta dei trader non commerciali è rialzista e aumenta quasi ogni settimana, ma è il valore piuttosto elevato della "posizione netta" che ora ci consente di ipotizzare che il movimento al rialzo terminerà presto. Ciò è segnalato dal primo indicatore, sul quale le linee rossa e verde si sono allontanate l'una dall'altra, il che spesso significa la fine del trend. Nella settimana di riferimento, il numero di contratti Buy per il gruppo Non commerciale è aumentato di 2.700, mentre il numero di short è diminuito di 1.100. Di conseguenza, la posizione netta è aumentata di 3.800 di contratti. Ora il numero di contratti BUY è superiore al numero di contratti SELL per i trader non commerciali di 146.000. Quindi, ora sorge già la domanda: per quanto tempo i grandi giocatori aumenteranno le posizioni lunghe? Inoltre, dal punto di vista tecnico, una correzione al ribasso sarebbe dovuta iniziare da tempo. Crediamo che questo processo non possa continuare per altri 2 o 3 mesi. Anche secondo l'indicatore della posizione netta, è chiaro che è necessario "scaricare" un po ', cioè correggere. Se guardi gli indicatori complessivi di posizioni lunghe e corte aperte per tutte le categorie di trader, allora ci sono 41.000 vendite in più (685 contro 644.000).
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Analisi di EUR/USD 1H
Sul timeframe a 1 ora, la coppia euro/dollaro ha ripreso bruscamente il suo movimento al ribasso e si è consolidata al di sotto del canale laterale, in cui aveva trascorso diverse settimane. Ora ci aspettiamo un ulteriore calo dell'euro, cosa che può essere impedita solo dalle pubblicazioni americane di venerdì. Tuttavia, riteniamo che, anche se si rivelassero deboli, la valuta statunitense mostrerà comunque una crescita nel medio termine. La valuta euro è aumentata in modo troppo forte e irragionevole negli ultimi mesi, è necessaria una correzione. Mercoledì, evidenziamo i seguenti livelli per il trading: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, nonché le linee Senkou Span B (1,0623) e Kijun-sen (1,0616). Le linee dell'indicatore Ichimoku possono muoversi durante il giorno, cosa che dovrebbe essere presa in considerazione quando si determinano i segnali di trading. Ci sono anche livelli ausiliari di supporto e resistenza, ma vicino a loro non si formano segnali. I segnali possono essere "rimbalzi" e "rotture" di livelli e linee estremi. Non dimenticare di impostare un ordine Stop Loss a pareggio se il prezzo è andato nella giusta direzione per 15 punti. Ciò proteggerà da possibili perdite se il segnale risulta essere falso. Il 4 gennaio negli Stati Uniti sarà pubblicato l'indice di attività nel settore manifatturiero ISM per dicembre, e in tarda serata - il verbale della Fed. Non ci aspettiamo una forte reazione del mercato al verbale, ma l'indice ISM potrebbe provocarla se il suo valore differisce notevolmente dalle previsioni.
Cosa vediamo sui grafici di trading:
I livelli dei prezzi di supporto e resistenza sono linee rosse spesse, vicino alle quali il movimento potrebbe finire. Non forniscono segnali di trading.
Le linee Kijun-sen e Senkou Span B sono le linee dell'indicatore Ichimoku spostate nel grafico a un'ora da quello a 4 ore. Sono linee forti.
I livelli estremi sono linee rosse sottili, da cui il prezzo è rimbalzato prima. Forniscono segnali di trading.
Le linee gialle sono linee di tendenza, canali di tendenza e qualsiasi altro modello tecnico.
L'indicatore 1 sui grafici COT è la dimensione della posizione netta di ciascuna categoria di trader.
L'indicatore 2 sui grafici COT è la dimensione della posizione netta per il gruppo Non commercial.
