Ieri non c'erano segnali per entrare nel mercato. Diamo un'occhiata al grafico a 5 minuti e vediamo cosa è successo. Al mattino, in un contesto di bassa volatilità, non è stato possibile vedere aggiornamenti dei livelli più vicini. Nel pomeriggio, nonostante si sia svolto il test di resistenza a 1,2403, non è stato formato un normale punto di ingresso lì. Ad oggi il quadro tecnico è stato completamente rivisto.
Per aprire posizioni lunghe su GBP/USD, è necessario:
Prima di analizzare il quadro tecnico della sterlina, diamo un'occhiata a cosa è successo nel mercato dei futures. Nel rapporto COT (Commitment of Traders) del 24 gennaio, si è registrato un forte calo sia delle posizioni lunghe che di quelle corte. Tuttavia, l'attuale contrazione è stata entro limiti accettabili, soprattutto perché il governo del Regno Unito è attualmente alle prese con scioperi e richieste di salari più alti, cercando allo stesso tempo di ottenere una costante riduzione dell'inflazione. Ma per ora tutto questo passa in secondo piano, in vista degli incontri della Federal Reserve, con la prevista politica meno aggressiva, e la Banca d'Inghilterra, che molto probabilmente manterrà il tono aggressivo delle dichiarazioni, alzando il tasso di nuovo dello 0,5%. Tutto ciò avrà un effetto positivo sulla sterlina britannica, quindi scommetterò sul suo ulteriore rafforzamento, a meno che, ovviamente, non accada qualcosa di straordinario. L'ultimo rapporto COT afferma che le posizioni corte non commerciali sono diminuite di 7.476 fino a 58.690, mentre le posizioni lunghe non commerciali sono diminuite di 6.713 a 34.756, determinando una diminuzione del valore negativo della posizione netta non commerciale a -23.934 contro -24 697 una settimana fa. Piccoli cambiamenti come questo non hanno un grande impatto sull'equilibrio di potere, quindi continueremo a tenere d'occhio la performance economica del Regno Unito e la decisione della Banca d'Inghilterra. Il prezzo di chiusura settimanale è aumentato e si è attestato a 1,2350 contro 1,2290.
La sterlina viene scambiata con una volatilità molto bassa e grandi ombre, e in tali condizioni è molto difficile prendere le giuste decisioni per entrare nel mercato. È per questo motivo che cerco di non cercare punti di ingresso ravvicinati, ma di concentrarmi su livelli più ampi, che non abbiamo raggiunto di recente. Oggi arriva una serie di rapporti non molto importanti sui prestiti nel Regno Unito. Sono attesi i dati sulla variazione del volume dell'offerta di moneta aggregata M4, sul numero di mutui ipotecari approvati e sul volume dei prestiti netti a privati nel Regno Unito. Tutto questo sta aggirando il mercato valutario, quindi non escludo un'ulteriore correzione posizionale della coppia prima di importanti riunioni della Federal Reserve e della Banca d'Inghilterra. Solo una falsa rottura al livello di 1,2312, che è il supporto più vicino, permetterà di ottenere un segnale di acquisto e confermare la presenza di coloro che vogliono acquistare la sterlina sul mercato. Ciò offrirà l'opportunità di tornare a 1,2379, dove le medie mobili medie giocano dalla parte degli orsi. Senza questo livello, sarà difficile per gli acquirenti GBP/USD contare sulla costruzione di un nuovo trend rialzista. Solo dopo essere saliti sullo sfondo di forti rapporti sul Regno Unito, possiamo parlare di una crescita continua, mentre la rottura di 1,2379, insieme a un test inverso dall'alto verso il basso, consentiranno di raggiungere 1,2444, il massimo di questo mese, dove io prenderò profitti. L'obiettivo più lontano sarà l'area di 1,2487, il cui aggiornamento porterà a un'altra capitolazione dei venditori. Se la coppia GBP/USD scende e non ci sono acquirenti a 1,2312, il mercato perderà l'equilibrio e gli orsi continueranno a spingere verso il basso la sterlina. Se ciò accade, consiglio di posticipare l'apertura delle posizioni lunghe a 1,2266. Vi consiglio di acquistare lì solo in caso di falsa rottura. Si può aprire posizioni lunghe su GBP/USD immediatamente su rimbalzo da 1,2172 contando sulla correzione di 30-35 punti in un giorno.
Per aprire posizioni corte su GBP/USD, è necessario:
I ribassisti sono riusciti a riconquistare i massimi mensili ieri e non ne hanno permesso l'aggiornamento, il che indica il blocco della coppia nel canale laterale prima delle riunioni delle banche centrali. Ora i venditori hanno una reale possibilità di costruire una correzione più ampia, ma ciò richiede aiuto sotto forma di rapporti fondamentali deboli. Ovviamente, per costruire un movimento al ribasso più potente, è necessario scendere sotto 1,2312, su cui i venditori conteranno in mattinata. Ma, prima di attendersi il proseguimento del trend ribassista, sarebbe bello contrattaccare ancora una volta in area 1,2379, che permetterà ai ribassisti di dimostrare la loro presenza sul mercato. In caso di crescita della coppia GBP/USD dopo i dati, solo una falsa rottura formata a 1,2379 genererà un segnale di vendita per contare sul declino della coppia fino al supporto più vicino a 1,2312. Una rottura e un test inverso dal basso verso l'alto di questo intervallo forniranno un punto di ingresso di vendita già con l'aggiornamento del minimo di 1,2266. Un obiettivo più lontano sarà l'area di 1,2172, dove prenderò profitti. In caso di crescita GBP/USD e assenza di orsi a 1,2379, sebbene la coppia non formerà un nuovo trend rialzista, gli acquirenti continueranno a controllare il mercato, il che porterà a una svolta di GBP/USD nell'area del massimo mensile di 1,2444. Un falso breakout a questo livello costituirà un punto di ingresso a posizioni corte in previsione di un nuovo movimento al ribasso. Se non c'è attività, vi consiglio di vendere GBP/USD da 1,2487, contando sul rimbalzo della coppia di 30-35 punti intraday.
Consiglio di leggere:
Segnali degli indicatori:
Medie mobili
Il trading è al di sotto delle medie mobili 30 e 50, il che indica un tentativo da parte degli orsi di ottenere una correzione.
Nota: Il periodo e i prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore sul grafico orario H1 e differiscono dalla definizione generale delle classiche medie mobili giornaliere sul grafico giornaliero D1.
Bande di Bollinger
In caso di crescita, il limite superiore dell'indicatore intorno a 1,2410 fungerà da resistenza. Nel caso in cui la coppia scenda, il limite inferiore dell'indicatore intorno a 1,2330 fornirà supporto.
Descrizione degli indicatori
• Moving average (media mobile, determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 50 periodi. Sul grafico è colorata in giallo.
• Moving average (media mobile, determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 30 periodi. Sul grafico è colorata in verde.
• Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergenza / divergenza della media mobile) EMA veloce a 12 periodi. EMA lenta a 26 periodi. SMA a 9 periodi
• Bollinger Bands (Bande di Bollinger). 20 periodi
• Trader non commerciali: speculatori, come singoli trader, hedge fund e grandi istituzioni che utilizzano il mercato dei futures per scopi speculativi e soddisfano determinati requisiti.
• Le posizioni lunghe non commerciali rappresentano la posizione lunga totale aperta dai trader non commerciali.
• Le posizioni corte non commerciali rappresentano la posizione corta totale aperta dai trader non commerciali.
• La posizione netta totale non commerciale è la differenza tra le posizioni corte e lunghe dei trader non commerciali.
