Buongiorno, gentili trader! Mercoledì la coppia EUR/USD ha registrato una caduta fino al livello di correzione del 76,4%, 1,0917, un rimbalzo da esso, un'inversione a favore della valuta europea e una certa crescita verso il livello 1,1000. La crescita si è fermata molto rapidamente e negli ultimi giorni il movimento è più orizzontale. Mi aspetto che la coppia scenda ulteriormente verso il livello di Fibonacci del 61,8%, 1,0843, che richiede un rimbalzo dal livello di 1,1000 o una chiusura al di sotto di 1,0917.
Il background informativo di mercoledì sembrava abbastanza forte a prima vista, ma in realtà non lo era. Il rapporto sull'inflazione dell'UE di marzo non ha interessato i trader, poiché il suo valore coincideva con le loro aspettative e la prima stima: 6,9% a/a. Pertanto, l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato un rallentamento record e questo momento (sebbene non abbia provocato una reazione da parte dei trader) è il più importante. Si può dire, addirittura, che è fondamentale. Per quanto riguarda i tassi della Fed e della Banca d'Inghilterra, tutto è chiaro ora. Entrambe le banche centrali hanno abbassato i propri tassi di crescita allo 0,25%, e solo la BCE nelle ultime settimane ha dato segnali diversi sul fatto che la decisione non è stata ancora presa e il tasso potrebbe aumentare nella prossima riunione dello 0,50%. Tuttavia, dopo il rapporto sull'inflazione di ieri, credo che la BCE seguirà l'esempio delle sue controparti americane e britanniche e abbasserà anch'essa il rialzo dei tassi allo 0,25%. L'indebolimento del sentiment monetario della BCE potrebbe influire negativamente sulla moneta europea, che ha avuto seri problemi di crescita nelle ultime settimane. I rialzisti rimangono sul mercato nella stessa quantità, ma non riescono a trovare nuove ragioni per aumentare le posizioni long. Pertanto, gli orsi possono iniziare a tirare piano piano la corda dalla loro parte. I fattori di crescita per la valuta europea diventano sempre meno ogni giorno.
Sul grafico a 4 ore, la coppia si è consolidata al di sopra del corridoio laterale, il che consente di prevedere una crescita continua verso il livello di correzione del 61,8%, 1,1273. Anche al di sopra del livello di correzione del 50,0%, 1,0941, è stato possibile consolidarsi, aumentando così le probabilità di ulteriore crescita. Allo stesso modo, la divergenza rialzista dell'indicatore CCI ha funzionato a favore dell'euro. Al momento non sono state osservate nuove divergenze emergenti.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nell'ultima settimana i trader hanno aperto 18.764 contratti Long e chiuso 1.181 contratti Short. L'umore dei grandi trader rimane "bullish" e continua a rafforzarsi nel suo complesso. Il numero totale di contratti Long detenuti dai trader è ora di 244.000, mentre i contratti Short sono 81.000. La valuta europea è in crescita da più di sei mesi, ma il contesto informativo sta iniziando a cambiare, il che potrebbe portare a un calo della valuta europea. La BCE potrebbe già al prossimo incontro ridurre il tasso di aumento allo 0,25%, il che potrebbe portare a una diminuzione della domanda di euro. La differenza tra il numero di contratti Long e Short è tripla, il che di per sé indica la vicinanza del momento in cui gli orsi entreranno in gioco. Finora l'umore rialzista rimane forte, ma penso che la situazione inizierà a cambiare a breve.
Calendario delle notizie per gli Stati Uniti e l'Unione europea:
UE - Pubblicazione del verbale della riunione della BCE sulla politica monetaria (11:30 UTC).
USA - Indice di attività manifatturiera della Fed di Filadelfia (12:30 UTC).
USA - Numero di domande di sussidi di disoccupazione iniziali (12:30 UTC).
Il calendario degli eventi economici del 20 aprile contiene tre voci, ognuna delle quali ha probabilità estremamente basse di essere riflessa sui grafici. L'impatto del background informativo sull'umore dei trader oggi potrebbe essere debole.
Previsioni per EUR/USD e consigli per i trader:
Nuove vendite della coppia possono essere aperte al rimbalzo dal livello di 1,1000 sul grafico orario con l'obiettivo di 1,0917. Oppure alla chiusura inferiore a 1,0917 con l'obiettivo di 1,0843. Gli acquisti della coppia sono stati possibili al rimbalzo dal livello di 1,0917 con l'obiettivo di 1,1000. Ora questa operazione può essere chiusa.
