Analisi GBP/USD, grafico a 5 minuti.
La coppia di valute GBP/USD ha mostrato una forte crescita senza apparente motivo durante il secondo giorno di trading della settimana. Non c'erano basi per un repentino rafforzamento della valuta britannica, poiché non c'erano fattori fondamentali o dati macroeconomici né negli Stati Uniti né nel Regno Unito. Pertanto, la crescita mattutina della sterlina potrebbe essere stata causata solo da una reazione ritardata del mercato alla notizia dell'accordo sul debito pubblico tra repubblicani e democratici, che è arrivata nel weekend (lunedì è stato un mezza giornata lavorativa). Tuttavia, anche in questo caso, non riteniamo che la tendenza al ribasso sia terminata. La sterlina ha già iniziato una nuova caduta e potrebbe stabilizzarsi al di sotto della linea critica nuovamente nelle prossime ore. Oggi inizieranno ad arrivare i primi dati di natura macroeconomica per i trader, quindi la volatilità per il resto della settimana potrebbe essere relativamente buona.
Ieri c'erano diversi segnali di trading. Quando la coppia inizia a muoversi in modo più o meno volatile, si formano subito segnali interessanti su cui è possibile e necessario lavorare. Il primo segnale di vendita si è rivelato falso. La coppia si è stabilizzata al di sotto del livello 1,2349, ma è scesa di soli 14 pip, il che non è stato sufficiente nemmeno per impostare lo Stop Loss a pareggio. Il segnale successivo di acquisto è stato forte e la coppia ha raggiunto la zona 1,2429-1,2445, da cui ha rimbalzato, formando un segnale di vendita. Pertanto, con questa operazione i trader hanno potuto guadagnare circa 60 pip, che hanno compensato la perdita della prima operazione. E in quel momento si sarebbe dovuta aprire una nuova posizione short. La coppia è scesa fino alla linea Kijun-sen, da cui è anch'essa rimbalzata. Le posizioni short hanno portato ulteriori 20 pip di profitto. Il martedì è stato un giorno molto redditizio per i trader.
Rapporto COT:
Secondo l'ultimo rapporto sulla sterlina britannica, il gruppo "Non-commercial" ha chiuso 8.100 contratti BUY e 7.100 contratti SELL. Di conseguenza, la posizione netta dei trader non commerciali si è ridotta di 1.000 contratti, ma continua ad aumentare nel complesso. L'indicatore della posizione netta è aumentato costantemente negli ultimi 9-10 mesi, ma il sentiment dei grandi operatori è rimasto "bearsih" (solo ora si può dire che è "bullish", ma solo formalmente). La sterlina ha registrato una crescita prolungata contro il dollaro (a medio termine), ma aveva pochi motivi per farlo. Riteniamo che sia iniziato un lungo e prolungato declino della sterlina, anche se i rapporti COT indicano una possibile ulteriore rafforzamento della valuta britannica. Tuttavia, è molto difficile dire sulla base di cosa il mercato potrebbe continuare ad acquistare.
Entrambe le principali coppie si muovono attualmente in modo simile, ma nel contempo la posizione netta sull'euro è positiva, suggerendo la fine del trend al rialzo, mentre per la sterlina è neutrale. La valuta britannica è cresciuta complessivamente di 2.300 pip, il che è molto, e senza una forte correzione al ribasso, un ulteriore aumento sarebbe assolutamente illogico (anche se si ignora la mancanza di supporto fondamentale). Attualmente, il gruppo "Non-commercial" ha aperto un totale di 57.600 contratti di vendita e 69.200 contratti di acquisto. Manteniamo ancora uno scetticismo nei confronti della crescita a lungo termine della valuta britannica e ci aspettiamo il suo declino, ma il mercato non obbedisce agli ordini.
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Previsioni e segnali di trading per EUR/USD il 31 maggio. Analisi dettagliata del movimento della coppia e delle operazioni di trading.
Analisi GBP/USD, grafico a 1 ora.
Sul timeframe orario, la coppia GBP/USD continua nel complesso il suo movimento al ribasso. Ieri ha subito una correzione tecnica verso la linea Senkou Span B e oggi potrebbe tornare al di sotto della linea critica. Al momento non vediamo basi tecniche per aspettarci una crescita più forte della valuta britannica. Riteniamo che la discesa debba continuare.
Per il 31 maggio identifichiamo i seguenti livelli significativi: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Le linee Senkou Span B (1,2427) e Kijun-sen (1,2375) possono anch'esse essere fonte di segnali. I segnali possono essere "rimbalzi" e "superamenti" di questi livelli e linee. Si consiglia di impostare lo Stop Loss a pareggio dopo che il prezzo si è mossa nella direzione giusta per 20 pip. Le linee dell'indicatore Ichimoku possono muoversi durante il giorno, il che va considerato nella determinazione dei segnali di trading. Sono presenti anche livelli di supporto e resistenza nell'illustrazione, che possono essere utilizzati per fissare i profitti delle operazioni.
Mercoledì non sono programmati eventi importanti nel Regno Unito, mentre negli Stati Uniti ci saranno diversi discorsi dei rappresentanti della Federal Reserve e verrà pubblicato il rapporto JOLTS sui posti di lavoro vacanti per aprile. Questi dati potrebbero essere facilmente ignorati dai trader se non riescono a impressionarli.
Spiegazione delle illustrazioni:
Livelli di supporto e resistenza (resistance/support) - linee rosse spesse vicino alle quali il movimento potrebbe terminare. Non forniscono segnali di trading.
Le linee di Kijun-sen e Senkou Span B - linee dell'indicatore Ichimoku spostate da un timeframe a 4 ore a quello a 1 ora. Sono linee forti.
Livelli di estremi - linee rosse sottili dalle quali il prezzo ha precedentemente rimbalzato. Sono fonti di segnali di trading.
Linee gialle - linee di tendenza, canali di tendenza e qualsiasi altro pattern tecnico.
Indicatore 1 sui grafici COT - dimensione della posizione netta di ogni categoria di trader.
Indicatore 2 sui grafici COT - dimensione della posizione netta per il gruppo "Non-commercial".
