Analisi EUR/USD su grafico a 5 minuti.
La coppia di valute EUR/USD è rimasta assolutamente piatta martedì. La volatilità è leggermente aumentata, ma che differenza fa se il prezzo continua a muoversi solo lateralmente? Nel pomeriggio si è osservato un leggero rafforzamento del dollaro americano, ma ancora una volta, quale importanza ha se il flat persiste? I due rapporti macroeconomici di martedì erano chiaramente secondari, ma i loro valori avrebbero potuto suggerire una diminuzione del dollaro. Naturalmente, in quel momento non abbiamo visto alcuna diminuzione del biglietto verde. Al contrario, questo è aumentato di valore. Quindi, non c'è logica nei movimenti della coppia né prima né ora. La produzione industriale negli Stati Uniti è diminuita dello 0,5%, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,2%.
Martedì sono stati presenti diversi segnali di trading. Inizialmente, la coppia ha rimbalzato dal livello di 1,1274 e poi è scesa verso il primo obiettivo di 1,1234. I trader che hanno aperto una posizione short hanno potuto guadagnare circa 20 pip. Il rimbalzo dal livello di 1,1234 avrebbe dovuto essere considerato come un segnale di acquisto e la coppia è quasi riuscita a tornare al livello di 1,1274 (mancavano solo 3 pip per il completamento). Tuttavia, sarebbe stato possibile chiudere l'operazione senza attendere il completamento preciso dell'obiettivo. Il successivo segnale si è formato durante la sessione americana superando il livello di 1,1234. Dopo di ciò, la coppia è scesa ulteriormente di 10-15 pip. Pertanto, ieri si sarebbe potuto ottenere un profitto di 30-55 pip, che è un ottimo risultato in condizioni di flat assoluto.
Rapporto COT:
Venerdì è stato pubblicato il nuovo rapporto COT per l'11 luglio. Negli ultimi 10 mesi, i dati dei rapporti COT hanno corrisposto completamente a quanto accadeva sul mercato. Dall'illustrazione sopra, è evidente che la posizione netta dei grandi operatori (secondo indicatore) ha iniziato a crescere a settembre 2022, e allo stesso tempo la valuta europea ha iniziato a salire. Negli ultimi 5 mesi, la posizione netta non è più in crescita, ma l'euro rimane molto alto. Attualmente, la posizione netta dei trader non commerciali è "bullish" e rimane forte, mentre l'euro continua ad apprezzarsi rispetto al dollaro.
Abbiamo già attirato l'attenzione dei trader sul fatto che un valore della "posizione netta" abbastanza alto può suggerire la conclusione di un trend rialzista. Questo è indicato dal primo indicatore, in cui le linee rossa e verde si sono allontanate l'una dall'altra, il che spesso precede la conclusione del trend. Nell'ultima settimana del rapporto, il numero di contratti di acquisto per il gruppo "Non-commercial" è aumentato di 3.000, mentre il numero di contratti di vendita è cresciuto di 5.700. Di conseguenza, la posizione netta si è ridotta di 2.700 contratti. La posizione netta sta diminuendo, l'euro sta aumentando, anche qui c'è un'assenza di logica. Il numero di contratti di acquisto è superiore al numero di contratti di vendita per i trader non commerciali di 140.000, e questa è una differenza molto ampia, una differenza quasi tripla. In sostanza, è ovvio anche senza i rapporti COT che l'euro dovrebbe diminuire, ma il mercato non si affretta ancora con le vendite.
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Previsioni e segnali di trading per GBP/USD il 19 luglio. Analisi dettagliata del movimento della coppia e delle operazioni commerciali.
Analisi EUR/USD su grafico a 1 ora.
Sul timeframe orario, la coppia continua ad avere un aumento praticamente ininterrotto. Riteniamo che il mercato stia continuando una nuova fase di vendita del dollaro USA, e attualmente i dati fondamentali e la macroeconomia hanno praticamente poco impatto sull'umore del mercato. Non ha senso tracciare una linea di tendenza poiché il movimento al rialzo è troppo forte e mancano due punti di supporto chiari. Negli ultimi giorni si è osservata una chiara situazione di flat.
Per il 19 luglio, identifichiamo i seguenti livelli di trading: 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, insieme alle linee di Senkou Span B (1,1038) e Kijun-sen (1,1203). Le linee dell'indicatore Ichimoku potrebbero spostarsi intraday, quindi è importante considerare questo fattore nella determinazione dei segnali di trading. Ci sono anche livelli di supporto e resistenza ausiliari, ma non si stanno formando segnali intorno ad essi. I segnali potrebbero derivare dai "rimbalzi" e dal "superamento" dei livelli estremi e delle linee. Non dimenticare di impostare uno stop loss in modo da essere al pareggio se il prezzo si muove nella direzione corretta di 15 pip. Ciò ti proteggerà da eventuali perdite se il segnale si rivelerà falso.
Oggi nell'Unione Europea verrà pubblicato il secondo valore dell'inflazione per giugno, che difficilmente sarà molto diverso dalla prima stima. Pertanto, il rapporto non è considerato di grande importanza. Negli Stati Uniti, ci saranno diversi rapporti secondari che potrebbero causare una reazione di 20-30 punti al massimo. Tutto indica che anche oggi assisteremo a movimenti a bassa volatilità o flat.
Note sulle illustrazioni:
Livelli di supporto e resistenza (resistance/support) - linee rosse spesse in prossimità delle quali il movimento potrebbe terminare. Non forniscono segnali di trading.
Linee Kijun-sen e Senkou Span B - linee dell'indicatore Ichimoku trasferite sul timeframe orario da quello a 4 ore. Sono linee forti.
Livelli estremi - linee rosse sottili dalle quali il prezzo ha precedentemente rimbalzato. Sono fonti di segnali di trading.
Linee gialle - linee di tendenza, canali di tendenza e qualsiasi altro pattern tecnico.
Indicatore 1 nei grafici COT - dimensione della posizione netta di ciascuna categoria di trader.
Indicatore 2 nei grafici COT - dimensione della posizione netta per il gruppo "Non-commercial".
