Buongiorno, gentili trader! La coppia EUR/USD ha mostrato ieri un rimbalzo dal livello di correzione del 50,0% - 1,0864, un'inversione a favore della valuta americana e una caduta sotto il livello del 38,2% - 1,0810. Di conseguenza, il calo delle quotazioni potrebbe continuare oggi verso il successivo livello di correzione del 23,6% - 1,0744. Un rimbalzo del tasso di cambio da questo livello funzionerà a favore della valuta europea e di una certa crescita. Una chiusura delle quotazioni sopra 1,0810 permetterà anche di prevedere una leggera crescita dell'euro.
Nel frattempo, le onde continuano ogni giorno a ripetere la stessa cosa: il trend è "ribassista". L'ultima onda al rialzo non si è nemmeno avvicinata all'ultimo picco, mentre l'ultima onda al ribasso ha già rotto il precedente minimo. Pertanto, al momento non vi sono segni di fine del trend "ribassista". Potrebbero apparire oggi solo nel caso in cui la coppia stabilisca una chiusura sopra il livello Fibonacci del 50,0%.
Ieri il contesto informativo non era ampio o abbondante, ma alcuni rapporti hanno comunque interessato i trader. Il volume degli ordini di beni durevoli è diminuito a luglio del 5,2% dopo un aumento del mese precedente del 4,4% e con le aspettative di mercato del -4%. In altre parole, il valore reale del rapporto è stato più debole delle previsioni. Allo stesso tempo, il numero di richieste di sussidi di disoccupazione è stato di 230.000, non 240.000 come previsto dai trader. Tuttavia, ritengo che il primo rapporto sia più importante e non abbia influenzato la crescita del dollaro durante il giorno. A mio parere, è un altro fattore a favore della continuazione del calo della coppia.
Oggi ascolteremo i discorsi di Christine Lagarde e Jerome Powell, ma l'intervento del presidente della BCE è previsto per la tarda serata. Quindi, durante il giorno, saremo interessati solo al discorso di Jerome Powell.
Sul grafico a 4 ore, la coppia è scesa al livello di correzione del 76,4% - 1,0790. Un rimbalzo del tasso di cambio da questo livello funzionerà a favore della valuta dell'UE e di una certa crescita verso il livello di Fibonacci del 61,8% - 1,0882, mentre la chiusura al di sotto di esso sarà a favore di un'ulteriore caduta verso il livello di correzione del 100,0% - 1,0637. Nessuna divergenza emergente è osservata oggi su alcun indicatore.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nell'ultima settimana di report, gli speculatori hanno aperto 4.418 contratti Long e chiuso 5.634 contratti Short. Il sentiment dei grandi trader rimane "rialzista" e sta iniziando nuovamente a rafforzarsi. Il numero totale di contratti Long detenuti dagli speculatori ora ammonta a 232.000, mentre i contratti Short sono 72.000. Il sentiment rialzista persiste, ma ritengo che la situazione potrebbe presto cambiare. Un alto valore di contratti Long aperti indica che i compratori potrebbero chiuderli nel prossimo futuro - c'è attualmente un eccessivo squilibrio a favore dei tori. Penso che le attuali cifre possano prevedere una continuazione del calo dell'euro nelle prossime settimane. La BCE sta sempre più spesso segnalando l'imminente conclusione della procedura di rialzo dei tassi di interesse.
Calendario delle notizie per gli Stati Uniti e l'Unione Europea:
USA - Indice del sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan (14-00 UTC).
USA - Intervento del presidente della Fed, sig. Powell (14-05 UTC).
Unione Europea - La presidente della BCE, Lagarde, terrà un discorso (19-00 UTC).
Il calendario degli eventi economici del 25 agosto include alcune voci importanti. L'effetto del contesto informativo sull'umore dei trader durante il giorno potrebbe essere significativo.
Previsione per EUR/USD e consigli per i trader:
Ho consigliato di vendere al rimbalzo dal livello di 1,0864 sul grafico orario con target al livello di 1,0810. L'obiettivo è stato raggiunto e un consolidamento al di sotto di esso permette di mantenere le posizioni di vendita con target a 1,0744. Gli acquisti sono possibili oggi se si chiude sopra il livello di 1,0810 o se c'è un rimbalzo da 1,0744. Fate attenzione: l'intervento di Powell potrebbe cambiare l'umore dei trader in qualsiasi momento.
