Martedì la coppia di valute EUR/USD ha continuato a muoversi in un modo, di cui non vale nemmeno la pena parlare. Nell'illustrazione qui sotto è evidente con quanta forza la coppia si sia mossa nelle ultime settimane. Praticamente in ogni nostra analisi, attiriamo l'attenzione dei trader su questo fatto, ritenendolo estremamente importante. Se non ci sono movimenti sul mercato, a che scopo fare trading? Se una auto non ha le ruote, come si può guidarla? Dei 12 giorni di trading più recenti, 10 si sono chiusi con una volatilità inferiore a 63 punti e 9 con una volatilità inferiore a 54 punti. Ieri l'euro è a malapena riuscito ad avvicinarsi alla media mobile, vicino alla quale ha persino formato una sorta di rimbalzo. Pertanto, formalmente, il movimento al ribasso potrebbe riprendere oggi.
Attualmente, praticamente tutti gli indicatori indicano il mantenimento di una tendenza discendente. Solo l'indicatore CCI è entrato nella zona di ipervenduto per la seconda volta, ma sembra che anche questa volta non vedremo un forte movimento verso l'alto. Per noi, questo non è sorprendente, poiché fin dall'inizio del 2023 abbiamo costantemente attirato l'attenzione dei trader sulla natura illogica dell'ascesa dell'euro e abbiamo detto che aspettiamo un forte calo. Ora l'euro è in discesa da due mesi, non riesce nemmeno a fare una piccola correzione verso l'alto, e quest'anno non ha guadagnato affatto fattori di crescita. Quindi, dal nostro punto di vista, tutto sta procedendo secondo il piano.
Cosa potrebbe provocare l'ascesa dell'euro in questo momento? Anche la riunione odierna della Federal Reserve, in cui il tasso non verrà alzato con una probabilità del 95%, difficilmente potrà sostenere l'euro. E Jerome Powell difficilmente annuncerà questa sera la fine del ciclo di restrizione della politica monetaria. Pertanto, anche in un evento così importante e significativo sarà estremamente difficile trovare una ragione per l'aumento dell'euro.
La BCE continua a influire in modo sottostante sull'euro.
Come abbiamo già menzionato, all'inizio della settimana almeno cinque o sei membri del comitato monetario della BCE hanno tenuto discorsi in Europa. Ancora oggi ci saranno almeno cinque o sei discorsi durante la giornata. Come vediamo, questi discorsi non hanno avuto alcun impatto sul movimento della valuta europea. Le informazioni fornite ai trader erano interessanti e importanti, ma il mercato, in larga misura, le conosce già da abbastanza tempo. Due mesi fa, abbiamo iniziato a sottolineare costantemente il cambiamento nella retorica di alcuni membri del comitato della BCE verso una posizione più "colomba". Pertanto, ora, quando sentiamo parole come "mantenere il tasso al massimo per un periodo prolungato" da parte di Luis de Guindos o di suoi colleghi, non suonano più come un fulmine a ciel sereno.
Di conseguenza, il mercato si sta preparando da due mesi alla fine del ciclo di restrizione della BCE e l'euro sta diminuendo da allora. Una coincidenza? Quanto ancora l'euro scenderà non è chiaro. Sul grafico a 24 ore, c'è un livello di Fibonacci chiave al 38,2% a 1,0609. Da questo livello dipenderà in gran parte il futuro movimento della coppia. Se verrà superato, il declino proseguirà fino al minimo del 5° livello, e da lì il 2° livello non è lontano. Riteniamo che il prezzo possa raggiungere 1,0200 nel 2023 abbastanza facilmente. Per raggiungerlo, mancano solo 500 punti. Negli ultimi 2 mesi, l'euro ha perso 600. In queste circostanze, una correzione sarebbe più probabile, e non è escluso che la vedremo a breve. Solo dopo di essa potremo guardare più razionalmente alla possibilità di una nuova fase di declino dell'euro. Ricordiamo che le correzioni possono verificarsi anche in assenza di una base fondamentale appropriata.
Quindi, fino a quando il prezzo non si stabilirà sopra la media mobile o non avremo un rimbalzo da 1,0609, non dovremmo assolutamente considerare posizioni lunghe. In ogni caso, in considerazione dei valori attuali della volatilità, entrare nel mercato subito dopo la riunione della Fed è piuttosto rischioso, e questo dovrebbe essere fatto solo con stop loss.
La volatilità media del cambio EUR/USD negli ultimi 5 giorni, fino al 20 settembre, è stata di 63 punti ed è stata classificata come "media". Pertanto, ci aspettiamo che il cambio si muova tra i livelli 1,0617 e 1,0743 mercoledì. Un'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso il basso potrebbe indicare un possibile ripristino del movimento al ribasso.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0620
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0681
R2 – 1,0742
R3 – 1,0803
Consigli di trading:
La coppia EUR/USD continua a seguire una tendenza al ribasso. Attualmente è possibile mantenere posizioni corte con target a 1,0620 fino a quando il prezzo non si stabilirà sopra la media mobile. Le posizioni lunghe possono essere considerate solo dopo che il prezzo si sarà stabilito sopra la media mobile con obiettivi a 1,0742 e 1,0803.
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Spiegazioni per le illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
