La coppia di valute EUR/USD ha continuato a scendere negli ultimi due giorni di negoziazione. L'indicatore Heiken Ashi non si è mai nemmeno spostato verso l'alto, quindi la caduta è ormai senza ritracciamenti. Vorremmo attirare l'attenzione dei trader sul fatto che questa settimana sono arrivate molte notizie negative dagli Stati Uniti. In particolare, i rapporti ADP e JOLT sono già falliti. Anche se questi non sono i rapporti più importanti sullo stato del mercato del lavoro, il mercato li ha semplicemente ignorati. Questa situazione vi ricorda qualcosa? La coppia si muove rigorosamente in una direzione, spesso ignorando le segnalazioni che non corrispondono alla direzione principale del movimento. È stato secondo questo schema che la valuta europea ha formato il suo ultimo ciclo di crescita.
Abbiamo più volte affermato che la crescita della moneta europea è infondata. Il fatto che diversi importanti rapporti negli Stati Uniti siano falliti non può spingere la coppia al rialzo di 400-500 punti. È vero, la valuta europea avrebbe dovuto correggersi al rialzo dopo il forte calo di diversi mesi fa, ma la correzione non può ancora essere uguale al trend. Inoltre, non dovremmo dimenticare il triplo ipercomprato dell'indicatore CCI. Abbiamo avvertito che la caduta potrebbe non iniziare immediatamente dopo la formazione di questi segnali. L'indicatore CCI di solito avverte di un'imminente inversione o correzione del trend. Come possiamo vedere, la correzione è iniziata e ora può assumere la forma di una tendenza a tutti gli effetti, su cui contiamo.
Va inoltre notato che nonostante la coppia sia scesa di 250 punti in pochi giorni, l'indicatore CCI non è entrato nella zona ipervenduto. Di conseguenza, non abbiamo segnali per porre fine al movimento verso sud. Domani, ovviamente, potremmo assistere ad un forte pullback verso l'alto, ma vorremmo ricordarvi che il rapporto JOLTs, secondo il quale alcuni trader potrebbero trarre conclusioni sulla debolezza del mercato del lavoro, è stato pubblicato per ottobre. I rapporti ADP e NonFarm Payrolls non sono quasi mai correlati tra loro. Quindi, i deboli JOLT e i rapporti ADP non significano che anche i libri paga non agricoli e la disoccupazione saranno deboli.
I NonFarm Payrolls non faranno deragliare il dollaro dal suo percorso di crescita.
In linea di principio, abbiamo già detto che l'indicatore NonFarm Payrolls ha avuto un trend al ribasso nell'ultimo anno. Non si può dire che sia sceso su valori negativi o pari a zero; l'economia americana continua a creare regolarmente nuovi posti di lavoro. Ma, ovviamente, il tasso della Fed esercita pressione su tutto tranne che sulla crescita economica. Pertanto, il rallentamento dell'indicatore NonFarm Payrolls di per sé non è un evento inaspettato. Poiché il valore si è rivelato inferiore alle attese il mese scorso, è lecito aspettarsi un valore più forte questo mese. Le previsioni indicano un aumento di 180.000 a novembre, riteniamo che questa previsione possa essere facilmente superata. Il rapporto precedente potrebbe anche essere rivisto al rialzo.
Per quanto riguarda la disoccupazione, potrebbe aumentare di un altro 0,1%, ma difficilmente sarà più forte. L'attenzione principale del mercato si concentrerà sui libri paga non agricoli, ma ora c'è un fattore che può cancellare qualsiasi statistica. Il mercato ha acquistato attivamente il dollaro negli ultimi giorni, quindi anche i dati deboli provenienti da oltreoceano potrebbero non avere un impatto devastante sulla valuta statunitense. Se i rapporti dovessero fallire, molto probabilmente assisteremo ad un forte pullback verso l'alto, ma anche prima della fine di venerdì, le quotazioni potrebbero tornare alle loro posizioni originali e continuare a scendere la prossima settimana. Va ricordato che si stanno avvicinando riunioni insignificanti della BCE, della Banca d'Inghilterra e della Federal Reserve. Il tasso non verrà aumentato da nessuna delle banche centrali, quindi tutte le riunioni saranno ignorati. Solo le dichiarazioni dei capi delle banche centrali possono provocare una reazione del mercato, ma ci sono ben poche speranze in questo, dal momento che tutte le loro recenti dichiarazioni non contenevano nulla di nuovo. Di conseguenza, il sentiment del mercato non sarà messo sotto pressione dai fondamentali.
La volatilità media della coppia di valute euro/dollaro negli ultimi 5 giorni di negoziazione fino al 7 dicembre è di 79 punti ed è caratterizzata come "media". Pertanto, ci aspettiamo che giovedì la coppia si muova tra i livelli di 1,0684 e 1,0842. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto indicherà un ciclo di correzione al rialzo.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0742
S2 – 1,0620
S3 – 1,0498
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0986
R3 – 1,1108
Consigli di trading:
La coppia EUR/USD si è consolidata al di sotto della linea della media mobile, il che ha consentito ai trader di rimanere in posizioni corte con obiettivi a 1,0684 e 1,0620 fino a quando l'indicatore Heiken Ashi non è tornato al rialzo. Finora non vediamo alcun motivo per cui la coppia dovrebbe smettere di cadere. Per quanto riguarda gli acquisti, possono essere presi in considerazione quando il prezzo si fissa al di sopra della media mobile o quando si formano segnali forti sul grafico a 24 ore. Gli obiettivi sono 1,0986 e superiori.
Vi raccomandiamo anche di dare un'occhiata a:
Spiegazioni per le illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
