Giovedì la coppia di valuteEUR/USD ha mostrato una leggera correzione al rialzo, che non influisce in alcun modo sull'attuale quadro tecnico. Il pullback al rialzo è stato di soli 50-60 punti, il prezzo è ancora al di sotto della linea della media mobile e l'indicatore CCI non è entrato nell'area ipervenduto. Pertanto prevediamo ancora un ulteriore calo della coppia che, secondo le nostre stime, dovrebbe essere almeno al livello di 1,05 e idealmente al livello di 1,02. Continuiamo ad attirare l'attenzione dei trader sul fatto che la valuta europea non ha motivo di salire, e tutto il movimento al rialzo negli ultimi due mesi è stato una correzione contro un movimento al ribasso più forte precedente. Pertanto, secondo tutti i canoni dell'analisi tecnica, la coppia dovrebbe continuare a scendere.
Ricordiamo anche che l'indicatore CCI è entrato nell'area di ipercomprato per tre volte. Lo abbiamo detto prima e lo ripeteremo ora: questo è un segnale molto forte per un'inversione di tendenza. Inoltre, si è formato su un movimento correttivo. Naturalmente, se le statistiche macroeconomiche negli Stati Uniti continueranno a fallire di volta in volta, sarà molto difficile per il dollaro rafforzarsi. Tuttavia, vorremmo anche ricordarvi che i dati macroeconomici dell'Unione Europea non sono migliori. La BCE parla già quasi apertamente dell'assenza della necessità di alzare i tassi, ma questo è un fattore che potrebbe sostenere la moneta europea.
E cosa abbiamo di conseguenza? L'euro è ipercomprato, ha completato una correzione all'interno del trend al ribasso, l'indicatore CCI punta verso il basso, non c'è motivo che l'euro cresca. Sul grafico a 24 ore la coppia è scesa sulla linea critica e ora deve superarla. Un po' più in basso si trova la linea Senkou Span B. Potrebbero sorgere problemi nel superare queste due linee forti, quindi la coppia potrebbe prendersi una pausa per un po'. Oggi quasi tutto dipenderà dalle statistiche macroeconomiche provenienti dall'oltreoceano. Ciò può provocare un calo del dollaro, oppure un rialzo, all'interno del quale queste linee saranno facilmente superabili.
Incertezza alla sessione americana.
Come abbiamo detto in precedenza, anche se oggi i NonFarm Payrolls e la disoccupazione deludessero i trader e il dollaro crollasse, la tendenza generale e le previsioni complessive non cambieranno. Da più di un anno si prevede una recessione per l'economia americana. Ora la maggior parte delle previsioni si riducono al fatto che l'anno prossimo la Fed dovrà tagliare il tasso, poiché la crescita economica rallenterà notevolmente. Pertanto, anche i principali indicatori macroeconomici diminuiranno. Questo è un buon motivo per il crollo del dollaro stesso, ma ancora una volta vorremmo ricordarvi che lo stato dell'economia europea non è migliore e che l'elevato tasso della BCE metterà pressione anche sulla crescita economica dell'Unione Europea.
Riteniamo quindi che la valuta europea non presenti e non presenterà alcun vantaggio. La BCE, come la Fed, dovrebbe iniziare ad allentare la politica monetaria il prossimo anno, e anche questo è un fattore ribassista, ma per l'euro. Per quanto riguarda oggi, tutto è semplice e ovvio. Se due rapporti chiave (NonFarm Payrolls e disoccupazione) mostrano valori migliori di quanto previsto dal mercato, allora dovremmo aspettarci che il dollaro salga. Se sono peggiori, allora cadrà. Se un rapporto risulta essere migliore e il secondo peggiore, allora i libri paga non agricoli avranno la priorità e la coppia potrà andare prima in una direzione e poi nell'altra all'incirca alla stessa distanza. Sfortunatamente, ora è impossibile dire in quale direzione e come si muoverà la coppia durante la sessione di negoziazione americana. Pertanto, dobbiamo essere preparati per qualsiasi sviluppo di eventi.
La volatilità media della coppia di valute euro/dollaro negli ultimi 5 giorni di negoziazione fino all'8 dicembre è di 70 punti ed è caratterizzata come "media". Pertanto, ci aspettiamo che venerdì la coppia si muova tra i livelli di 1,0719 e 1,0859. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso il basso indicherà una ripresa del movimento discendente.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0742
S2 – 1,0620
S3 – 1,0498
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0986
R3 – 1,1108
Consigli di trading:
La coppia EUR/USD continua ad essere al di sotto della linea della media mobile, consentendo ai trader di continuare a considerare posizioni corte con obiettivi a 1,0742 e 1,0719. Finora non vediamo alcun motivo per cui la coppia dovrebbe smettere di cadere. Per quanto riguarda gli acquisti, possono essere presi in considerazione quando il prezzo si fissa al di sopra della media mobile o quando si formano segnali forti sul grafico a 24 ore. Gli obiettivi sono 1,0864 e superiori. Oggi la coppia potrebbe mostrare movimenti multidirezionali e altamente volatili nella sessione americana, poiché il contesto macroeconomico in questo momento sarà molto forte.
Vi raccomandiamo anche di dare un'occhiata a:
Panoramica della coppia GBP/USD. 8 dicembre. La Banca d'Inghilterra sta iniziando a cambiare il suo atteggiamento verso uno più accomodante, ma la sterlina non ha fretta di reagire.
Previsioni e segnali di trading per EUR/USD dell'8 dicembre. Rapporto COT. Analisi dettagliata del movimento della coppia e delle operazioni di trading.
Previsioni e segnali di trading per GBP/USD dell'8 dicembre. Rapporto COT. Analisi dettagliata del movimento della coppia e delle operazioni di trading.
Spiegazioni per le illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
