Bitcoin ha iniziato la nuova settimana di negoziazione con un potente calo nella zona di supporto locale vicino al livello di 41.000 dollari. Alla fine di lunedì, la criptovaluta è riuscita a stabilizzarsi vicino a quest'area di supporto, ma le quotazioni non si sono riprese. La volatilità del mercato delle criptovalute è diminuita in modo significativo alla vigilia di una serie di pubblicazioni di indicatori macroeconomici chiave, come i dati sull'inflazione e la decisione sul tasso di interesse della Federal Reserve.
Nonostante la positività macroeconomica complessiva, non c'è motivo di credere che Bitcoin mostrerà un aumento significativo delle quotazioni dopo la pubblicazione dei dati, in linea con le aspettative degli investitori. Il mercato BTC rimane "surriscaldato" e quindi la reazione dei trader potrebbe essere imprevedibile, anche se gli eventi si sviluppassero positivamente. L'asset può riprendere il suo movimento al rialzo fino a 45.000 o testare nuovamente il livello di 40.000, quindi un'analisi dettagliata della situazione è estremamente importante prima di fare trading sulla notizia.
Rapporto sull'inflazione
Contrariamente alle aspettative secondo cui la disoccupazione sarebbe aumentata a novembre, il rapporto principale ha mostrato un calo dal 3,9% al 3,7%. Allo stesso tempo, l'indice salariale è accelerato allo 0,4%, superando le previsioni dello 0,3%. Questi dati hanno sorpreso gli analisti, che si aspettavano risultati più positivi, e di conseguenza sul mercato hanno regnato delusione e vendite.
Alla fine delle negoziazioni dell'8 dicembre, gli operatori hanno adeguato le loro aspettative di inflazione al 3,1%, inferiore al 3,2% di ottobre. Ciò ha portato a una dolorosa reazione del mercato poiché l'indice DXY è salito a 104 punti, influenzando il valore degli asset di investimento, incluso Bitcoin, che è sceso a 40.700 dollari pochi giorni dopo. Pertanto, se l'indicatore risulta essere pari o superiore alle previsioni, dovremmo aspettarci un ulteriore calo del valore di BTC e di altre attività ad alto rischio.
Riunione della Fed
Il capo del dipartimento, Jerome Powell, ha affermato che la Fed prenderà una decisione sulla base dei dati in arrivo, e quindi esiste un'ipotetica possibilità di aumentare i tassi nella riunione di dicembre. Tuttavia, secondo il CME FedWatch Tool, il 98,4% dei trader si aspetta che il tasso di riferimento rimanga al livello attuale, indipendentemente dai dati sull'inflazione. In una situazione del genere, vale la pena prestare maggiore attenzione al discorso del capo della Federal Reserve dopo la riunione, in cui verranno annunciati potenziali aggiustamenti alla politica del regolatore tenendo conto dei dati aggiornati.
Vale la pena notare qui che i principali operatori dei mercati finanziari americani, come Goldman Sachs, sono estremamente ottimisti riguardo alla politica monetaria della Fed. Gli analisti della banca ritengono che l'autorità di regolamentazione effettuerà due tagli dei tassi nel 2024 e aspettative ottimistiche al riguardo stanno già riempiendo il mercato. Dato il significativo aumento dei consumi negli Stati Uniti alla fine di novembre, l'inflazione potrebbe aumentare e di conseguenza provocare una reazione fortemente negativa da parte degli investitori, anche nel mercato delle criptovalute.
Analisi BTC\USD
Poiché nei prossimi due giorni il livello di volatilità nel mercato delle criptovalute aumenterà in modo significativo, l'analisi tecnica passa in secondo piano. Lo strumento principale per lavorare con i prezzi qui saranno gli ordini pendenti impostati al di fuori della gamma principale di fluttuazioni dei prezzi. Dopo il crollo del prezzo di BTC, questo intervallo si è formato tra 40.500 e 42.500, ed è al di fuori dei confini di questa zona che vale la pena "catturare" il movimento utilizzando gli ordini pendenti.
Per quanto riguarda l'analisi più fondamentale, vale la pena evidenziare la chiara formazione di un modello di inversione di tendenza "double top". Il livello di spalla vicino alla soglia dei 42.800 è stato rotto con successo, il che dà motivo di credere che ci sia un cambiamento locale nella tendenza di Bitcoin. È anche del tutto possibile che il prezzo riprenda il suo movimento al rialzo per formare un terzo massimo, ma in questo caso sarà necessario un ripetuto superamento del livello di 42.800, poiché la cifra attuale perderà la sua rilevanza.
Conclusioni
I dati sull'inflazione e la decisione della Federal Reserve sul tasso di interesse sono i principali fattori macroeconomici che influenzano il movimento dei prezzi di BTC\USD. La volatilità del mercato aumenterà in modo significativo in questi pochi giorni e pertanto non dovresti fare affidamento su parametri tecnici e altre conoscenze di analisi tecnica, poiché il mercato sarà suscettibile alle emozioni. La probabilità di forti movimenti dei prezzi è piuttosto elevata dato che il sentimento degli investitori in criptovalute ha raggiunto un picco locale, e quindi la probabilità di un movimento a 45.000 o 40.000 dollari è piuttosto alta.
