Buongiorno, gentili trader! Lunedì la coppia EUR/USD è tornata al livello di correzione del 100,0% – 1,0696, è rimbalzata da esso, è leggermente aumentata ed è tornata nuovamente a questo livello. Un altro rimbalzo delle quotazioni consentirà di contare su un leggero aumento nella direzione della linea superiore del corridoio di tendenza ascendente. Il consolidamento del tasso di cambio della coppia nell'ambito del corridoio funzionerà a favore della valuta statunitense, contribuendo ad un'altra caduta verso il livello di correzione del 127,2% – 1,0619.
La situazione delle onde rimane invariata. L'ultima onda discendente completata ha rotto il minimo dell'onda precedente (dal 2 aprile), e la nuova onda ascendente è ancora troppo debole per superare l'ultimo picco del 9 aprile. Abbiamo quindi un trend ribassista e al momento non vi è alcun segno del suo completamento. Affinché un tale segno appaia, è necessario che una nuova onda ascendente superi il picco dell'onda precedente (datata 9 aprile). Se la prossima onda discendente non riuscirà a superare l'ultimo minimo del 16 aprile, anche questo sarà un segnale di un cambiamento nella tendenza rialzista. Fino a questo momento, gli orsi manterranno il loro vantaggio.
Il background informativo di lunedì era interessante, ma scarso. Il tasso di inflazione in Germania non è cambiato ad aprile – 2,2% a/a, l'inflazione core ha registrato una leggera accelerazione – 2,4% a/a. Questi cambiamenti, o meglio la quasi totale assenza di essi, non hanno influenzato l'umore dei trader. Oggi è un'altra cosa. Nell'Unione Europea verranno pubblicati contemporaneamente cinque rapporti importanti che non potranno passare inosservati al mercato. I più importanti sono il PIL e l'inflazione nell'UE. Quasi nessuno ora si aspetta una forte crescita dall'economia dell'UE. E senza una forte crescita, i trader rialzisti non avranno motivi per nuovi acquisti dell'euro. Lo stesso vale per il rapporto sull'inflazione. Poiché l'inflazione in Germania non ha accelerato, possiamo aspettarci valori deboli nell'Unione Europea. L'indice dei prezzi al consumo continua a muoversi verso il 2,0%, quindi la BCE potrebbe iniziare ad allentare la politica monetaria nella prossima riunione. Per i trader, questo è un motivo per ricominciare a vendere l'euro.
Sul grafico a 4 ore, la coppia è rimbalzata dal livello di correzione del 23,6% – 1,0644 dopo la formazione di due divergenze "rialziste" sull'indicatore CCI e lo spostamento dell'indicatore RSI sotto 20. Pertanto, è stata effettuata un'inversione a favore della valuta europea, e il processo di crescita è iniziato in direzione del livello correttivo del 38,2% – 1,0765. L'indicatore CCI ha formato una divergenza ribassista, che potrebbe porre fine alla crescita dell'euro in questa fase. Un rimbalzo delle quotazioni dal livello di 1,0765 lavorerà a favore della valuta statunitense e la ripresa della caduta in direzione del livello di Fibonacci di 0,0% – 1,0450.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Durante l'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno chiuso 11.616 contratti Long e aperto 10.597 contratti Short. L'umore del gruppo non commerciale è diventato ribassista e si sta intensificando molto rapidamente. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora di 167mila, mentre i contratti Short sono 177mila. Credo ancora che la situazione continuerà a cambiare a favore degli orsi. Nella seconda colonna vediamo che il numero di posizioni Short è aumentato da 92mila a 177mila negli ultimi 3 mesi. Nello stesso periodo il numero delle posizioni Long è sceso da 211mila a 167mila. I tori hanno dominato il mercato per troppo tempo e ora hanno bisogno di un forte background informativo per riprendere il trend rialzista. Tuttavia, ultimamente il contesto informativo è stato molto più favorevole agli orsi.
Calendario delle notizie per gli Stati Uniti e l'Unione Europea:
Unione Europea - Variazione del volume del commercio al dettaglio in Germania (06-00 UTC).
Unione Europea - Tasso di disoccupazione in Germania (07-55 UTC).
Unione Europea - Variazione del PIL nel primo trimestre in Germania (08-00 UTC).
Unione Europea - Variazione del PIL nel primo trimestre (09-00 UTC).
Unione Europea - Indice dei prezzi al consumo (09-00 UTC).
Il 30 aprile il calendario degli eventi economici prevede cinque voci, tutte a modo loro importanti. L'influenza del background informativo sull'umore dei trader oggi può essere di intensità media durante tutta la giornata.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia sono possibili oggi se essa si consolida sotto il corridoio ascendente sul grafico orario con un obiettivo di 1,0619. L'acquisto dell'euro è stato possibile alla chiusura (e durante il rimbalzo) sopra il livello di 1,0696 sul grafico orario con un obiettivo di 1,0764, ma i tori ora sono piuttosto deboli e non sono riusciti a raggiungere il livello di 1,0764. Dovresti stare attento con i tuoi acquisti.
