Buongiorno, gentili trader! Venerdì, la coppia EUR/USD ha registrato un altro rimbalzo dal livello di correzione del 76,4% – 1,0892, un'inversione a favore della valuta americana e un consolidamento nel corridoio di tendenza al rialzo. Gli orsi hanno quindi preso l'iniziativa sul mercato e ora hanno iniziato a formare un trend. La coppia si è consolidata sotto il livello di Fibonacci del 61,8% - 1,0837, sotto la zona di supporto di 1,0785 - 1,0797, e lunedì pomeriggio ha raggiunto il livello di correzione del 38,2% - 1,0748. Un rimbalzo delle quotazioni da questo livello favorirà la valuta dell'UE e una certa crescita in direzione della zona 1,0785 – 1,0797. Fissare il tasso della coppia al di sotto del livello di 1,0748 aumenterà la probabilità di un ulteriore calo del 23,6% – 1,0692.
La situazione con le onde rimane chiara. L'ultima onda ascendente completata ha superato il picco dell'onda precedente, e la nuova onda discendente ha già superato il minimo dell'ultima onda del 30 maggio. Pertanto, abbiamo un chiaro segnale di un cambiamento di tendenza da rialzista a ribassista. Inoltre, la coppia si è consolidata sotto il corridoio di tendenza, dal quale non ha potuto uscire per quasi 2 mesi. Tutto indica che siamo proprio all'inizio di un forte trend ribassista.
Il background informativo di venerdì è stato importante e forte. Di tutti i rapporti provenienti dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, i trader hanno scelto solo quello più importante. Venerdì mattina gli operatori non hanno reagito in alcun modo al rapporto sul PIL dell'UE nel primo trimestre. Durante il giorno non hanno prestato attenzione ai rapporti sulla disoccupazione e sui salari negli Stati Uniti. L'unica cosa a cui hanno prestato attenzione è stato il rapporto sui Nonfarm Payrolls. Secondo questo rapporto, il numero di nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo è aumentato di 272.000, contro le aspettative del mercato molto inferiori. Questo rapporto è stato il motivo dell'aumento del dollaro venerdì. Tuttavia, vorrei ricordarvi che il giorno prima la BCE ha deciso di iniziare ad allentare la politica monetaria. Pertanto, credo che sia stata la combinazione di questi due fattori a portare non solo al forte avanzamento degli orsi, ma, forse, alla formazione di un nuovo trend "ribassista".
Sul grafico a 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore della valuta americana e si è consolidata sotto la linea di tendenza ascendente. Pertanto, anche il grafico a 4 ore presenta tutti i segnali di un cambiamento di tendenza verso il ribasso. Il calo delle quotazioni potrebbe continuare in direzione del livello di correzione del 61,8% – 1,0714. Un rimbalzo del tasso della coppia da questo livello favorirà l'euro e un leggero aumento nella direzione di 1,0794. Ma poiché il trend è cambiato in ribassista, è più probabile un calo nella direzione del livello di Fibonacci del 76,4% – 1,0613.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Durante l'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno aperto 4.301 contratti long e chiuso 5.997 contratti short. Il sentimento del gruppo non commerciale è cambiato in ribassista qualche settimana fa, ma ora i rialzisti sono tornati in ascesa. Il numero totale di contratti long concentrati nelle mani degli speculatori è ora di 189.000, mentre i contratti short sono 121.000. Il divario si sta nuovamente ampliando a favore dei tori.
Tuttavia, continuo a credere che la situazione continuerà a cambiare a favore degli orsi. Non vedo ragioni a lungo termine per acquistare l'euro, poiché la BCE ha iniziato ad allentare la politica monetaria, che ridurrà il rendimento sui depositi bancari e sui titoli di stato. In America rimarranno a livelli elevati almeno per diversi mesi, il che rende il dollaro più attraente per gli investitori.
Calendario delle notizie per gli Stati Uniti e l'Unione Europea:
Il 10 giugno il calendario degli eventi economici non contiene una sola voce interessante. Oggi il contesto informativo non influenzerà l'umore dei trader.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia sono state possibili durante i rimbalzi dal livello di 1,0892 sul grafico orario con un obiettivo di 1,0837. Questo obiettivo e i due successivi sono stati raggiunti. Nuove vendite – quando si chiude al di sotto del livello di 1,0748 con un obiettivo di 1,0692. Oggi è possibile acquistare euro se si verifica un rimbalzo sul grafico orario dal livello di 1,0748 con una zona target di 1,0785 – 1,0797. Tuttavia, gli acquisti potrebbero non essere una priorità in questo momento.
