Buongiorno, gentili trader! Martedì, la coppia EUR/USD è salita al livello di correzione del 50,0% – 1.0760, ne è rimbalzata e si è invertita a favore della valuta americana. Pertanto, il processo di caduta è iniziato con il primo obiettivo che è stato il livello di Fibonacci – 1.0722. Un rimbalzo del tasso della coppia da questo livello lavorerà a favore della valuta euro e di una rinnovata crescita in direzione di 1.0760, e il consolidamento al di sotto di esso ci permetterà di contare sulla ripresa del trend "ribassista" in direzione di 1.0676.
La situazione con le onde rimane chiara. La nuova onda discendente ha rotto il minimo dell'onda precedente dell'11 giugno e l'ultima onda ascendente completata non è riuscita a superare il picco dell'onda precedente. Pertanto, la tendenza ribassista persiste e continua la sua formazione. Nel prossimo futuro il contesto informativo non dovrebbe impedire agli orsi di continuare a sferrare attacchi. Il primo segnale della fine del trend ribassista sarà il superamento del picco dell'ultima onda rialzista del 12 giugno. Tuttavia, nei prossimi giorni, i tori difficilmente riusciranno a portare la coppia al livello di 1.0850.
Il contesto informativo di martedì non ha avuto un forte impatto sui trader. Il rapporto sull'inflazione è stato ignorato, poiché i trader erano pronti per un valore del 2,6% a/a. Il rapporto sul commercio al dettaglio statunitense si è rivelato più debole del previsto (+0,1% m/m contro +0,2%), facendo sì che gli orsi del dollaro siano diventati più attivi intraday, ma il successivo rapporto dagli Stati Uniti, pubblicato 45 minuti dopo, ha raffreddato un po' il loro ardore. La produzione industriale è aumentata dello 0,9% a maggio, sebbene gli operatori si aspettassero un aumento solo dello 0,3%. Pertanto, è stato possibile superare con precisione il livello di 1.0760 e combatterlo. Questo segnale grafico ci consente di contare su un calo della valuta europea. Ulteriori rapporti verranno rilasciati questa settimana negli Stati Uniti e nell'UE. In particolare, vi consiglio di prestare attenzione venerdì agli indici di attività economica nei settori manifatturiero e dei servizi.
Sul grafico a 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore dell'euro dopo la formazione di una divergenza "rialzista" nell'indicatore RSI. Le quotazioni hanno chiuso sopra il livello di Fibonacci del 61,8% – 1.0714, ma non credo nella crescita a lungo termine dell'euro. Sul grafico a 4 ore, una settimana fa c'è stata una chiusura al di sotto della linea di tendenza, che ha cambiato il sentimento dei trader in ribassista. Quindi, sto aspettando una leggera correzione, dopo la quale la caduta riprenderà. Fissare il tasso della coppia al di sotto del livello di 1.0714 ci permetterà di contare su una ripresa della caduta in direzione del livello di Fibonacci del 76,4% – 1.0613.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Durante l'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno chiuso 1.260 contratti long e aperto 22.966 contratti short. L'umore del gruppo non commerciale è cambiato in ribassista qualche settimana fa e ora i venditori stanno nuovamente aumentando le loro posizioni. Il numero totale di contratti long concentrati nelle mani degli speculatori è ora di 187mila, mentre i contratti short sono 144mila. Il divario si sta riducendo.
Credo ancora che la situazione continuerà a cambiare a favore degli orsi. Non vedo ragioni a lungo termine per acquistare l'euro, poiché la BCE ha iniziato ad allentare la politica monetaria, che ridurrà il rendimento sui depositi bancari e sui titoli di stato. In America rimarranno a livelli elevati almeno per diversi mesi, il che rende il dollaro più attraente per gli investitori. Il potenziale di un declino della valuta europea, anche secondo i rapporti COT, sembra impressionante. Se l'umore tra i principali attori è ancora rialzista e l'euro sta crollando, allora dove sarà l'euro quando l'umore diventerà ribassista?
Calendario delle notizie per gli Stati Uniti e l'Unione Europea:
Il 19 giugno il calendario degli eventi economici non contiene una sola voce interessante. Oggi il contesto informativo non influenzerà l'umore dei trader.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia sono state possibili dopo un rimbalzo dal livello di 1.0760 sul grafico orario con obiettivi a 1.0676 e 1.0602. Queste operazioni possono ora essere mantenute aperte. Oggi è possibile acquistare eurovaluta se si verifica un rimbalzo sul grafico orario dal livello di 1.0722 con obiettivi di 1.0760 e 1.0785 mentre le vendite vengono chiuse allo stesso tempo.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite a 1.0602–1.0917 sul grafico orario e a 1.0450–1.1139 sul grafico orario.
