Buongiorno, gentili trader! Mercoledì la coppia EUR/USD ha registrato una nuova caduta fino al livello di correzione del 76,4% a 1,0676. Il rimbalzo delle quotazioni da questo livello è stato il terzo e ha portato a una nuova inversione a favore della valuta europea. È iniziato un nuovo processo di crescita verso il livello di correzione del 61,8% a 1,0722. Un rimbalzo delle quotazioni da questo livello permetterà di prevedere un'inversione a favore del dollaro americano e un terzo ritorno al livello di 1,0676. Un'ulteriore caduta dell'euro sarà possibile dopo il consolidamento sotto il livello di 1,0676.
La situazione delle onde rimane chiara. L'ultima onda rialzista completata è stata molto debole e non è riuscita a superare il picco dell'onda precedente. L'ultima onda ribassista (che potrebbe non essere ancora completata) non è riuscita a rompere il minimo dell'onda precedente. Pertanto, il trend discendente continua, ma nel prossimo futuro potrebbe apparire il primo segnale di un cambiamento di trend verso l'alto. Questo segnale sarà la rottura del picco dell'ultima onda rialzista del 18 giugno. Se ciò non accadrà, mi aspetto un ritorno al livello di 1,0676. Allo stesso tempo, una rottura del minimo del 14 giugno manterrà il trend ribassista.
Mercoledì non c'è stato alcun supporto informativo. Il trend rimane ribassista e non si è verificato alcun aggiornamento del picco del 18 giugno. Tutto indica che la caduta continuerà e che il consolidamento degli orsi sotto il livello di 1,0676 è solo una questione di tempo. Questa settimana l'attività dei trader è abbastanza debole, ma gli orsi non hanno fretta e i tori non hanno ragioni per passare al contrattacco. Oggi potrebbero emergere ragioni per un trading più attivo sia per i tori che per gli orsi. Negli Stati Uniti usciranno rapporti abbastanza interessanti per i trader sul PIL USA e sugli ordini di beni durevoli. Il PIL negli Stati Uniti si sta rallentando negli ultimi due trimestri, la stima finale per il primo trimestre potrebbe essere inferiore alla seconda stima preliminare. Questo potrebbe creare le condizioni per un ritiro degli orsi dal mercato. Anche il rapporto sugli ordini non deve essere trascurato, è piuttosto importante.
Sul grafico a 4 ore, la coppia ha registrato una nuova inversione a favore della valuta europea dopo la formazione di una divergenza rialzista dell'indicatore CCI, e successivamente un'altra inversione verso l'alto dopo la formazione di un'altra divergenza rialzista. Sul grafico a 4 ore, una settimana fa c'è stata una chiusura sotto la linea di tendenza, che ha cambiato il sentiment dei trader in ribassista. Pertanto, qualsiasi divergenza rialzista è un segnale di correzione. Senza un consolidamento sotto il livello di 1,0676, le correzioni potrebbero ripetersi.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nell'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno chiuso 16.233 contratti Long e aperto 19.460 contratti Short. Il sentiment del gruppo "Non-commercial" è cambiato in ribassista alcune settimane fa e attualmente si sta solo rafforzando. Il numero totale di contratti Long detenuti dagli speculatori ora è di 171.000, mentre i contratti Short sono 163.000. Il divario continua a ridursi.
Continuo a ritenere che la situazione continuerà a cambiare a favore degli orsi. Non vedo ragioni a lungo termine per acquistare l'euro, poiché la BCE ha iniziato ad allentare la politica monetaria, il che ridurrà i rendimenti dei depositi bancari e delle obbligazioni governative. Negli Stati Uniti, invece, rimarranno a livelli elevati ancora per diversi mesi almeno, rendendo il dollaro più attraente per gli investitori. Il potenziale di ribasso della valuta europea, anche secondo i rapporti COT, sembra significativo. Se attualmente il sentiment rialzista tra i grandi operatori persiste, e l'euro scende, dove si troverà la valuta europea quando il sentiment diventerà ribassista?
Calendario delle notizie per USA e UE
USA - Variazione degli ordini di beni durevoli (12:30 UTC).
USA - Variazione del PIL nel primo trimestre (12:30 UTC).
USA - Numero delle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione (12:30 UTC).
Il calendario degli eventi economici del 27 giugno contiene tre voci negli Stati Uniti. L'influenza del background informativo sul sentiment dei trader oggi potrebbe essere di media entità, ma nel pomeriggio.
Previsioni per EUR/USD e consigli ai trader
Le vendite della coppia erano possibili con il consolidamento sotto il livello di 1,0722 sul grafico orario con obiettivo 1,0676. Questo obiettivo è stato raggiunto. Il consolidamento sotto il livello di 1,0676 permetterà di rimanere in vendite con obiettivo 1,0602. Gli acquisti della valuta europea erano possibili con il rimbalzo sul grafico orario dal livello di 1,0676 con obiettivo 1,0722.
Le griglie di livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,0602–1,0917 sul grafico orario e tra 1,0450–1,1139 sul grafico a 4 ore.
