Analisi delle operazioni di mercoledì:
Grafico a 1 ora della coppia di valute EUR/USD.
La coppia di valute EUR/USD ha continuato a muoversi al rialzo mercoledì. Inizialmente, non c'erano eventi macroeconomici di rilievo in calendario, eccetto il verbale della Fed. Tuttavia, nella mattinata è emerso un nuovo rapporto: la revisione annuale dei NonFarm Payrolls. Come si è scoperto, questo rapporto rivaluta il numero di posti di lavoro creati negli ultimi 12 mesi, a partire da marzo. In altre parole, è stata rivista la cifra dei NonFarm relativa al periodo tra marzo 2023 e marzo 2024. Il valore di questo rapporto è risultato inferiore alle previsioni, e il mercato ha prontamente ripreso a vendere il dollaro americano, un trend che ormai prosegue ogni giorno senza interruzioni.
Dal punto di vista tecnico, abbiamo un chiaro trend rialzista sul timeframe orario, ma non ci sono novità da dire sugli aspetti macroeconomici e fondamentali. L'euro continua a crescere su fattori formali o addirittura senza di essi. Solo l'aspettativa del mercato di una retorica "dovish" da parte di Powell ha fatto scendere il dollaro di 120 punti. L'aspettativa di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre ha fatto scendere il dollaro di 350 punti.
Grafico a 5 minuti della coppia di valute EUR/USD.
Sul timeframe a 5 minuti di mercoledì sono stati formati tre segnali di trading intorno al livello di 1,1132. Inizialmente, il prezzo è rimbalzato due volte da questo livello, ma i segnali si duplicavano, quindi i trader potevano aprire solo una posizione corta. Il dollaro aveva anche reali possibilità di raggiungere il livello di 1,1091, ma la pubblicazione del nuovo rapporto sul mercato del lavoro degli Stati Uniti ha ovviamente provocato un nuovo aumento della coppia. Anche il consolidamento sopra il livello di 1,1132 poteva essere sfruttato, e prima della pubblicazione del verbale della Fed, la coppia è riuscita a salire di qualche decina di punti.
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Come fare trading giovedì:
Sul timeframe orario, la coppia continua a formare una nuova tendenza rialzista, supportata dalla linea di tendenza. A nostro avviso, la valuta europea ha già scontato tutti i fattori di crescita, quindi non possiamo aspettarci un'ulteriore avanzata verso nord. Tuttavia, il mercato mostra ancora una volta che è pronto a reagire a qualsiasi evento con vendite panicose del dollaro. E se non ci sono eventi, è disposto a vendere il dollaro semplicemente così. Pertanto, nonostante le aspettative, non si può negare l'attuale quadro tecnico. Si può aspettare una discesa della coppia solo dopo il consolidamento sotto la linea di tendenza.
Giovedì, i trader alle prime armi possono aspettarsi un calo, poiché il prezzo non può crescere all'infinito. Tuttavia, è necessario almeno un segnale di vendita.
Sul timeframe a 5 minuti, si dovrebbero considerare i livelli di 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1275-1,1292. Per giovedì, nell'Eurozona, in Germania e negli Stati Uniti sono previste le pubblicazioni dei rapporti sull'attività nei settori dei servizi e della produzione. Considerando il fortissimo sentimento "bullish" del mercato, è improbabile che questi dati abbiano un impatto significativo.
Regole fondamentali del sistema di trading:
1. La forza del segnale è determinata dal tempo impiegato per formare il segnale (rimbalzo o rottura del livello). Più velocemente si forma, più forte è il segnale;
2. Se due o più operazioni vengono aperte vicino a un certo livello sulla base di falsi segnali, tutti i segnali successivi da questo livello dovrebbero essere ignorati;
3. In una fase di flat, qualsiasi coppia di valute può generare molti falsi segnali o non generarli affatto. Ma in ogni caso, al primo segno di flat, è meglio smettere di fare trading;
4. Le operazioni di trading vengono aperte tra l'inizio della sessione europea e la metà di quella americana, quando tutte le posizioni devono essere chiuse manualmente;
5. Sul grafico a 1 ora, si può fare trading utilizzando i segnali dell'indicatore MACD solo se c'è una buona volatilità e una tendenza, confermata dalla linea di tendenza o dal canale di tendenza;
6. Se due livelli si trovano troppo vicini tra loro (da 5 a 20 punti), dovrebbero essere considerati come un'area di supporto o resistenza;
7. Quando la coppia di valute si muove di 15 punti nella giusta direzione, si deve impostare lo Stop Loss al pareggio.
Cosa c'è sul grafico:
I livelli di supporto e resistenza sono i livelli che costituiscono obiettivi quando si aprono acquisti o vendite. I livelli Take Profit possono essere impostati vicino ad essi;
Le linee rosse sono canali o linee di tendenza che mostrano la tendenza attuale e indicano in quale direzione è preferibile fare trading adesso;
L'indicatore MACD (14,22,3) - istogramma e linea di segnale - è un indicatore ausiliario che può essere utilizzato anche come fonte di segnale.
Discorsi e rapporti importanti (sempre presenti nel calendario economico) possono influenzare molto il movimento della coppia di valute. Pertanto, durante il rilascio, si consiglia di operare con la massima attenzione possibile o di uscire dal mercato per evitare una brusca inversione di prezzo.
I principianti nel trading Forex dovrebbero ricordare che non tutte le operazioni possono essere redditizie. Lo sviluppo di una strategia chiara e la gestione del denaro sono la chiave del successo nel trading a lungo termine.
