Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test del prezzo a 1,0540 coinciso con il momento in cui l'indicatore MACD aveva già superato di molto la linea dello zero, limitando così il potenziale di crescita della coppia. Per questa ragione, non ho acquistato l'euro.
L'indice delle spese per consumi personali, che riflette la dinamica della spesa dei consumatori, è risultato in linea con le previsioni degli economisti, indicando una relativa stabilità della domanda dei consumatori. In un contesto in cui l'inflazione e la crescita economica rimangono al centro dell'attenzione della Federal Reserve, tale risultato alimenta la speranza che la Fed possa continuare la politica di riduzione dei tassi di interesse. Questo, a sua volta, potrebbe favorire un aumento dell'attività di acquisto, stimolando la crescita economica. Tale dinamica ha portato a un indebolimento del dollaro rispetto all'euro. Dopo i dati di ieri, investitori e trader seguiranno con maggiore attenzione le prossime dichiarazioni dei rappresentanti della Federal Reserve. Se le condizioni economiche continueranno a migliorare, potrebbero essere prese ulteriori misure per ridurre i tassi, creando un ulteriore impulso positivo per il dollaro statunitense.
Oggi sono attesi i seguenti dati: variazione dell'aggregato monetario M3, volume del credito al settore privato e l'indicatore di fiducia dei consumatori. Quest'ultimo attirerà la maggiore attenzione e, in caso di dinamica positiva, potrebbe favorire un aumento dell'euro. Anche l'indice dei prezzi al consumo in Germania sarà al centro dell'attenzione.
Le dichiarazioni di Frank Elderson e Philip Lane aggiungeranno elementi di preoccupazione al dibattito sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea. I loro appelli a un attivo abbassamento dei tassi potrebbero essere interpretati come un segnale delle minacce esistenti per l'economia dell'eurozona. In un periodo di incertezza economica, tali affermazioni potrebbero generare ulteriori fluttuazioni nel cambio valutario, indebolendo nuovamente l'euro. La reazione a questi interventi potrebbe essere ambivalente. Da un lato, i consumatori potrebbero vedere un'opportunità nei prestiti a basso costo, ma dall'altro potrebbero emergere preoccupazioni sulla futura stabilità finanziaria. In un mercato instabile, è cruciale trovare un equilibrio tra il sostegno alla crescita economica e il mantenimento della fiducia nel sistema finanziario.
Per quanto riguarda la strategia intraday, mi concentrerò maggiormente sull'implementazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,0568 (linea verde nel grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,0623. Uscirò dal mercato a 1,0623 e venderò euro nella direzione opposta, contando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Potete aspettarvi che l'euro salga stamattina dopo buone statistiche. Attenzione! Prima di acquistare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo acquistare euro oggi anche in caso di due test consecutivi del prezzo a 1,0530 nel momento in cui l'indicatore MACD si trova nella zona di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,0568 e 1,0633.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: venderò euro dopo aver raggiunto il livello di 1,0530 (linea rossa nel grafico). L'obiettivo sarà il livello di 1,0466, dove ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare euro immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia può ritornare in qualsiasi momento, ma è meglio vendere il più alto possibile. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi anche in caso di due test consecutivi del prezzo a 1,0568 nel momento in cui l'indicatore MACD si trova nella zona di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare una diminuzione fino ai livelli opposti di 1,0530 e 1,0466.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare uno strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è improbabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere uno strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è improbabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante essere guidati dalle zone di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti devono stare molto attenti quando prendono le loro decisioni di ingresso sul mercato Forex. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è meglio rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, è sempre consigliabile impostare ordini stop per minimizzare le perdite. Senza impostare ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente tutto il deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia inizialmente perdente per il trader intraday.
